Legacy CG, LLC

CIK 1904825 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,04%

Poids des 25 principales participations80,35%

Positions supérieures à 1%37

Nombre effectif de positions29,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,63% Achats estimés $62 153 827 · Ventes $51 154 961

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté16

Diminué18

Fermé7

Valeur du portefeuille $390.6M #4 479 sur 9 337 par valeur 13F · top 48.0%

Positions 45

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 10,9%

Financials 5,1%

Retail 4,1%

Communication Services 3,9%

Health Care 3,8%

Industrials 2,7%

Real Estate 1,8%

Consumer Discretionary 1,6%

Materials 1,5%

Energy 1,3%

Consumer Staples 0,2%

Autre/Non mappé 63,1%

Portefeuille complet 45 positions

					Série
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$31 313 391	8,02%	402 641	$89 982	Baisse ×1
HEGD Listed Funds Trust	$20 029 205	5,13%	751 283	$3 067 419	Hausse ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$19 686 742	5,04%	437 775	$277 323	Hausse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17 909 922	4,59%	354 161	$-1 311 756	Baisse ×1
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028	$17 488 909	4,48%	592 967		Hausse ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027	$17 064 442	4,37%	564 487	$857 074	Hausse ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$16 732 794	4,28%	340 863	$232 467	Hausse ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$16 267 195	4,16%	646 293	$563 176	Hausse ×3
FLCO Franklin Templeton ETF Trust	$16 105 514	4,12%	751 190	$391 695	Hausse ×1
FEGE RBB Fund Trust	$15 047 841	3,85%	307 601	$1 594 373	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 176 363	3,12%	126 193	$4 330 852	Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$10 206 774	2,61%	4 489		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10 003 606	2,56%	41 972	$312 386	Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9 007 795	2,31%	25 494	$482 316	Baisse ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8 699 078	2,23%	75 193		Hausse ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$8 562 877	2,19%	412 073	$369 381	Hausse ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$8 328 805	2,13%	431 768	$431 417	Hausse ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust	$7 922 509	2,03%	161 849	$-1 552 627	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 896 352	2,02%	39 464	$814 491	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 838 313	2,01%	20 750	$1 104 304	Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$7 833 027	2,01%	75 718	$2 099 493	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 189 604	1,84%	14 368	$-760 803	Baisse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$7 080 556	1,81%	31 196	$623 743	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7 070 077	1,81%	28 096	$1 001 454	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 405 499	1,64%	17 172	$670 085	Hausse ×2
V Visa Inc.	$6 351 282	1,63%	18 512	$796 111	Hausse ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$6 285 829	1,61%	15 136	$78 756	Hausse ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$6 191 499	1,59%	18 736	$433 440	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 052 332	1,55%	18 490	$554 482	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 932 559	1,52%	52 380	$-1 004 626	Baisse ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock	$5 896 861	1,51%	26 473	$1 244 920	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 676 433	1,45%	19 617	$665 552	Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$5 481 901	1,40%	37 519	$735 749	Hausse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$5 058 384	1,29%	18 597		Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$4 993 687	1,28%	120 854	$-1 110 833	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4 573 679	1,17%	31 209	$160 526	Hausse ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF	$4 173 792	1,07%	59 520
IOO iShares Trust	$3 736 283	0,96%	27 352		Hausse ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	$3 639 084	0,93%	72 942		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$657 232	0,17%	4 854	$-3 376 426	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$646 460	0,17%	1 747	$86 005
XONE BondBloxx ETF Trust	$497 551	0,13%	10 078	$-705 636	Baisse ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$331 818	0,08%	4 910	$18 020
SPIB SPDR SERIES TRUST	$296 489	0,08%	8 861	$-709
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$270 144	0,07%	2 304	$17 372
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DMBS	$16 732 794	4,28%	en hausse ×5
FLMI	$16 267 195	4,16%	en hausse ×3
MSI	$6 285 829	1,61%	en hausse ×3
JCI	$5 481 901	1,40%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AAPR	$17 488 909	592 967	4,48%
SNDK	$10 206 774	4 489	2,61%
VPL	$8 699 078	75 193	2,23%
UNP	$5 058 384	18 597	1,29%
PSC	$4 173 792	59 520	1,07%
IOO	$3 736 283	27 352	0,96%
RBIL	$3 639 084	72 942	0,93%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AVEM	A acheté plus	+29K	+$4.3M
HEGD	A acheté plus	+65K	+$3.1M
CVS	Réduit	-4K	+$2.1M
FEGE	A acheté plus	+21K	+$1.6M
XTWO	Réduit	-30K	-$1.6M
JPST	Réduit	-26K	-$1.3M
NUE	Réduit	-1K	+$1.2M
DVN	Réduit	-460	-$1.1M
AVGO	Réduit	-1K	+$1.1M
WMT	Réduit	-3K	-$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AOCT	30 juin 2026	672 374	$17 788 327
CGXU	30 juin 2025	690 787	$16 910 466
PSC	30 juin 2025	316 839	$15 385 575
JHCB	31 mars 2026	446 625	$9 606 904
ZAUG	31 mars 2026	281 218	$7 512 626
FTHI	30 septembre 2025	323 505	$7 392 089
ZSEP	31 mars 2026	271 749	$7 277 438
ZDEK	30 septembre 2025	275 971	$6 772 328
YLD	30 septembre 2025	324 134	$6 278 476
FANG	30 juin 2025	35 905	$5 740 491	34,4%
ISRG	30 septembre 2025	10 371	$5 635 705	-12,4%
CAT	30 juin 2025	15 871	$5 234 256	117,8%
AZO	31 décembre 2025	1 213	$5 204 061	-17,7%
NEE	30 juin 2026	51 375	$4 771 710	-12,5%
META	30 juin 2026	7 586	$4 340 178	29,3%
CRM	30 septembre 2025	15 243	$4 156 614	-1,0%
PWR	30 juin 2025	16 191	$4 115 428	78,9%
BSCW	31 mars 2026	191 762	$4 003 032
BSCV	31 mars 2026	239 712	$4 001 992
BSCU	31 mars 2026	236 454	$4 000 802
USMC	30 juin 2026	62 166	$3 998 026
UBER	30 juin 2026	54 125	$3 893 211	-5,6%
VST	30 juin 2025	33 133	$3 891 140	-27,8%
BKNG	30 juin 2025	838	$3 860 591	-97,3%
ADP	31 décembre 2025	11 834	$3 473 279	0,2%
BSCT	30 septembre 2025	136 870	$2 559 469
LLY	30 septembre 2025	2 358	$1 838 132	49,8%
QGRO	30 juin 2026	16 214	$1 702 956
JMST	30 septembre 2025	23 238	$1 183 279
XOM	31 décembre 2025	2 447	$275 899	36,3%
BILS	31 décembre 2025	2 435	$242 331
XOM	30 juin 2026	1 342	$227 684	20,0%