ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG)
$23,70
▲ +0,08 (+0,34%)
Variation sur 1 jour
$23,53 – $25,57
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EDOG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,32% | ▼ -5,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,66% | ▼ -2,44% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.5M
12 derniers mois
+$95K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wipro Ltd | 97651M109 | $1.6M | 5,29 | 661 855 | EC | IN |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.4M | 4,83 | 112 787 | EC | IN |
| Richter Gedeon Nyrt | · | $1.2M | 4,14 | 28 894 | EC | HU |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $962K | 3,26 | 70 568 | EC | IN |
| Bangkok Dusit Medical Services Pcl | · | $958K | 3,24 | 1 712 800 | EC | TH |
| Magyar Telekom Telecommunications Plc | · | $872K | 2,95 | 100 630 | EC | HU |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $712K | 2,41 | 57 380 | EC | MX |
| Banco Del Bajio Sa | · | $688K | 2,33 | 212 506 | EC | MX |
| Interconexion Electrica Sa Esp | 220570907 | $661K | 2,24 | 80 682 | EC | CO |
| Bb Seguridade Participacoes Sa | B9N3SQ902 | $637K | 2,16 | 90 800 | EC | BR |
| Ptt Pcl | Y6883U105 | $629K | 2,13 | 564 400 | EC | TH |
| Itausa Sa | P5887P427 | $619K | 2,10 | 241 800 | EP | BR |
| Thai Beverage Pcl | · | $616K | 2,08 | 1 746 300 | EC | TH |
| Anglogold Ashanti Plc | G0378L100 | $609K | 2,06 | 6 286 | EC | GB |
| Empresas Copec Sa | · | $606K | 2,05 | 85 316 | EC | CL |
| Globe Telecom Inc | Y27257149 | $606K | 2,05 | 22 070 | EC | PH |
| Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk Pt | · | $602K | 2,04 | 3 801 900 | EC | ID |
| Mbrf Global Foods Co Sa | · | $598K | 2,02 | 188 334 | EC | BR |
| Charoen Pokphand Foods Pcl | · | $597K | 2,02 | 1 022 700 | EC | TH |
| Falabella Sa | · | $591K | 2,00 | 92 216 | EC | CL |
| Mr Price Group Ltd | S5256M135 | $583K | 1,98 | 60 534 | EC | ZA |
| Petronas Gas Bhd | · | $581K | 1,97 | 134 700 | EC | MY |
| Cia Energetica De Minas Gerais | P2577R110 | $579K | 1,96 | 271 500 | EP | BR |
| Misc Bhd | · | $579K | 1,96 | 281 600 | EC | MY |
| Grupo Argos Sa/colombia | P0275K130 | $577K | 1,95 | 171 612 | EP | CO |
| Telkom Indonesia Persero Tbk Pt | Y71474145 | $575K | 1,95 | 3 392 300 | EC | ID |
| Ptt Exploration & Production Pcl | · | $573K | 1,94 | 131 900 | EC | TH |
| Axia Energia Sa | · | $571K | 1,93 | 54 900 | EC | BR |
| Mr Diy Group M Bhd | · | $569K | 1,93 | 1 428 700 | EC | MY |
| Kimberly-clark De Mexico Sab De Cv | · | $569K | 1,93 | 256 900 | EC | MX |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv | 40051E202 | $558K | 1,89 | 1 884 | EC | MX |
| China State Construction International Holdings Ltd | G21677136 | $558K | 1,89 | 500 000 | EC | KY |
| China Shenhua Energy Co Ltd | · | $555K | 1,88 | 96 500 | EC | CN |
| Cosco Shipping Holdings Co Ltd | · | $552K | 1,87 | 305 500 | EC | CN |
| Manila Electric Co | · | $547K | 1,85 | 59 080 | EC | PH |
| CEMENTOS ARGOS SA | · | $547K | 1,85 | 188 048 | EC | CO |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | · | $536K | 1,81 | 288 400 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | · | $533K | 1,80 | 1 016 000 | EC | MY |
| Alamtri Resources Indonesia Tbk Pt | · | $523K | 1,77 | 4 062 500 | EC | ID |
| Empresas Cmpc Sa | · | $523K | 1,77 | 436 377 | EC | CL |
| Pldt Inc | · | $508K | 1,72 | 27 250 | EC | PH |
| Petronas Dagangan Bhd | 669593907 | $496K | 1,68 | 110 900 | EC | MY |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 665104907 | $484K | 1,64 | 2 121 100 | EC | ID |
| China Feihe Ltd | · | $474K | 1,60 | 1 214 000 | EC | KY |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | · | $474K | 1,60 | 2 870 400 | EC | ID |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $60K | 0,20 | 59 962 | STIV | US |
| Severstal Pao | 818150302 | $233 | 0,00 | 23 283 | EC | RU |
| X5 Retail Group Nv | 98387E205 | $178 | 0,00 | 17 785 | EC | NL |
| Novolipetsk Steel Pjsc | 67011E204 | $176 | 0,00 | 17 594 | EC | RU |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Dividendes 49 paiements
5,17%Rendement TTM
$1,23Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,3130 |
| 18 juin 2026 | $0,3900 |
| 19 mars 2026 | $0,3200 |
| 18 décembre 2025 | $0,2020 |
| 18 septembre 2025 | $0,2930 |
| 20 juin 2025 | $0,3750 |
| 20 mars 2025 | $0,2160 |
| 19 décembre 2024 | $0,5600 |
| 19 septembre 2024 | $0,0900 |
| 20 juin 2024 | $0,6230 |
| 21 mars 2024 | $0,0790 |
| 21 décembre 2023 | $0,2060 |
| 21 septembre 2023 | $0,5130 |
| 22 juin 2023 | $0,6060 |
| 23 mars 2023 | $0,0890 |
| 22 décembre 2022 | $0,2020 |
| 22 septembre 2022 | $0,3080 |
| 23 juin 2022 | $0,3930 |
| 24 mars 2022 | $0,1470 |
| 22 décembre 2021 | $0,1430 |
| 23 septembre 2021 | $0,3310 |
| 17 juin 2021 | $0,3940 |
| 18 mars 2021 | $0,1330 |
| 22 décembre 2020 | $0,7750 |
| 17 septembre 2020 | $0,1120 |
| 18 juin 2020 | $0,3040 |
| 19 mars 2020 | $0,0980 |
| 19 décembre 2019 | $0,1720 |
| 19 septembre 2019 | $0,2730 |
| 20 juin 2019 | $0,3660 |
| 21 mars 2019 | $0,2610 |
| 20 décembre 2018 | $0,3230 |
| 20 septembre 2018 | $0,3590 |
| 21 juin 2018 | $0,2630 |
| 22 mars 2018 | $0,1400 |
| 21 décembre 2017 | $0,0880 |
| 21 septembre 2017 | $0,2400 |
| 21 juin 2017 | $0,3120 |
| 22 mars 2017 | $0,0950 |
| 21 décembre 2016 | $0,0910 |
| 21 septembre 2016 | $0,1970 |
| 22 juin 2016 | $0,2410 |
| 23 décembre 2015 | $0,1180 |
| 23 septembre 2015 | $0,2200 |
| 24 juin 2015 | $0,4220 |
| 25 mars 2015 | $0,1200 |
| 24 décembre 2014 | $0,1390 |
| 24 septembre 2014 | $0,1680 |
| 25 juin 2014 | $0,4940 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Del-Sette Capital Management, LLC | $13 966 996 | 67,84% | 588 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 915 789 | 9,30% | 80 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 176 177 | 5,71% | 49 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 167 416 | 5,67% | 49 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1 124 833 | 5,46% | 47 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $721 354 | 3,50% | 30 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248 979 | 1,21% | 10 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $220 391 | 1,07% | 9 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $18 098 | 0,09% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 859 | 0,04% | 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 580 | 0,03% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 466 | 0,03% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4 868 | 0,02% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4 749 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $423 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $356 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |