Sendero Wealth Management, LLC

CIK 1639375 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,68%

Poids des 25 principales participations68,90%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions15,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,09% Achats estimés $81 063 756 · Ventes $58 079 210

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 82,6% toujours détenu

Nouvelles positions17

Augmenté93

Diminué76

Fermé13

Valeur du portefeuille $1.0B #2 523 sur 9 337 par valeur 13F · top 27.0%

Positions 209

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 12,3%

Industrials 6,9%

Communication Services 6,8%

Financials 6,7%

Health Care 5,8%

Energy 3,0%

Retail 2,6%

Consumer Discretionary 1,8%

Consumer Staples 1,7%

Consumer products 0,6%

Real Estate 0,4%

Materials 0,4%

Utilities 0,0%

Autre/Non mappé 51,0%

Portefeuille complet 209 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$215 144 362	21,42%	581 408	$28 388 980	Baisse ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust	$92 984 700	9,26%	2 890 417	$9 954 276	Hausse ×6
MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS	$69 085 864	6,88%	1 422 984	$-6 195 133	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$35 414 256	3,53%	215 586	$4 836 144	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$33 688 967	3,35%	168 369	$3 809 217	Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 89157W863)	$28 936 437	2,88%	1 095 264	$3 493 485	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$28 154 972	2,80%	78 783	$4 458 068	Baisse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$16 902 527	1,68%	44 745	$2 747 931	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 620 708	1,56%	65 540	$-1 961 988	Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$13 309 150	1,33%	35 679	$-7 259 123	Baisse ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$13 153 312	1,31%	19 151	$1 230 160	Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$12 834 511	1,28%	75 550	$4 169 748	Hausse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$12 316 005	1,23%	376 291	$3 635 214	Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$10 370 371	1,03%	18 410	$1 073 636	Hausse ×2
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$9 946 177	0,99%	4 780	$1 346 472	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$9 608 586	0,96%	61 334	$-342 233	Hausse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 501 528	0,95%	69 496	$-1 673 509	Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$9 205 581	0,92%	47 643	$890 732	Baisse ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$8 698 902	0,87%	135 518	$3 962 766	Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$8 629 670	0,86%	43 015	$1 360 928	Hausse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$8 106 330	0,81%	56 648	$1 424 476	Hausse ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares	$7 883 308	0,78%	45 382	$3 403 790	Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$7 833 540	0,78%	84 898	$1 507 464	Hausse ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$7 512 542	0,75%	61 023	$-1 316 376	Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7 195 610	0,72%	6 125	$980 867	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$6 820 162	0,68%	79 175	$1 569 653	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 797 936	0,68%	23 493	$1 670 362	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$6 384 921	0,64%	61 417	$-2 869 214	Baisse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 331 691	0,63%	199 675	$260 017	Hausse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$6 013 041	0,60%	22 425	$172 535	Baisse ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock	$5 933 856	0,59%	47 214	$1 325 180	Hausse ×3
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock	$5 927 612	0,59%	26 137	$1 435 884	Hausse ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$5 752 583	0,57%	16 727	$1 681 349	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 708 754	0,57%	16 157	$937 984	Baisse ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock	$5 406 217	0,54%	457 766	$2 838 680	Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$5 262 129	0,52%	19 572	$207 449	Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$5 210 768	0,52%	10 911	$2 962 724	Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 005 342	0,50%	26 272	$1 513 793
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares	$4 864 619	0,48%	18 612	$-247 050	Hausse ×2
MRSH Marsh Common Stock	$4 817 597	0,48%	28 905	$4 577 542	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4 605 177	0,46%	12 322	$1 060 007	Baisse ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$4 453 717	0,44%	25 658	$1 315 697	Hausse ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$4 131 433	0,41%	52 436	$2 131 511	Hausse ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock	$4 086 905	0,41%	14 069	$535 636	Baisse ×5
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$4 034 981	0,40%	25 422	$-231 059	Hausse ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A	$3 971 740	0,40%	29 488	$-81 089	Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 965 505	0,39%	31 936	$254 506	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3 916 421	0,39%	22 212		Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 335 501	0,33%	22 760	$-122 195	Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3 331 059	0,33%	46 162	$-953 964	Baisse ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND	$3 295 170	0,33%	37 483		Hausse ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock	$3 278 350	0,33%	25 292	$-236 958	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 155 544	0,31%	8 566	$-530 321
BC Brunswick Corporation Common Stock	$3 153 862	0,31%	37 439	$-191 134	Baisse ×4
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$3 043 951	0,30%	16 924	$1 832 627	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3 041 212	0,30%	42 594	$-1 721 771	Baisse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$2 939 812	0,29%	6 076	$2 030 864	Hausse ×1
XLU XLU	$2 938 259	0,29%	64 805	$-35 643
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 932 901	0,29%	21 661	$-431 480	Baisse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$2 848 321	0,28%	15 980	$132 609	Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 842 459	0,28%	6 588		Hausse ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$2 840 819	0,28%	8 115		Hausse ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$2 791 659	0,28%	41 450	$-662 970	Baisse ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$2 759 957	0,27%	1 626	$1 191 735	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 750 676	0,27%	6 618	$929 581	Baisse ×1
ATI ATI Inc. Common Stock	$2 722 149	0,27%	13 811		Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2 720 028	0,27%	7 247	$674 843	Baisse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$2 689 640	0,27%	36 088	$-74 745	Baisse ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 658 465	0,26%	31 097	$492 327	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 610 587	0,26%	10 279	$430 642	Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 415 373	0,24%	2 014	$1 742 315	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 364 126	0,24%	9 395	$475 905	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 358 852	0,23%	16 086	$356 190	Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$2 355 797	0,23%	5 131	$377 848	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2 355 052	0,23%	7 901	$685 835	Baisse ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2 198 140	0,22%	11 540	$621 236	Hausse ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock	$2 188 915	0,22%	5 549		Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 182 918	0,22%	15 872	$387 817	Hausse ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$2 020 219	0,20%	10 391	$-962 467	Baisse ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock	$1 959 153	0,20%	16 085	$1 125 682	Hausse ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 932 486	0,19%	19 465	$445 679	Hausse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1 899 057	0,19%	4 663	$1 249 133	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 895 242	0,19%	5 790	$184 994	Baisse ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$1 884 289	0,19%	15 392	$587 947	Hausse ×6
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock	$1 860 933	0,19%	8 137	$1 216 427	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 855 730	0,18%	26 045	$252 576	Hausse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 825 875	0,18%	10 801	$-1 577 392	Baisse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 737 123	0,17%	8 164	$170 226
HUM Humana Inc. Common Stock	$1 690 966	0,17%	4 257	$1 065 721	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 661 245	0,17%	1 560	$563 839	Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 643 521	0,16%	3 200	$-1 581 301	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 592 063	0,16%	3 674	$776 949	Baisse ×3
SAP SAP SE ADS	$1 578 241	0,16%	10 241	$-58 013	Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 560 817	0,16%	19 205	$94 876	Baisse ×5
ARMK Aramark Common Stock	$1 541 365	0,15%	27 089	$199 572	Baisse ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock	$1 498 648	0,15%	86 577	$704 049	Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1 476 889	0,15%	7 474	$104 924	Hausse ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock	$1 474 170	0,15%	37 283	$397 790	Hausse ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock	$1 468 192	0,15%	17 466	$89 641	Baisse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 380 154	0,14%	5 693	$163 730
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
EAGL	$92 984 700	9,26%	en hausse ×6
ITOT	$35 414 256	3,53%	en hausse ×6
KDP	$12 316 005	1,23%	en hausse ×4
CRM	$9 608 586	0,96%	en hausse ×4
ICE	$7 512 542	0,75%	en hausse ×3
VUG	$6 820 162	0,68%	en hausse ×3
PAYC	$5 933 856	0,59%	en hausse ×3
CRL	$5 927 612	0,59%	en hausse ×4
VXUS	$2 658 465	0,26%	en hausse ×4
JNJ	$2 610 587	0,26%	en hausse ×6
DHR	$2 198 140	0,22%	en hausse ×4
IVW	$2 182 918	0,22%	en hausse ×3
NOW	$1 932 486	0,19%	en hausse ×3
WDAY	$1 884 289	0,19%	en hausse ×6
SAP	$1 578 241	0,16%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
APH	$3 916 421	22 212	0,39%
MGK	$3 295 170	37 483	0,33%
DELL	$2 842 459	6 588	0,28%
KEYS	$2 840 819	8 115	0,28%
ATI	$2 722 149	13 811	0,27%
COHR	$2 188 915	5 549	0,22%
NTAP	$1 289 771	8 334	0,13%
ALH	$453 546	17 102	0,05%
MCD	$431 748	1 597	0,04%
VTV	$384 217	1 763	0,04%
GS	$319 594	316	0,03%
FTNT	$286 963	1 868	0,03%
PB	$276 493	3 786	0,03%
GLW	$269 227	1 054	0,03%
FBTC	$223 293	4 374	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	Réduit	-729	+$28.4M
EAGL	A acheté plus	+161K	+$10.0M
MSFT	Réduit	-20K	-$7.3M
MGNR	Réduit	-37K	-$6.2M
ITOT	A acheté plus	+897	+$4.8M
GOOGL	Réduit	-4K	+$4.5M
ANET	A acheté plus	+5K	+$4.2M
CNC	Réduit	-9K	+$4.0M
NVDA	Réduit	-3K	+$3.8M
KDP	A acheté plus	+47K	+$3.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GNR	31 mars 2026	241 194	$14 987 782
FTNT	30 septembre 2025	70 171	$7 418 479	115,2%
FISV	30 septembre 2025	32 161	$5 544 879	-65,6%
DT	30 septembre 2025	93 427	$5 158 106	22,4%
NVO	30 septembre 2025	54 258	$3 744 889	-32,7%
AJG	30 juin 2025	10 379	$3 583 247	-29,4%
AMD	30 juin 2025	31 215	$3 207 030	346,7%
VLO	30 septembre 2025	19 302	$2 594 578	138,6%
CFR	30 juin 2025	13 470	$1 686 444	20,6%
PINS	31 mars 2026	54 115	$1 401 038	5,0%
CMCSA	30 juin 2026	42 739	$1 227 037	-12,1%
PLXS	31 mars 2026	8 166	$1 200 402	34,9%
WWD	30 juin 2026	2 771	$991 797	-22,1%
ARW	30 juin 2026	6 915	$991 681	13,4%
SKX	30 septembre 2025	11 669	$736 314	Ne suit plus
FICO	30 juin 2026	656	$700 307	-44,7%
SHEL	30 juin 2026	7 441	$692 013	24,1%
HLT	31 mars 2026	2 298	$660 101	5,0%
G	31 décembre 2025	13 710	$574 312	-28,8%
SEE	31 mars 2026	13 800	$571 734	Ne suit plus
DFS	30 juin 2025	3 308	$564 677	Ne suit plus
BN	31 mars 2026	11 879	$546 195	-8,8%
TKR	30 septembre 2025	6 891	$499 943	62,9%
PTC	31 mars 2026	2 775	$483 433	1,1%
AIT	30 juin 2026	1 424	$377 816	1,6%
CTS	30 juin 2026	7 279	$347 646	-5,5%
EOG	31 mars 2026	3 277	$344 119	-2,2%
NVT	31 décembre 2025	3 156	$311 308	66,3%
VNQ	31 mars 2026	3 095	$273 867
DD	31 décembre 2025	3 440	$267 976	223,3%
IPG	30 septembre 2025	10 297	$252 071	Ne suit plus
VMC	31 mars 2026	848	$241 867	-10,7%
AON	30 juin 2026	716	$231 111	-18,8%
KMB	31 décembre 2025	1 855	$230 652	-6,5%
ROP	31 mars 2026	513	$228 352	0,1%
HD	31 mars 2026	656	$225 569	-14,0%
KMX	31 décembre 2025	4 866	$218 338	42,1%
SNPS	30 juin 2026	545	$216 082	9,8%
HSY	30 juin 2026	1 038	$215 791	-8,7%
XLE	30 juin 2026	3 400	$208 279	18,3%
NEE	30 juin 2025	2 897	$205 369	10,7%
AMGN	31 mars 2026	618	$202 312	14,5%
CTRA	30 juin 2026	5 702	$200 369	Ne suit plus
WEN	31 décembre 2025	13 865	$127 004	-26,5%
ABEV	30 juin 2026	21 540	$62 897	-4,8%
MPT	30 septembre 2025	10 351	$44 614	-35,5%
CRON	30 juin 2025	11 500	$20 815	68,8%
PED	30 juin 2025	10 000	$7 000	Ne suit plus