AdvisorShares Trust (MSOS)
Société de gestion · ARCX · Série S000066948 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 61
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 37,11%
- Nombre effectif de positions
- 33,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$10.9M
- 12 derniers mois
- +$351.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 61 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | — | -$179K | -0,02 | 1 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$234K | -0,02 | 1 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | — | -$332K | -0,03 | 1 | DE | GB |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | — | -$360K | -0,03 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | -$440K | -0,04 | 1 | DE | US |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | — | -$486K | -0,05 | 1 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | — | -$735K | -0,07 | 1 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | -$791K | -0,08 | 1 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | — | -$910K | -0,09 | 1 | DE | GB |
| COWEN INC. | — | -$1.9M | -0,18 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | — | -$2.2M | -0,21 | 1 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Consumer Staples
0,7%
Autre/Non mappé
99,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 194 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Funds Management LP | $61 654 243 | 16,90% | 12 136 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONTANOVA CAPITAL, LLC | $49 471 702 | 13,56% | 9 738 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Funds Management LP | $27 038 300 | 7,41% | 5 322 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $19 340 993 | 5,30% | 3 807 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16 079 216 | 4,41% | 3 165 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 899 644 | 3,54% | 2 539 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Two Seas Capital LP | $11 304 524 | 3,10% | 2 225 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Marex Group Ltd | $10 668 000 | 2,92% | 2 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $10 198 771 | 2,80% | 2 007 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $9 089 136 | 2,49% | 1 789 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 292 084 | 2,27% | 1 632 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | $7 865 999 | 2,16% | 1 548 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 631 506 | 2,09% | 1 502 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7 254 720 | 1,99% | 1 374 000 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 150 608 | 1,96% | 1 407 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CLEAR STREET LLC | $6 699 800 | 1,84% | 2 780 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| Murchinson Ltd. | $6 349 467 | 1,74% | 1 249 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rovida Advisors Inc. | $5 796 000 | 1,59% | 1 200 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 526 564 | 1,24% | 891 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 263 136 | 1,17% | 839 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $4 253 530 | 1,17% | 837 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $4 108 826 | 1,13% | 808 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4 064 000 | 1,11% | 800 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $4 003 614 | 1,10% | 788 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 918 575 | 1,07% | 771 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centiva Capital, LP | $2 764 028 | 0,76% | 544 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Kazazian Asset Management, LLC | $2 674 894 | 0,73% | 526 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 212 508 | 0,61% | 435 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1 746 108 | 0,48% | 343 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 660 584 | 0,46% | 326 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clayton Partners LLC | $1 524 000 | 0,42% | 300 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1 498 600 | 0,41% | 295 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 471 404 | 0,40% | 289 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $1 441 704 | 0,40% | 283 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 336 700 | 0,37% | 263 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 284 624 | 0,35% | 243 300 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1 204 300 | 0,33% | 237 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $1 113 028 | 0,31% | 219 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 046 734 | 0,29% | 206 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Goldman & Co LP | $1 022 604 | 0,28% | 201 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $1 016 000 | 0,28% | 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $981 892 | 0,27% | 193 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| CSS LLC/IL | $900 176 | 0,25% | 177 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $866 570 | 0,24% | 170 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $849 376 | 0,23% | 167 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sender Co & Partners, Inc. | $823 422 | 0,23% | 162 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $790 153 | 0,22% | 155 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| JW Asset Management, LLC | $787 400 | 0,22% | 155 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $773 918 | 0,21% | 152 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $768 873 | 0,21% | 151 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $716 280 | 0,20% | 141 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $713 659 | 0,20% | 140 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $693 929 | 0,19% | 136 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $602 488 | 0,17% | 118 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $601 916 | 0,16% | 118 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $564 896 | 0,15% | 111 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $505 205 | 0,14% | 99 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $502 768 | 0,14% | 98 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $461 010 | 0,13% | 90 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWA, LLC | $411 678 | 0,11% | 81 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $404 876 | 0,11% | 79 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $403 738 | 0,11% | 79 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $381 852 | 0,10% | 75 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centiva Capital, LP | $381 000 | 0,10% | 75 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $379 984 | 0,10% | 74 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $373 407 | 0,10% | 77 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $358 816 | 0,10% | 70 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $351 196 | 0,10% | 69 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $339 811 | 0,09% | 66 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Maple Capital Management LP | $330 200 | 0,09% | 65 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $323 007 | 0,09% | 63 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $303 968 | 0,08% | 64 400 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $300 289 | 0,08% | 59 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caption Management, LLC | $300 228 | 0,08% | 59 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $292 425 | 0,08% | 57 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $270 385 | 0,07% | 53 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| ArchPoint Investors | $259 334 | 0,07% | 51 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $255 016 | 0,07% | 50 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $252 760 | 0,07% | 49 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $246 380 | 0,07% | 48 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $225 019 | 0,06% | 44 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $217 566 | 0,06% | 42 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $217 373 | 0,06% | 42 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214 005 | 0,06% | 42 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $203 200 | 0,06% | 40 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $191 335 | 0,05% | 39 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $185 456 | 0,05% | 36 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $174 544 | 0,05% | 34 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $170 277 | 0,05% | 33 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $165 280 | 0,05% | 32 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $147 722 | 0,04% | 34 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $147 722 | 0,04% | 34 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONSOLIDATED CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $147 229 | 0,04% | 28 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $139 974 | 0,04% | 27 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | $138 000 | 0,04% | 27 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $130 882 | 0,04% | 25 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $130 515 | 0,04% | 25 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $128 208 | 0,04% | 25 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| K.J. Harrison & Partners Inc | $124 648 | 0,03% | 24 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $123 088 | 0,03% | 24 230 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EIPI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| CORB AB Active ETFs, Inc. | $1.1B |
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