Eagle Capital Select Equity ETF (EAGL)
Société de gestion · ARCX · Série S000081645 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$141.8M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$465.2M
- 12 derniers mois
- +$1.2B
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 20825C104 | $295.0M | 7,82 | 2 234 939 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PLC | 54211Y107 | $286.0M | 7,58 | 9 587 643 | EC | GB |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $270.9M | 7,18 | 1 300 686 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $198.8M | 5,27 | 588 374 | EC | TW |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $174.8M | 4,64 | 646 087 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $172.7M | 4,58 | 600 460 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $163.7M | 4,34 | 442 194 | EC | US |
| SAP SE | 803054204 | $160.9M | 4,27 | 939 740 | EC | DE |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $153.9M | 4,08 | 89 006 | EC | US |
| Danaher Corporation | 235851102 | $141.8M | 3,76 | 747 821 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $133.4M | 3,54 | 731 097 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $126.1M | 3,34 | 970 347 | EC | US |
| Comcast Corporation | 20030N101 | $120.1M | 3,19 | 4 184 776 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $111.7M | 2,96 | 814 071 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $107.7M | 2,86 | 248 995 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $106.0M | 2,81 | 1 220 077 | EC | US |
| Woodward Inc. | 980745103 | $104.7M | 2,78 | 292 404 | EC | US |
| Alcoa Corporation | 013872106 | $104.5M | 2,77 | 1 575 534 | EC | US |
| Shell PLC | 780259305 | $91.9M | 2,44 | 988 569 | EC | GB |
| Bayer AG | 072730302 | $84.5M | 2,24 | 7 357 439 | EC | DE |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $82.1M | 2,18 | 143 457 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | — | $75.3M | 2,00 | 57 028 | EC | NL |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $68.2M | 1,81 | 68 199 624 | STIV | US |
| The Estee Lauder Companies Inc. | 518439104 | $62.1M | 1,65 | 865 006 | EC | US |
| Humana Inc. | 444859102 | $61.2M | 1,62 | 352 882 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $57.1M | 1,51 | 593 433 | EC | US |
| Aon PLC | — | $52.4M | 1,39 | 162 494 | EC | IE |
| Elevance Health Inc. | 036752103 | $49.5M | 1,31 | 169 092 | EC | US |
| Liberty Broadband Corporation | 530307305 | $41.7M | 1,10 | 828 116 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $37.9M | 1,01 | 89 141 | EC | US |
| Gallagher Aj &Co | 363576109 | $28.7M | 0,76 | 132 317 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $28.6M | 0,76 | 57 252 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $17.7M | 0,47 | 150 836 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
$0,18
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1780 |
| 30 décembre 2024 | $0,0810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $322 674 590 | 26,08% | 10 030 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York | $185 761 515 | 15,02% | 5 774 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $121 882 189 | 9,85% | 3 788 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sendero Wealth Management, LLC | $92 984 700 | 7,52% | 2 890 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45 487 604 | 3,68% | 1 419 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $38 671 078 | 3,13% | 1 202 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $30 992 095 | 2,51% | 963 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $29 885 898 | 2,42% | 928 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $25 960 997 | 2,10% | 806 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 957 831 | 1,86% | 713 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $20 831 748 | 1,68% | 647 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $18 923 490 | 1,53% | 588 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 591 011 | 1,50% | 577 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $18 191 620 | 1,47% | 565 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $17 534 516 | 1,42% | 545 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $15 342 935 | 1,24% | 476 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 894 549 | 1,20% | 462 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Group, LLC | $11 762 188 | 0,95% | 365 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $11 508 407 | 0,93% | 357 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $11 468 541 | 0,93% | 356 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $11 175 697 | 0,90% | 347 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prodigy Asset Management LLC | $10 314 808 | 0,83% | 320 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $9 200 588 | 0,74% | 285 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8 581 026 | 0,69% | 266 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $7 392 711 | 0,60% | 229 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wind River Trust Co | $7 027 955 | 0,57% | 218 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $7 027 954 | 0,57% | 218 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| GC Wealth Management RIA, LLC | $7 004 316 | 0,57% | 217 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $6 663 597 | 0,54% | 207 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 312 429 | 0,51% | 196 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5 781 367 | 0,47% | 179 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 596 325 | 0,45% | 173 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5 496 577 | 0,44% | 175 834 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5 465 174 | 0,44% | 169 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $5 307 986 | 0,43% | 164 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4 032 992 | 0,33% | 125 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC/NC | $3 905 921 | 0,32% | 121 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fund Evaluation Group, LLC | $3 634 888 | 0,29% | 112 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $3 377 850 | 0,27% | 105 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 076 288 | 0,25% | 95 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $3 036 784 | 0,25% | 94 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $2 724 702 | 0,22% | 84 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 699 127 | 0,22% | 83 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2 529 945 | 0,20% | 78 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 457 788 | 0,20% | 76 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2 338 405 | 0,19% | 72 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 981 000 | 0,16% | 61 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $1 867 854 | 0,15% | 58 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 827 674 | 0,15% | 56 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $1 790 261 | 0,14% | 55 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $1 411 514 | 0,11% | 45 154 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 347 196 | 0,11% | 42 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $1 199 233 | 0,10% | 37 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $1 174 687 | 0,09% | 36 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 071 334 | 0,09% | 33 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1 045 139 | 0,08% | 32 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $638 639 | 0,05% | 19 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $523 084 | 0,04% | 16 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $487 697 | 0,04% | 15 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452 696 | 0,04% | 14 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $428 890 | 0,03% | 13 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $345 860 | 0,03% | 10 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAVELLE CAPITAL LP | $270 092 | 0,02% | 8 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $246 101 | 0,02% | 7 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $225 447 | 0,02% | 7 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159 692 | 0,01% | 4 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $128 680 | 0,01% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 649 | 0,00% | 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $15 883 | 0,00% | 493 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $4 563 | 0,00% | 150 | Actions | 31 mars 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $501 | 0,00% | 15 570 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $3.8B |
| IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Co… | $3.8B |
| SMMD iShares Russell 2500 ETF | $3.8B |
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corpo… | $3.8B |
| PGX Invesco Preferred ETF | $3.8B |
| GVI iShares Intermediate Government… | $3.8B |
| BOTZ Global X Robotics & Artificial … | $3.7B |
| IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Co… | $3.7B |
| EEMV iShares MSCI Emerging Markets M… | $3.7B |
| IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Co… | $3.6B |