ALPS ETF Trust (EDOG)
Société de gestion · ARCX · Série S000044070 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $29.5M
- Portefeuille
- 50
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 32,85%
- Nombre effectif de positions
- 40,5
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.5M
- 12 derniers mois
- +$95K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipro Ltd | 97651M109 | $1.6M | 5,29 | 661 855 | EC | IN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.4M | 4,83 | 112 787 | EC | IN |
| Richter Gedeon Nyrt | — | $1.2M | 4,14 | 28 894 | EC | HU |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $962K | 3,26 | 70 568 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services Pcl | — | $958K | 3,24 | 1 712 800 | EC | TH |
| Magyar Telekom Telecommunications Plc | — | $872K | 2,95 | 100 630 | EC | HU |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $712K | 2,41 | 57 380 | EC | MX |
| Banco Del Bajio Sa | — | $688K | 2,33 | 212 506 | EC | MX |
| Interconexion Electrica Sa Esp | 220570907 | $661K | 2,24 | 80 682 | EC | CO |
| Bb Seguridade Participacoes Sa | B9N3SQ902 | $637K | 2,16 | 90 800 | EC | BR |
| Ptt Pcl | Y6883U105 | $629K | 2,13 | 564 400 | EC | TH |
| Itausa Sa | P5887P427 | $619K | 2,10 | 241 800 | EP | BR |
| Thai Beverage Pcl | — | $616K | 2,08 | 1 746 300 | EC | TH |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $609K | 2,06 | 6 286 | EC | GB |
| Empresas Copec Sa | — | $606K | 2,05 | 85 316 | EC | CL |
| Globe Telecom Inc | Y27257149 | $606K | 2,05 | 22 070 | EC | PH |
| Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt | — | $602K | 2,04 | 3 801 900 | EC | ID |
| Mbrf Global Foods Co Sa | — | $598K | 2,02 | 188 334 | EC | BR |
| Charoen Pokphand Foods Pcl | — | $597K | 2,02 | 1 022 700 | EC | TH |
| Falabella Sa | — | $591K | 2,00 | 92 216 | EC | CL |
| Mr Price Group Ltd | S5256M135 | $583K | 1,98 | 60 534 | EC | ZA |
| Petronas Gas Bhd | — | $581K | 1,97 | 134 700 | EC | MY |
| Cia Energetica De Minas Gerais | P2577R110 | $579K | 1,96 | 271 500 | EP | BR |
| Misc Bhd | — | $579K | 1,96 | 281 600 | EC | MY |
| Grupo Argos Sa/colombia | P0275K130 | $577K | 1,95 | 171 612 | EP | CO |
| Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | Y71474145 | $575K | 1,95 | 3 392 300 | EC | ID |
| Ptt Exploration & Production Pcl | — | $573K | 1,94 | 131 900 | EC | TH |
| Axia Energia Sa | — | $571K | 1,93 | 54 900 | EC | BR |
| Mr Diy Group M Bhd | — | $569K | 1,93 | 1 428 700 | EC | MY |
| Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv | — | $569K | 1,93 | 256 900 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | 40051E202 | $558K | 1,89 | 1 884 | EC | MX |
| China State Construction International Holdings Ltd | G21677136 | $558K | 1,89 | 500 000 | EC | KY |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $555K | 1,88 | 96 500 | EC | CN |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd | — | $552K | 1,87 | 305 500 | EC | CN |
| Manila Electric Co | — | $547K | 1,85 | 59 080 | EC | PH |
| CEMENTOS ARGOS SA | — | $547K | 1,85 | 188 048 | EC | CO |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | — | $536K | 1,81 | 288 400 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | — | $533K | 1,80 | 1 016 000 | EC | MY |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt | — | $523K | 1,77 | 4 062 500 | EC | ID |
| Empresas Cmpc Sa | — | $523K | 1,77 | 436 377 | EC | CL |
| Pldt Inc | — | $508K | 1,72 | 27 250 | EC | PH |
| Petronas Dagangan Bhd | 669593907 | $496K | 1,68 | 110 900 | EC | MY |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 665104907 | $484K | 1,64 | 2 121 100 | EC | ID |
| China Feihe Ltd | — | $474K | 1,60 | 1 214 000 | EC | KY |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | — | $474K | 1,60 | 2 870 400 | EC | ID |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $60K | 0,20 | 59 962 | STIV | US |
| Severstal Pao | 818150302 | $233 | 0,00 | 23 283 | EC | RU |
| X5 Retail Group Nv | 98387E205 | $178 | 0,00 | 17 785 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel Pjsc | 67011E204 | $176 | 0,00 | 17 594 | EC | RU |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
10,1%
Healthcare
3,3%
Materials
2,1%
Industrials
1,9%
Autre/Non mappé
82,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Del-Sette Capital Management, LLC | $13 966 996 | 73,05% | 588 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 176 177 | 6,15% | 49 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 167 416 | 6,11% | 49 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1 124 833 | 5,88% | 47 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $721 354 | 3,77% | 30 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $446 843 | 2,34% | 18 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248 979 | 1,30% | 10 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $220 391 | 1,15% | 9 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $18 098 | 0,09% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 859 | 0,04% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 580 | 0,03% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 466 | 0,03% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4 868 | 0,03% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 749 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $423 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $356 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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