ALPS ETF Trust (DTEC)
Société de gestion · ARCX · Série S000060186 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $74.4M
- Portefeuille
- 100
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,32%
- Nombre effectif de positions
- 91,1
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$16.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 100 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology Inc | 016255101 | $697K | 0,94 | 3 983 | EC | US |
| Transunion | 89400J107 | $686K | 0,92 | 9 581 | EC | US |
| Adyen Nv | — | $684K | 0,92 | 624 | EC | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $683K | 0,92 | 2 954 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $681K | 0,92 | 4 874 | EC | US |
| Open Text Corp | 683715106 | $680K | 0,91 | 28 544 | EC | CA |
| Tempus Ai Inc | 88023B103 | $680K | 0,91 | 13 465 | EC | US |
| Nemetschek Se | — | $673K | 0,90 | 9 343 | EC | DE |
| S&p Global Inc | 78409V104 | $673K | 0,90 | 1 588 | EC | US |
| Paypal Holdings Inc | 70450Y103 | $673K | 0,90 | 15 030 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $672K | 0,90 | 11 878 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp | 74276L105 | $672K | 0,90 | 25 515 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd | G68707101 | $663K | 0,89 | 70 884 | EC | KY |
| Garmin Ltd | H2906T109 | $662K | 0,89 | 2 832 | EC | CH |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $658K | 0,88 | 1 332 | EC | US |
| Aerovironment Inc | 008073108 | $653K | 0,88 | 3 149 | EC | US |
| Ptc Inc | 69370C100 | $653K | 0,88 | 4 704 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $648K | 0,87 | 11 987 | EC | NZ |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $646K | 0,87 | 7 891 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $644K | 0,86 | 4 215 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd | M22465104 | $642K | 0,86 | 4 751 | EC | IL |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $641K | 0,86 | 14 213 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $641K | 0,86 | 2 471 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $640K | 0,86 | 3 350 | EC | US |
| Lendingtree Inc | 52603B107 | $640K | 0,86 | 16 751 | EC | US |
| Relx Plc | 759530108 | $639K | 0,86 | 19 501 | EC | GB |
| Sap Se | 803054204 | $635K | 0,85 | 3 491 | EC | DE |
| Ss&c Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $629K | 0,85 | 9 316 | EC | US |
| Experian Plc | — | $628K | 0,84 | 18 122 | EC | JE |
| Wolters Kluwer Nv | — | $613K | 0,82 | 8 617 | EC | NL |
| Netflix Inc | 64110L106 | $608K | 0,82 | 7 070 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $607K | 0,82 | 7 354 | EC | US |
| Smith & Nephew Plc | 83175M205 | $599K | 0,80 | 20 169 | EC | GB |
| Temenos Ag | — | $598K | 0,80 | 6 907 | EC | CH |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $590K | 0,79 | 1 389 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $590K | 0,79 | 3 369 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $582K | 0,78 | 13 535 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $573K | 0,77 | 6 605 | EC | CA |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | — | $561K | 0,75 | 320 600 | EC | CN |
| Resmed Inc | 761152107 | $547K | 0,73 | 2 869 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $546K | 0,73 | 4 006 | EC | US |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | — | $535K | 0,72 | 619 000 | EC | CN |
| Sensetime Group Inc | — | $523K | 0,70 | 2 471 000 | EC | KY |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $514K | 0,69 | 1 510 000 | EC | KY |
| Intuit Inc | 461202103 | $508K | 0,68 | 1 532 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $470K | 0,63 | 9 723 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $410K | 0,55 | 2 829 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $78K | 0,11 | 78 408 | STIV | US |
| Tpg Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 9 359 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
41,6%
Financial Services
12,8%
Industrials
10,3%
Health Care
9,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Real Estate
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,8%
Autre/Non mappé
21,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $3 196 870 | 17,81% | 66 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 988 307 | 11,08% | 41 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 745 377 | 9,73% | 36 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 666 349 | 9,29% | 34 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 365 | 7,48% | 27 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 101 011 | 6,14% | 22 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $909 621 | 5,07% | 18 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $626 000 | 3,49% | 13 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $557 638 | 3,11% | 11 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scott Marsh Financial, LLC | $509 364 | 2,84% | 10 326 | Actions | 30 juin 2025 |
| 10Elms LLP | $378 492 | 2,11% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $356 961 | 1,99% | 7 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $312 310 | 1,74% | 6 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $294 766 | 1,64% | 6 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $267 963 | 1,49% | 5 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $267 710 | 1,49% | 5 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $265 651 | 1,48% | 5 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $264 933 | 1,48% | 5 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $258 509 | 1,44% | 5 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $240 757 | 1,34% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $212 396 | 1,18% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $209 796 | 1,17% | 4 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $179 240 | 1,00% | 3 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $172 824 | 0,96% | 3 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $121 149 | 0,68% | 2 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $60 911 | 0,34% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $57 782 | 0,32% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $51 014 | 0,28% | 1 179 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47 880 | 0,27% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37 566 | 0,21% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $33 802 | 0,19% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $31 527 | 0,18% | 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $25 039 | 0,14% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $24 076 | 0,13% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $17 575 | 0,10% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tripletail Wealth Management, LLC | $17 280 | 0,10% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $16 431 | 0,09% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $14 734 | 0,08% | 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14 445 | 0,08% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 388 | 0,07% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $12 694 | 0,07% | 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 596 | 0,06% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 997 | 0,04% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 974 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 213 | 0,01% | 25 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $571 | 0,00% | 11 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $224 | 0,00% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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