ROGCO, LP
CIK 1998892 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $326.7M
- Positions
- 224
- Au
- 30 juin 2026
#4 923 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.1%
Valeur du portefeuille TQ : +9.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 60,47%
- Poids des 25 principales participations
- 77,90%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 15,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,41% Achats estimés $7 845 945 · Ventes $4 411 204
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 32
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 36
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,0%
Industrials
5,6%
Healthcare
2,9%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,0%
Retail
1,9%
Financials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,6%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
69,8%
Portefeuille complet 224 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $67 590 318 | 20,69% | 90 254 | $8 265 786 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $23 119 224 | 7,08% | 239 379 | $1 674 297 | Hausse ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $21 163 516 | 6,48% | 288 292 | $867 375 | Hausse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $17 138 620 | 5,25% | 294 478 | $753 508 | Hausse ×6 | ||
| SPSB | $15 056 707 | 4,61% | 501 723 | $540 866 | Hausse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 329 061 | 3,77% | 209 038 | $494 987 | Hausse ×6 | ||
| IAU | $11 931 335 | 3,65% | 158 010 | $-1 116 345 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $11 200 299 | 3,43% | 135 204 | $1 638 760 | Baisse ×1 | ||
| SMMD | $10 277 679 | 3,15% | 112 165 | $1 794 354 | Hausse ×1 | ||
| PREF | $7 752 083 | 2,37% | 406 720 | $259 653 | Hausse ×6 | ||
| TSPA | $7 004 021 | 2,14% | 147 360 | $963 704 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 860 697 | 1,79% | 20 254 | $734 900 | Hausse ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $5 315 510 | 1,63% | 20 020 | $328 928 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 362 762 | 1,34% | 21 804 | $560 144 | |||
| IVE | $4 297 338 | 1,32% | 18 926 | $301 113 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 199 812 | 1,29% | 11 752 | $820 407 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 893 583 | 1,19% | 10 438 | $88 976 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $3 874 220 | 1,19% | 28 170 | $693 001 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $3 235 623 | 0,99% | 30 390 | $43 924 | Hausse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 014 878 | 0,92% | 11 871 | $137 330 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 921 896 | 0,89% | 7 735 | $535 883 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 381 732 | 0,73% | 9 993 | $300 490 | |||
| EFIV | $2 319 320 | 0,71% | 31 802 | $313 742 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 211 797 | 0,68% | 2 077 | $432 145 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 051 704 | 0,63% | 6 268 | $204 673 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 882 734 | 0,58% | 1 958 | $-18 567 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 845 024 | 0,56% | 12 582 | $171 109 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 615 897 | 0,49% | 13 757 | $601 408 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 607 980 | 0,49% | 6 390 | $183 420 | Baisse ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 590 138 | 0,49% | 11 744 | $-199 735 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 570 476 | 0,48% | 5 272 | $1 046 501 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 548 696 | 0,47% | 9 343 | $-416 026 | Baisse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 431 876 | 0,44% | 11 143 | $348 785 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 416 145 | 0,43% | 7 464 | $-23 661 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 404 661 | 0,43% | 4 119 | $731 958 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 255 040 | 0,38% | 4 463 | $181 252 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 238 965 | 0,38% | 3 513 | $146 721 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $1 201 793 | 0,37% | 11 167 | $23 316 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 201 501 | 0,37% | 3 502 | $107 997 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 184 839 | 0,36% | 5 668 | $252 056 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 182 727 | 0,36% | 2 812 | $137 366 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 170 711 | 0,36% | 20 546 | $71 106 | Baisse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 136 038 | 0,35% | 7 936 | $78 576 | Baisse ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 107 190 | 0,34% | 4 096 | $-96 189 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 078 063 | 0,33% | 7 880 | $30 472 | Baisse ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 070 270 | 0,33% | 4 802 | $-57 310 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 020 133 | 0,31% | 9 007 | $-99 257 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 017 901 | 0,31% | 1 998 | $-123 187 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 010 619 | 0,31% | 1 417 | $235 332 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $971 548 | 0,30% | 1 301 | $159 273 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $968 107 | 0,30% | 10 115 | $-25 759 | Baisse ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $945 201 | 0,29% | 1 678 | $-14 833 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $897 998 | 0,27% | 2 535 | $27 935 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $890 634 | 0,27% | 2 373 | $220 412 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $885 340 | 0,27% | 2 389 | $84 673 | Baisse ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $880 262 | 0,27% | 9 652 | $285 527 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $848 147 | 0,26% | 11 788 | $50 790 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $837 950 | 0,26% | 1 321 | $91 014 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $822 244 | 0,25% | 813 | $127 686 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $808 627 | 0,25% | 1 392 | $529 724 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $798 784 | 0,24% | 14 735 | $23 228 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $787 524 | 0,24% | 10 213 | $68 397 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $751 085 | 0,23% | 1 501 | $31 806 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $743 282 | 0,23% | 12 306 | $98 722 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $740 114 | 0,23% | 5 118 | $128 814 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $715 123 | 0,22% | 16 890 | $-144 954 | Baisse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $713 286 | 0,22% | 7 254 | $42 192 | Baisse ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $709 761 | 0,22% | 8 492 | $136 553 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $686 074 | 0,21% | 572 | $159 966 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $662 086 | 0,20% | 2 689 | $102 532 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $656 538 | 0,20% | 6 083 | $74 599 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $643 928 | 0,20% | 1 486 | $326 429 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $627 177 | 0,19% | 3 394 | $216 498 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $622 900 | 0,19% | 4 921 | $-21 456 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $607 229 | 0,19% | 536 | $216 721 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $601 541 | 0,18% | 2 724 | $-143 036 | Hausse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $594 139 | 0,18% | 5 779 | $42 890 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $593 922 | 0,18% | 7 592 | $-17 307 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $590 846 | 0,18% | 8 188 | $-10 129 | Baisse ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $582 580 | 0,18% | 1 162 | $-1 358 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $568 768 | 0,17% | 4 620 | $-157 866 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $561 117 | 0,17% | 3 590 | $17 555 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $559 302 | 0,17% | 2 498 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $557 164 | 0,17% | 6 348 | $-32 438 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $556 188 | 0,17% | 10 016 | $553 004 | Hausse ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $537 858 | 0,16% | 5 679 | $-105 543 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $502 080 | 0,15% | 3 426 | $-1 919 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $489 586 | 0,15% | 1 310 | $117 847 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $480 155 | 0,15% | 19 940 | $-35 843 | Hausse ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $476 983 | 0,15% | 1 515 | $-20 831 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $467 968 | 0,14% | 4 862 | $-3 427 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $452 406 | 0,14% | 3 309 | $-113 580 | Baisse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $449 327 | 0,14% | 2 561 | $-42 125 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $442 313 | 0,14% | 1 038 | $71 052 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $432 827 | 0,13% | 3 195 | $10 512 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $417 488 | 0,13% | 1 424 | ||||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $412 639 | 0,13% | 2 429 | $114 406 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $406 769 | 0,12% | 16 569 | $-61 893 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $360 575 | 0,11% | 525 | $46 861 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $346 108 | 0,11% | 470 | $74 833 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IEFA | $23 119 224 | 7,08% | en hausse ×4 |
| BND | $21 163 516 | 6,48% | en hausse ×6 |
| VGSH | $17 138 620 | 5,25% | en hausse ×6 |
| SPSB | $15 056 707 | 4,61% | en hausse ×6 |
| VGIT | $12 329 061 | 3,77% | en hausse ×6 |
| PREF | $7 752 083 | 2,37% | en hausse ×6 |
| SUB | $3 235 623 | 0,99% | en hausse ×6 |
| JNJ | $3 014 878 | 0,92% | en hausse ×3 |
| IBM | $1 255 040 | 0,38% | en hausse ×4 |
| CMCSA | $406 769 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $559 302 | 2 498 | 0,17% |
| APD | $417 488 | 1 424 | 0,13% |
| LIN | $95 485 | 184 | 0,03% |
| GIGB | $73 456 | 1 600 | 0,02% |
| JMBS | $52 953 | 1 177 | 0,02% |
| CMBS | $43 250 | 889 | 0,01% |
| MDY | $38 684 | 55 | 0,01% |
| MBB | $38 281 | 405 | 0,01% |
| RSP | $33 830 | 159 | 0,01% |
| GLW | $26 820 | 105 | 0,01% |
| IWM | $24 937 | 83 | 0,01% |
| GEM | $24 700 | 475 | 0,01% |
| TLH | $23 482 | 234 | 0,01% |
| TPYP | $21 846 | 521 | 0,01% |
| XFIV | $21 614 | 444 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -566 | +$8.3M |
| SMMD | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| IEFA | A acheté plus | +2K | +$1.7M |
| IEMG | Réduit | -2K | +$1.6M |
| IAU | A acheté plus | +10K | -$1.1M |
| MRVL | Réduit | -18 | +$1.0M |
| TSPA | Réduit | -325 | +$964K |
| BND | A acheté plus | +13K | +$867K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$820K |
| VGSH | A acheté plus | +15K | +$754K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 4 970 | $1 123 369 | 0,8% |
| PSA | 30 juin 2026 | 3 640 | $986 003 | 3,1% |
| AMAT | 30 septembre 2025 | 3 909 | $715 621 | 141,6% |
| EOG | 31 mars 2026 | 6 383 | $670 279 | 4,1% |
| DOW | 31 mars 2025 | 14 807 | $594 205 | -8,5% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 1 986 | $593 596 | -26,9% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 1 394 | $539 311 | -23,2% |
| DFAC | 31 mars 2026 | 12 760 | $505 168 | Ne suit plus |
| GPC | 30 juin 2026 | 4 759 | $503 264 | 14,1% |
| J | 30 juin 2025 | 3 570 | $431 577 | 9,9% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 3 723 | $375 800 | 24,4% |
| CVS | 31 mars 2025 | 6 752 | $303 097 | 41,2% |
| TXN | 30 septembre 2025 | 746 | $154 885 | 46,8% |
| CI | 30 septembre 2025 | 300 | $99 174 | -1,9% |
| MDY | 31 mars 2026 | 130 | $78 426 | Ne suit plus |
| VTI | 30 juin 2026 | 232 | $74 428 | Ne suit plus |
| HYS | 31 décembre 2025 | 681 | $65 158 | Ne suit plus |
| LOW | 30 septembre 2025 | 220 | $48 811 | -11,2% |
| KLAC | 30 juin 2025 | 66 | $44 867 | -78,9% |
| TRGP | 31 décembre 2025 | 250 | $41 885 | 59,7% |
| IBB | 30 juin 2025 | 231 | $29 545 | 68,4% |
| ARCC | 31 décembre 2025 | 1 388 | $28 329 | -1,6% |
| AM | 30 juin 2026 | 975 | $22 230 | -0,3% |
| CYBR | 31 mars 2026 | 44 | $19 627 | Ne suit plus |
| PBP | 30 septembre 2025 | 832 | $18 188 | Ne suit plus |
| VGT | 30 juin 2025 | 33 | $17 899 | Ne suit plus |
| WSM | 31 mars 2025 | 96 | $17 777 | 56,3% |
| GTLS | 30 septembre 2025 | 105 | $17 288 | Ne suit plus |
| CNAV | 31 mars 2026 | 545 | $16 836 | Ne suit plus |
| CVE | 30 juin 2026 | 626 | $16 608 | 32,5% |
| FANG | 30 juin 2026 | 75 | $14 834 | 20,8% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 384 | $13 494 | Ne suit plus |
| RULE | 31 mars 2026 | 580 | $13 296 | Ne suit plus |
| SNAV | 31 mars 2026 | 373 | $13 033 | Ne suit plus |
| NOC | 31 mars 2025 | 27 | $12 671 | 15,1% |
| RGA | 30 juin 2025 | 64 | $12 602 | 23,2% |
| MFUL | 31 mars 2026 | 570 | $12 392 | Ne suit plus |
| COF | 31 mars 2026 | 51 | $12 360 | 22,9% |
| CRL | 30 septembre 2025 | 81 | $12 290 | 85,4% |
| SLGN | 30 juin 2026 | 297 | $11 524 | -9,5% |
| GM | 30 juin 2026 | 150 | $11 175 | 11,0% |
| BCAT | 31 décembre 2025 | 748 | $11 063 | 11,6% |
| CNP | 30 septembre 2025 | 300 | $11 022 | 5,0% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 109 | $10 692 | 17,6% |
| A | 31 mars 2025 | 79 | $10 613 | 32,0% |
| TRV | 30 septembre 2025 | 39 | $10 434 | 32,7% |
| XLB | 31 mars 2025 | 115 | $9 676 | Ne suit plus |
| OSK | 31 mars 2025 | 100 | $9 507 | 58,5% |
| MAS | 31 mars 2025 | 129 | $9 362 | 9,2% |
| FCX | 30 juin 2025 | 246 | $9 314 | 56,7% |
| MKL | 30 septembre 2025 | 4 | $7 989 | -4,8% |
| MANH | 30 septembre 2025 | 39 | $7 701 | -0,9% |
| COP | 30 juin 2025 | 66 | $6 931 | 46,2% |
| KRE | 30 juin 2026 | 100 | $6 515 | Ne suit plus |
| CRM | 31 mars 2025 | 18 | $6 018 | -24,8% |
| OC | 31 mars 2026 | 51 | $5 707 | 41,0% |
| WAT | 31 mars 2026 | 15 | $5 697 | 39,4% |
| APD | 31 mars 2025 | 19 | $5 511 | 3,3% |
| NKE | 31 mars 2025 | 71 | $5 373 | -35,5% |
| EPAC | 30 septembre 2025 | 130 | $5 273 | -10,1% |
| DNP | 30 juin 2025 | 505 | $4 994 | 12,1% |
| TWLO | 30 septembre 2025 | 40 | $4 974 | 126,0% |
| VDE | 30 juin 2025 | 38 | $4 929 | Ne suit plus |
| GNRC | 30 juin 2026 | 25 | $4 883 | -29,3% |
| IT | 31 mars 2025 | 10 | $4 845 | -54,8% |
| VOX | 30 juin 2025 | 31 | $4 600 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2025 | 12 | $4 450 | Ne suit plus |
| PII | 31 mars 2025 | 76 | $4 379 | 66,3% |
| MDLZ | 31 mars 2026 | 73 | $3 930 | 10,8% |
| TFC | 31 mars 2025 | 86 | $3 731 | 27,0% |
| MMM | 30 juin 2025 | 25 | $3 672 | 20,3% |
| C | 30 juin 2025 | 50 | $3 550 | 60,1% |
| CPRT | 31 mars 2025 | 60 | $3 443 | -41,0% |
| DELL | 31 mars 2026 | 26 | $3 273 | 165,5% |
| NVO | 30 septembre 2025 | 25 | $1 726 | -15,4% |
| BITO | 30 juin 2025 | 90 | $1 649 | Ne suit plus |
| EPD | 31 mars 2026 | 51 | $1 635 | 1,6% |
| DD | 30 juin 2026 | 32 | $1 466 | 2,8% |
| IBG | 30 septembre 2025 | 2 000 | $1 140 | -79,1% |
| UNP | 30 juin 2025 | 3 | $709 | 33,1% |
| SOLV | 30 juin 2025 | 6 | $456 | 17,8% |