BondBloxx ETF Trust (XTWO)
Société de gestion · ARCX · Série S000077349 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $174.6M
- Portefeuille
- 95
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,40%
- Nombre effectif de positions
- 89,3
- Positions supérieures à 1%
- 64
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$14.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.9M
- 12 derniers mois
- +$47.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 | 91282CQA2 | $1.8M | 1,05 | 1 859 600 | US |
| TREASURY SE 2.625% 02/15/29 | 9128286B1 | $1.8M | 1,04 | 1 884 800 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 05/31/27 | 91282CET4 | $1.8M | 1,04 | 1 838 800 | US |
| US TREAS NTS 4% 02/29/28 | 91282CGP0 | $1.8M | 1,04 | 1 806 000 | US |
| US TREAS NTS 0.5% 08/31/27 | 91282CAH4 | $1.8M | 1,03 | 1 882 300 | US |
| US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 | 91282CHX2 | $1.8M | 1,03 | 1 780 000 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 | 91282CDW8 | $1.8M | 1,02 | 1 884 800 | US |
| US TREAS NTS 0.625% 11/30/27 | 91282CAY7 | $1.8M | 1,02 | 1 869 000 | US |
| US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 | 91282CEB3 | $1.8M | 1,02 | 1 874 200 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/2027 | 91282CGC9 | $1.8M | 1,01 | 1 772 400 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 09/30/27 | 91282CFM8 | $1.8M | 1,01 | 1 764 900 | US |
| US TREAS NTS 3.25% 06/30/27 | 91282CEW7 | $1.8M | 1,01 | 1 781 800 | US |
| US TREAS NTS 2.25% 11/15/27 | 9128283F5 | $1.8M | 1,01 | 1 811 300 | US |
| US TREAS NTS 0.375% 09/30/27 | 91282CAL5 | $1.8M | 1,01 | 1 853 600 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/28 | 91282CHK0 | $1.7M | 0,98 | 1 698 700 | US |
| US TREAS NTS 2.375% 05/15/27 | 912828X88 | $1.7M | 0,97 | 1 712 200 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 09/15/27 | 91282CLL3 | $1.7M | 0,97 | 1 696 600 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 | 91282CJA0 | $1.7M | 0,96 | 1 649 900 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 07/31/28 | 91282CHQ7 | $1.7M | 0,96 | 1 660 600 | US |
| US TREAS NTS 4.5% 05/15/27 | 91282CKR1 | $1.6M | 0,94 | 1 623 100 | US |
| US TREAS NTS 0.5% 10/31/27 | 91282CAU5 | $1.6M | 0,94 | 1 716 000 | US |
| US TREAS NTS 2.25% 08/15/27 | 9128282R0 | $1.6M | 0,92 | 1 639 300 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/28 | 91282CHA2 | $1.6M | 0,89 | 1 574 400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $1.5M | 0,88 | 1 561 600 | US |
| US TREAS NTS 0.5% 05/31/27 | 912828ZS2 | $1.5M | 0,88 | 1 598 300 | US |
| US TREAS NTS 0.375% 07/31/27 | 91282CAD3 | $1.5M | 0,88 | 1 610 100 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $1.5M | 0,86 | 1 548 400 | US |
| US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 | 91282CEE7 | $1.5M | 0,86 | 1 561 600 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 05/31/28 | 91282CHE4 | $1.4M | 0,82 | 1 446 800 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 03/15/28 | 91282CMS7 | $1.4M | 0,81 | 1 412 000 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.4M | 0,80 | 1 439 300 | US |
| US TREAS NTS 0.5% 06/30/27 | 912828ZV5 | $1.3M | 0,77 | 1 399 100 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $1.2M | 0,71 | 1 256 000 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 06/30/27 | 91282CNL1 | $1.2M | 0,69 | 1 205 000 | US |
| US TREAS NTS 0.5% 04/30/27 | 912828ZN3 | $952K | 0,54 | 982 800 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 05/31/27 | 91282CNE7 | $844K | 0,48 | 843 400 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 12/31/27 | 91282CPS4 | $819K | 0,47 | 825 300 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 11/30/27 | 91282CPL9 | $646K | 0,37 | 651 400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 10/31/27 | 91282CPE5 | $638K | 0,37 | 641 800 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 04/30/27 | 91282CMY4 | $635K | 0,36 | 635 000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 07/31/27 | 91282CNP2 | $629K | 0,36 | 628 800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 09/30/27 | 91282CPB1 | $463K | 0,26 | 464 900 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 02/29/28 | 91282CQB0 | $461K | 0,26 | 464 900 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $460K | 0,26 | 464 900 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $358K | 0,21 | 347 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemes Rush Group LLC | $16 478 538 | 20,93% | 336 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $15 021 855 | 19,08% | 306 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $7 922 509 | 10,06% | 161 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $6 369 342 | 8,09% | 130 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $5 080 765 | 6,45% | 103 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $3 400 829 | 4,32% | 69 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 864 733 | 3,64% | 57 821 | Actions | 30 juin 2025 |
| STAR Financial Bank | $2 522 296 | 3,20% | 51 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 435 089 | 3,09% | 49 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1 909 714 | 2,43% | 39 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 418 963 | 1,80% | 28 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 248 560 | 1,59% | 19 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1 152 072 | 1,46% | 23 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 130 696 | 1,44% | 23 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 001 501 | 1,27% | 20 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $918 916 | 1,17% | 18 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $695 090 | 0,88% | 14 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $676 842 | 0,86% | 13 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| GatePass Capital, LLC | $660 825 | 0,84% | 13 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $632 945 | 0,80% | 12 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $605 267 | 0,77% | 12 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $462 235 | 0,59% | 9 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $452 467 | 0,57% | 9 179 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $366 664 | 0,47% | 7 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $352 391 | 0,45% | 7 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $296 497 | 0,38% | 6 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $284 179 | 0,36% | 5 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $284 155 | 0,36% | 5 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $270 791 | 0,34% | 5 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $266 729 | 0,34% | 5 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $257 036 | 0,33% | 5 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $248 274 | 0,32% | 5 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206 911 | 0,26% | 4 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $194 477 | 0,25% | 3 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 102 | 0,20% | 3 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $155 946 | 0,20% | 3 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $135 000 | 0,17% | 2 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $87 143 | 0,11% | 1 758 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $29 762 | 0,04% | 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $14 930 | 0,02% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13 533 | 0,02% | 276 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROGCO, LP | $11 650 | 0,01% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $9 957 | 0,01% | 202 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 664 | 0,01% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $650 | 0,00% | 13 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $91 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WAYNE HUMMER INVESTMENTS L.L.C. | $28 | 0,00% | 577 | Actions | 31 décembre 2024 |
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