Summit Wealth Group, LLC
CIK 1802865 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $490.3M
- Positions
- 129
- Au
- 30 juin 2026
#3 820 sur 9 443 par valeur 13F · top 40.5%
Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,49%
- Poids des 25 principales participations
- 79,61%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 19,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,55% Achats estimés $11 917 430 · Ventes $7 174 367
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 42
- Diminué
- 56
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,7%
Industrials
1,7%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
90,2%
Portefeuille complet 129 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $84 903 121 | 17,32% | 123 620 | $11 244 375 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $30 659 718 | 6,25% | 417 650 | $1 274 168 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $21 599 995 | 4,41% | 303 158 | $2 296 089 | Hausse ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $20 280 588 | 4,14% | 381 429 | $427 860 | Hausse ×6 | ||
| VXF | $19 918 801 | 4,06% | 80 902 | $3 494 133 | Hausse ×6 | ||
| MTUM | $18 251 947 | 3,72% | 53 239 | $5 498 453 | Hausse ×2 | ||
| DFUV | $17 553 058 | 3,58% | 319 089 | $2 473 433 | Hausse ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $17 474 091 | 3,56% | 360 811 | $773 226 | Hausse ×5 | ||
| DFAC | $16 475 438 | 3,36% | 371 403 | $1 378 650 | Baisse ×6 | ||
| USHY | $15 118 685 | 3,08% | 408 392 | $509 806 | Hausse ×6 | ||
| DFAS | $14 813 057 | 3,02% | 179 901 | $2 462 443 | Hausse ×6 | ||
| IXN | $14 587 992 | 2,98% | 100 969 | $4 576 131 | Hausse ×5 | ||
| EAGL | $11 762 188 | 2,40% | 365 626 | $639 845 | |||
| ICSH | $10 394 153 | 2,12% | 205 499 | $1 002 670 | Hausse ×1 | ||
| BLV | $9 892 631 | 2,02% | 143 517 | $439 969 | Hausse ×6 | ||
| VTEB | $9 594 217 | 1,96% | 189 684 | $1 161 759 | Hausse ×4 | ||
| MUB | $8 678 692 | 1,77% | 80 642 | $2 946 | Baisse ×4 | ||
| VHT | $7 426 750 | 1,51% | 24 838 | $753 168 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $7 094 864 | 1,45% | 118 862 | $817 136 | Hausse ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 423 229 | 1,31% | 39 245 | $728 387 | Baisse ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 336 823 | 1,29% | 74 124 | $325 639 | Baisse ×5 | ||
| AGG | $6 225 896 | 1,27% | 62 901 | $-511 754 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 380 395 | 1,10% | 18 594 | $615 995 | Baisse ×2 | ||
| DFSV | $4 756 088 | 0,97% | 122 611 | $435 107 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4 708 349 | 0,96% | 4 079 | $3 651 923 | Hausse ×3 | ||
| SCHP | $4 460 656 | 0,91% | 168 327 | $63 987 | Hausse ×4 | ||
| DFAX | $4 427 496 | 0,90% | 120 182 | $-10 631 | Baisse ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $4 058 307 | 0,83% | 10 288 | $1 607 603 | |||
| DFLV | $3 925 632 | 0,80% | 99 283 | $280 279 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 923 642 | 0,80% | 9 879 | $780 737 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 714 762 | 0,76% | 18 565 | $-998 129 | Baisse ×1 | ||
| DUHP | $3 704 632 | 0,76% | 88 776 | $531 142 | Hausse ×6 | ||
| IAGG | $3 296 239 | 0,67% | 65 143 | $-82 032 | Baisse ×6 | ||
| DFNM | $2 988 650 | 0,61% | 61 832 | $-116 831 | Baisse ×4 | ||
| DFAR | $2 958 154 | 0,60% | 113 079 | $354 216 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 642 765 | 0,54% | 7 085 | $-115 632 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $2 514 147 | 0,51% | 19 012 | $359 349 | Baisse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $2 266 823 | 0,46% | 97 913 | $30 587 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $2 218 308 | 0,45% | 5 995 | $209 161 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $1 905 925 | 0,39% | 2 545 | $234 361 | Baisse ×4 | ||
| VSGX | $1 711 684 | 0,35% | 20 788 | $149 835 | Baisse ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 697 496 | 0,35% | 16 511 | $39 828 | Baisse ×5 | ||
| ESML | $1 590 873 | 0,32% | 28 444 | $196 777 | Baisse ×5 | ||
| ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 579 077 | 0,32% | 499 708 | $468 366 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 549 925 | 0,32% | 6 503 | $142 228 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $1 498 560 | 0,31% | 65 784 | $-25 230 | Baisse ×5 | ||
| EAGG | $1 420 167 | 0,29% | 29 955 | $-5 952 | Baisse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 382 187 | 0,28% | 29 528 | $-10 621 | Baisse ×1 | ||
| VLUE | $1 252 983 | 0,26% | 6 271 | $283 526 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 213 554 | 0,25% | 3 396 | $214 631 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 026 219 | 0,21% | 2 904 | $218 882 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 001 821 | 0,20% | 6 832 | $-99 794 | Baisse ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $993 311 | 0,20% | 10 509 | $-11 735 | Baisse ×2 | ||
| IBDR | $971 206 | 0,20% | 40 083 | $272 949 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $938 809 | 0,19% | 2 868 | $95 572 | Hausse ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $929 504 | 0,19% | 37 195 | $69 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $855 948 | 0,17% | 5 416 | $76 793 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $806 285 | 0,16% | 8 211 | $33 203 | Hausse ×6 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $799 070 | 0,16% | 17 105 | $13 344 | Hausse ×3 | ||
| IBDS | $748 832 | 0,15% | 30 918 | $75 469 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $739 679 | 0,15% | 8 929 | $95 468 | Baisse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $723 196 | 0,15% | 1 740 | $238 840 | Baisse ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $717 533 | 0,15% | 13 120 | $75 769 | Baisse ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $704 450 | 0,14% | 1 885 | $169 567 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $677 587 | 0,14% | 1 611 | $66 058 | Baisse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $661 753 | 0,13% | 3 166 | $140 777 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $629 332 | 0,13% | 1 666 | $154 544 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $622 685 | 0,13% | 1 766 | $37 726 | Baisse ×1 | ||
| DFSB | $588 218 | 0,12% | 11 288 | $229 744 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $584 907 | 0,12% | 809 | $306 690 | Baisse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $580 052 | 0,12% | 6 712 | $-49 449 | Baisse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $552 823 | 0,11% | 4 302 | $35 665 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $550 671 | 0,11% | 4 028 | $-107 180 | Hausse ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $544 851 | 0,11% | 4 432 | $50 106 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $530 800 | 0,11% | 6 813 | $-1 884 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $517 816 | 0,11% | 4 408 | $155 517 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $516 079 | 0,11% | 2 032 | $63 406 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $507 645 | 0,10% | 5 319 | $32 685 | Baisse ×1 | ||
| TIP | $505 432 | 0,10% | 4 619 | $-66 759 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $504 142 | 0,10% | 895 | $-32 513 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $492 266 | 0,10% | 419 | $126 521 | |||
| IWM | $491 536 | 0,10% | 1 636 | $38 936 | Baisse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $482 294 | 0,10% | 2 542 | $-11 144 | Baisse ×1 | ||
| SUI Sun Communities, Inc. Common Stock | $466 090 | 0,10% | 3 887 | $-23 517 | |||
| DFIC | $448 871 | 0,09% | 12 047 | $-43 397 | Baisse ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $436 170 | 0,09% | 8 009 | Hausse ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $424 895 | 0,09% | 399 | $98 295 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $423 399 | 0,09% | 353 | $69 288 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $410 919 | 0,08% | 2 479 | $-153 918 | Baisse ×1 | ||
| CMF | $394 776 | 0,08% | 6 849 | $5 342 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $384 744 | 0,08% | 1 223 | $33 743 | |||
| IYW | $377 084 | 0,08% | 1 495 | $104 773 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $370 594 | 0,08% | 776 | $99 558 | Baisse ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $359 163 | 0,07% | 5 023 | $18 697 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $356 804 | 0,07% | 478 | $111 039 | Hausse ×1 | ||
| VCEB | $351 582 | 0,07% | 5 602 | $-392 | |||
| VO | $331 787 | 0,07% | 4 118 | $2 392 | Hausse ×2 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $324 134 | 0,07% | 15 340 | $920 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $321 677 | 0,07% | 2 195 | $2 595 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $320 439 | 0,07% | 2 367 | $-46 657 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VOO | $84 903 121 | 17,32% | en hausse ×3 |
| BND | $30 659 718 | 6,25% | en hausse ×4 |
| VEA | $21 599 995 | 4,41% | en hausse ×3 |
| IGIB | $20 280 588 | 4,14% | en hausse ×6 |
| VXF | $19 918 801 | 4,06% | en hausse ×6 |
| DFUV | $17 553 058 | 3,58% | en hausse ×4 |
| BNDX | $17 474 091 | 3,56% | en hausse ×5 |
| USHY | $15 118 685 | 3,08% | en hausse ×6 |
| DFAS | $14 813 057 | 3,02% | en hausse ×6 |
| IXN | $14 587 992 | 2,98% | en hausse ×5 |
| BLV | $9 892 631 | 2,02% | en hausse ×6 |
| VTEB | $9 594 217 | 1,96% | en hausse ×4 |
| VWO | $7 094 864 | 1,45% | en hausse ×6 |
| MU | $4 708 349 | 0,96% | en hausse ×3 |
| SCHP | $4 460 656 | 0,91% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +352 | +$11.2M |
| MTUM | A acheté plus | +97 | +$5.5M |
| IXN | A acheté plus | +820 | +$4.6M |
| MU | A acheté plus | +952 | +$3.7M |
| VXF | A acheté plus | +1K | +$3.5M |
| DFUV | A acheté plus | +8K | +$2.5M |
| DFAS | A acheté plus | +6K | +$2.5M |
| VEA | A acheté plus | +2K | +$2.3M |
| COHR | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.6M |
| DFAC | Réduit | -17K | +$1.4M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 31 mars 2026 | 3 646 | $350 125 | Ne suit plus |
| PVBC | 31 décembre 2025 | 22 200 | $278 166 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 071 | $242 078 | 0,8% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 459 | $233 002 | -1,7% |
| PFE | 30 juin 2026 | 7 649 | $214 784 | 17,4% |
| SHW | 30 juin 2026 | 647 | $207 396 | 3,0% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 220 | $202 462 | -19,4% |
| UNP | 30 juin 2026 | 825 | $200 162 | 12,6% |
| VGLT | 30 juin 2025 | 12 360 | $712 | |
| CRM | 31 mars 2025 | 976 | $326 | -24,8% |
| SHW | 30 septembre 2025 | 895 | $307 | 2,4% |
| SCHZ | 30 juin 2025 | 11 218 | $260 | Ne suit plus |
| TXN | 30 septembre 2025 | 1 232 | $256 | 46,8% |
| NOW | 31 mars 2025 | 218 | $231 | -22,4% |
| COP | 30 juin 2025 | 2 060 | $216 | 46,2% |
| ETN | 31 mars 2025 | 642 | $213 | 53,9% |
| SYK | 30 septembre 2025 | 507 | $201 | -7,3% |