Sendero Wealth Management, LLC
CIK 1639375 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $798.7M
- Positions
- 209
- Au
- 30 juin 2026
#2 832 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.0%
Valeur du portefeuille TQ : +10.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,56%
- Poids des 25 principales participations
- 78,00%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 16,56% Achats estimés $132 278 262 · Ventes $126 094 025
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 91
- Diminué
- 65
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,8%
Industrials
5,9%
Health Care
5,4%
Communication Services
4,6%
Financials
3,2%
Energy
2,0%
Financial Services
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Retail
1,1%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
64,3%
Portefeuille complet 209 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $215 144 362 | 26,94% | 581 408 | $28 388 980 | Baisse ×1 | ||
| EAGL | $92 984 700 | 11,64% | 2 890 417 | $9 954 276 | Hausse ×6 | ||
| MGNR | $69 085 864 | 8,65% | 1 422 984 | $-6 195 133 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $35 414 256 | 4,43% | 215 586 | $4 836 144 | Hausse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89157W863) | $28 936 437 | 3,62% | 1 095 264 | $3 493 485 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23 832 057 | 2,98% | 66 687 | $3 310 813 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 159 492 | 2,02% | 42 778 | $2 686 747 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $13 153 312 | 1,65% | 19 151 | $1 230 160 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 934 873 | 1,37% | 29 314 | $-7 580 084 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 966 449 | 1,25% | 17 693 | $9 569 930 | Hausse ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $9 914 965 | 1,24% | 4 765 | $9 850 886 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $9 578 820 | 1,20% | 61 144 | $9 505 645 | Hausse ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $9 158 242 | 1,15% | 47 398 | $925 082 | Baisse ×1 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $8 674 509 | 1,09% | 135 138 | $3 979 691 | Baisse ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $8 082 718 | 1,01% | 56 483 | $8 036 373 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $7 785 559 | 0,97% | 84 378 | $1 535 419 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $6 820 162 | 0,85% | 79 175 | $1 569 653 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6 673 972 | 0,84% | 5 681 | $853 780 | Baisse ×2 | ||
| SCHD | $6 331 691 | 0,79% | 199 675 | $260 017 | Hausse ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $5 995 611 | 0,75% | 22 360 | $5 950 228 | Hausse ×2 | ||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $5 909 468 | 0,74% | 26 057 | $1 453 793 | Hausse ×4 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $5 796 236 | 0,73% | 46 119 | $1 336 082 | Hausse ×3 | ||
| VV | $5 752 583 | 0,72% | 16 727 | $1 681 349 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5 485 147 | 0,69% | 52 762 | $-2 600 788 | Baisse ×1 | ||
| CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock | $5 406 217 | 0,68% | 457 766 | $2 838 680 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $5 213 196 | 0,65% | 19 390 | $5 167 334 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $5 005 342 | 0,63% | 26 272 | $1 513 793 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $4 803 930 | 0,60% | 28 823 | $4 563 875 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $3 965 505 | 0,50% | 31 936 | $254 506 | Hausse ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $3 960 964 | 0,50% | 29 408 | $3 932 246 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 606 561 | 0,45% | 15 132 | $-10 739 410 | Baisse ×1 | ||
| MGK | $3 295 170 | 0,41% | 37 483 | Hausse ×1 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $3 267 980 | 0,41% | 25 212 | $3 240 428 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $3 155 544 | 0,40% | 8 566 | $-530 321 | |||
| XLU XLU | $2 938 259 | 0,37% | 64 805 | $-35 643 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 912 233 | 0,36% | 6 019 | $2 903 635 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 909 476 | 0,36% | 21 488 | $-427 396 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 822 119 | 0,35% | 15 833 | $2 801 067 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $2 759 957 | 0,35% | 1 626 | $1 191 735 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 713 684 | 0,34% | 6 529 | $2 688 248 | Hausse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $2 695 256 | 0,34% | 7 181 | $2 676 916 | Hausse ×1 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $2 682 559 | 0,34% | 35 993 | $2 664 047 | Hausse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 658 465 | 0,33% | 31 097 | $492 327 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 466 557 | 0,31% | 9 712 | $2 293 954 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 340 975 | 0,29% | 9 303 | $469 936 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 318 687 | 0,29% | 7 779 | $2 295 584 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 272 640 | 0,28% | 1 895 | $2 161 347 | Hausse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2 183 854 | 0,27% | 11 465 | $621 170 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $2 182 918 | 0,27% | 15 872 | $387 817 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 173 574 | 0,27% | 10 863 | $-25 778 391 | Baisse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $2 168 008 | 0,27% | 5 496 | Hausse ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 098 074 | 0,26% | 5 938 | $135 951 | Baisse ×6 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $2 002 721 | 0,25% | 10 301 | $1 974 950 | Hausse ×1 | ||
| NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock | $1 959 153 | 0,25% | 16 085 | $1 125 682 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 914 417 | 0,24% | 19 283 | $1 900 825 | Hausse ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $1 884 289 | 0,24% | 15 392 | $587 947 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $1 855 730 | 0,23% | 26 045 | $252 576 | Hausse ×2 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $1 850 641 | 0,23% | 8 092 | $1 206 135 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 825 193 | 0,23% | 5 576 | $184 956 | |||
| RSP | $1 737 123 | 0,22% | 8 164 | $170 226 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1 690 966 | 0,21% | 4 257 | $1 065 721 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 631 708 | 0,20% | 3 177 | $1 594 733 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 622 908 | 0,20% | 1 524 | $1 605 196 | Hausse ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $1 578 241 | 0,20% | 10 241 | $-58 013 | Hausse ×2 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $1 541 365 | 0,19% | 27 089 | $199 572 | Baisse ×1 | ||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $1 498 648 | 0,19% | 86 577 | $704 049 | Hausse ×1 | ||
| VOE | $1 476 889 | 0,18% | 7 474 | $104 924 | Hausse ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1 474 170 | 0,18% | 37 283 | $405 907 | Hausse ×2 | ||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $1 468 192 | 0,18% | 17 466 | $89 641 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 411 417 | 0,18% | 17 367 | $1 266 237 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 380 154 | 0,17% | 5 693 | $163 730 | |||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $1 373 106 | 0,17% | 22 521 | $432 698 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $1 361 079 | 0,17% | 9 177 | $222 041 | Hausse ×3 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1 316 478 | 0,16% | 10 515 | $284 752 | Hausse ×4 | ||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $1 303 471 | 0,16% | 18 839 | $217 967 | |||
| IVE | $1 292 313 | 0,16% | 5 692 | $91 024 | Hausse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 282 838 | 0,16% | 5 588 | $672 946 | Hausse ×1 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $1 277 544 | 0,16% | 8 255 | Hausse ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 222 067 | 0,15% | 3 160 | $405 587 | Hausse ×2 | ||
| GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares | $1 205 312 | 0,15% | 43 093 | $230 979 | |||
| SM SM Energy Company Common Stock | $1 200 809 | 0,15% | 46 008 | $-239 676 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 146 894 | 0,14% | 2 292 | $986 362 | Hausse ×1 | ||
| MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock | $1 131 845 | 0,14% | 43 819 | $351 651 | Hausse ×2 | ||
| CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock | $1 123 087 | 0,14% | 1 828 | $237 804 | |||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $1 114 349 | 0,14% | 3 921 | $-30 846 | Baisse ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1 100 449 | 0,14% | 12 161 | $18 856 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 094 657 | 0,14% | 1 466 | $143 726 | Hausse ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1 067 136 | 0,13% | 12 777 | $125 471 | |||
| FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock | $1 049 478 | 0,13% | 7 043 | $89 263 | Hausse ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $997 301 | 0,12% | 481 | $-237 391 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $997 055 | 0,12% | 2 030 | $146 905 | Baisse ×2 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $996 387 | 0,12% | 12 667 | $393 507 | Hausse ×3 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $946 373 | 0,12% | 17 799 | $663 875 | Hausse ×1 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $946 257 | 0,12% | 12 927 | $-27 664 | |||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $943 955 | 0,12% | 5 407 | $180 275 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $930 330 | 0,12% | 3 932 | $84 769 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $909 268 | 0,11% | 6 779 | $160 720 | Hausse ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $907 236 | 0,11% | 3 476 | $870 916 | Hausse ×1 | ||
| HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock | $863 553 | 0,11% | 9 578 | $75 537 | Hausse ×2 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $842 761 | 0,11% | 9 388 | $46 171 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| EAGL | $92 984 700 | 11,64% | en hausse ×6 |
| ITOT | $35 414 256 | 4,43% | en hausse ×6 |
| VUG | $6 820 162 | 0,85% | en hausse ×3 |
| CRL | $5 909 468 | 0,74% | en hausse ×4 |
| PAYC | $5 796 236 | 0,73% | en hausse ×3 |
| VXUS | $2 658 465 | 0,33% | en hausse ×4 |
| ABBV | $2 340 975 | 0,29% | en hausse ×3 |
| IVW | $2 182 918 | 0,27% | en hausse ×3 |
| IJR | $1 361 079 | 0,17% | en hausse ×3 |
| ATR | $1 316 478 | 0,16% | en hausse ×4 |
| LPX | $996 387 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MGK | $3 295 170 | 37 483 | 0,41% |
| COHR | $2 168 008 | 5 496 | 0,27% |
| NTAP | $1 277 544 | 8 255 | 0,16% |
| ALH | $453 546 | 17 102 | 0,06% |
| MCD | $414 448 | 1 533 | 0,05% |
| VTV | $384 217 | 1 763 | 0,05% |
| FTNT | $286 963 | 1 868 | 0,04% |
| FBTC | $223 293 | 4 374 | 0,03% |
| DVN | $163 586 | 3 959 | 0,02% |
| KMB | $47 202 | 430 | 0,01% |
| APH | $36 675 | 208 | 0,00% |
| DELL | $26 751 | 62 | 0,00% |
| KEYS | $26 606 | 76 | 0,00% |
| ATI | $25 426 | 129 | 0,00% |
| GS | $19 217 | 19 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VTI | Réduit | -729 | +$28.4M |
| AMZN | Réduit | -54K | -$10.7M |
| EAGL | A acheté plus | +161K | +$10.0M |
| MSFT | Réduit | -21K | -$7.6M |
| MGNR | Réduit | -37K | -$6.2M |
| ITOT | A acheté plus | +897 | +$4.8M |
| CNC | Réduit | -8K | +$4.0M |
| — | A acheté plus | +6K | +$3.5M |
| GOOGL | Réduit | -5K | +$3.3M |
| CTOS | A acheté plus | +67K | +$2.8M |
20 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GNR | 31 mars 2026 | 241 194 | $14 987 782 | Ne suit plus |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 69 653 | $7 363 716 | 80,4% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 31 930 | $5 505 052 | -60,2% |
| NBIX | 31 mars 2025 | 20 763 | $2 834 150 | 40,0% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 4 621 | $2 054 867 | -28,6% |
| CFR | 30 juin 2025 | 13 470 | $1 686 444 | 28,4% |
| PINS | 31 mars 2026 | 53 523 | $1 385 711 | 27,4% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 42 739 | $1 227 037 | 8,5% |
| PLXS | 31 mars 2026 | 8 166 | $1 200 402 | 19,7% |
| WWD | 30 juin 2026 | 2 771 | $991 797 | -16,7% |
| ARW | 30 juin 2026 | 6 860 | $983 793 | -3,7% |
| SKX | 30 septembre 2025 | 11 669 | $736 314 | Ne suit plus |
| HQY | 31 mars 2025 | 7 600 | $729 220 | 19,5% |
| FICO | 30 juin 2026 | 651 | $694 969 | -2,0% |
| HLT | 31 mars 2026 | 2 298 | $660 101 | 9,4% |
| BECN | 31 mars 2025 | 6 288 | $638 736 | Ne suit plus |
| G | 31 décembre 2025 | 13 710 | $574 312 | -21,0% |
| SEE | 31 mars 2026 | 13 800 | $571 734 | Ne suit plus |
| TKR | 30 septembre 2025 | 6 891 | $499 943 | 65,1% |
| PTC | 31 mars 2026 | 2 775 | $483 433 | 7,8% |
| AIT | 30 juin 2026 | 1 424 | $377 816 | 1,4% |
| CTS | 30 juin 2026 | 7 279 | $347 646 | -11,3% |
| EOG | 31 mars 2026 | 3 249 | $341 178 | 5,8% |
| NVT | 31 décembre 2025 | 3 156 | $311 308 | 51,9% |
| TRS | 31 mars 2025 | 12 272 | $301 769 | 63,8% |
| VNQ | 31 mars 2026 | 3 095 | $273 867 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 3 440 | $267 976 | 247,6% |
| AON | 30 juin 2026 | 716 | $231 111 | 5,7% |
| ROP | 31 mars 2026 | 498 | $221 675 | 15,6% |
| SNPS | 30 juin 2026 | 533 | $211 324 | -10,9% |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 400 | $208 279 | Ne suit plus |
| KMX | 31 décembre 2025 | 4 612 | $206 941 | 55,6% |
| NEE | 30 juin 2025 | 2 897 | $205 369 | 23,5% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 5 702 | $200 369 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 169 | $199 549 | Ne suit plus |
| AMGN | 31 mars 2026 | 429 | $140 416 | 24,0% |
| WEN | 31 décembre 2025 | 13 865 | $127 004 | 5,9% |
| CRM | 31 mars 2025 | 254 | $84 920 | -23,4% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 1 201 | $82 894 | -16,2% |
| HD | 31 mars 2026 | 223 | $76 573 | 2,7% |
| ABEV | 30 juin 2026 | 21 540 | $62 897 | -11,1% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 638 | $59 334 | 22,0% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 427 | $53 094 | 8,2% |
| DT | 30 septembre 2025 | 730 | $40 304 | 2,2% |
| AMD | 30 juin 2025 | 277 | $28 459 | 228,4% |
| AJG | 30 juin 2025 | 77 | $26 584 | -18,6% |
| BN | 31 mars 2026 | 565 | $25 979 | 3,9% |
| CRON | 30 juin 2025 | 11 500 | $20 815 | 70,7% |
| VMC | 31 mars 2026 | 35 | $9 983 | -0,2% |
| PED | 30 juin 2025 | 10 000 | $7 000 | Ne suit plus |
| IPG | 30 septembre 2025 | 195 | $4 774 | Ne suit plus |
| VLO | 30 septembre 2025 | 18 | $2 420 | 104,6% |
| MPT | 30 septembre 2025 | 218 | $940 | -18,5% |
| HSY | 30 juin 2026 | 2 | $416 | 8,4% |