Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$478.1M
#3 884 sur 9 443 par valeur 13F · top 41.1%
Positions
191
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -0.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
46,90%
Poids des 25 principales participations
70,51%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
34,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,93% Achats estimés $18 842 999 · Ventes $39 066 613

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,2% toujours détenu

Nouvelles positions
24
Augmenté
61
Diminué
72
Fermé
13
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
10,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,1%
Retail
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
71,8%

Portefeuille complet 191 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SPSM $34 593 644 7,23% 599 855 $4 747 863 Hausse ×4
BRKB $32 235 624 6,74% 64 421 $1 757 819 Baisse ×1
RSP $26 508 641 5,54% 124 588 $3 493 878 Hausse ×6
IJH $24 390 642 5,10% 316 310 $1 622 602 Hausse ×6
GLDM $21 782 528 4,56% 274 270 $-4 128 312 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 631 997 3,90% 49 949 $-2 776 517 Baisse ×2
FENI $18 441 184 3,86% 459 536 $1 743 966 Hausse ×6
TACK $17 548 213 3,67% 554 812 $929 446 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 409 537 3,22% 53 254 $-20 750 498 Baisse ×1
IVV $14 725 103 3,08% 19 663 $-512 858 Baisse ×5
DYNF $14 394 337 3,01% 211 650 $2 029 846 Hausse ×3
DXJ $11 366 849 2,38% 65 507 $1 193 662 Hausse ×2
IEFA $10 831 032 2,27% 112 146 $206 331 Baisse ×4
VOO $10 769 849 2,25% 15 681 $427 816 Baisse ×3
CGIE $9 923 402 2,08% 269 804 $-2 123 839 Baisse ×2
FFSM $9 434 996 1,97% 246 925 $-166 786 Baisse ×4
DOL $6 806 818 1,42% 91 533 $184 510 Baisse ×4
IJR $6 626 329 1,39% 44 679 $36 505 Baisse ×6
SPY SPY $6 406 379 1,34% 8 579 $242 606 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 564 833 1,16% 4 640 $1 681 975 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 402 410 1,13% 15 117 $-25 902 Baisse ×1
DFAX $4 019 584 0,84% 109 109 $67 641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 787 673 0,79% 3 745 $289 833 Hausse ×6
EWJ $3 783 408 0,79% 40 564 $407 610 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 768 483 0,79% 3 539 $699 678 Baisse ×1
RSPN $3 551 504 0,74% 55 497 $167 309 Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 486 730 0,73% 36 464 $-100 900 Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 316 092 0,69% 29 279 $-454 011 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 306 991 0,69% 9 359 $23 481 Baisse ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3 279 619 0,69% 61 301 $-42 081 Baisse ×1
CGCV $3 179 410 0,66% 96 874 $-859 978 Baisse ×2
SMMD $2 977 242 0,62% 32 492 $234 917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 583 420 0,54% 10 172 $316 467 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 455 043 0,51% 12 270 $-284 912 Baisse ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2 299 973 0,48% 36 095 $732 360 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 128 882 0,45% 18 124 $497 721 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 121 177 0,44% 2 880 $207 883
IWM $2 077 642 0,43% 6 915 $161 465 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 040 232 0,43% 5 401 $-686 335 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 918 000 0,40% 6 435 $181 145 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 867 787 0,39% 5 706 $189 490 Hausse ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1 804 603 0,38% 19 625 $564 442 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 803 318 0,38% 6 671 $-162 515 Baisse ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1 658 182 0,35% 87 135 $-7 447 Baisse ×3
SUB $1 644 999 0,34% 15 450 $20 357 Hausse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 592 594 0,33% 8 394 $122 332 Baisse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 589 080 0,33% 4 288 $38 434 Baisse ×1
MEAR $1 575 058 0,33% 31 264 $96 421 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 540 559 0,32% 3 000 $-24 072 Baisse ×3
XLU XLU $1 522 245 0,32% 33 574 $-62 811 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 512 356 0,32% 6 010 $353 274 Hausse ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 492 664 0,31% 9 853 $-73 407 Baisse ×4
ITOT $1 457 403 0,30% 8 872 $68 491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 380 709 0,29% 5 793 $-123 087 Hausse ×1
VIG $1 365 536 0,29% 5 771 $64 992 Hausse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 334 050 0,28% 3 684 $49 530 Baisse ×1
IWR $1 321 523 0,28% 11 979 $-329 347 Baisse ×1
VTV $1 301 495 0,27% 5 972 $77 303 Baisse ×1
XLE XLE $1 291 260 0,27% 24 313 $-89 570 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 262 662 0,26% 9 826 $73 041 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 248 101 0,26% 6 754 $224 435 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 234 426 0,26% 15 189 $22 693 Baisse ×1
SPMD $1 226 146 0,26% 18 149 $61 212 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 191 549 0,25% 5 700 $108 502 Hausse ×1
VTI $1 178 947 0,25% 3 186 $260 254 Hausse ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 175 365 0,25% 24 370 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 174 413 0,25% 3 730 $-114 281 Baisse ×1
VO $1 156 985 0,24% 14 360 $57 296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 118 165 0,23% 3 170 $-14 141 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 109 704 0,23% 1 186 $-49 232 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 105 341 0,23% 15 363 $91 407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 088 639 0,23% 4 180 $-102 611 Baisse ×1
SPHQ $1 085 705 0,23% 12 050 $118 451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 081 830 0,23% 18 986 $119 497 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 047 393 0,22% 2 056 $-58 609 Baisse ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1 010 693 0,21% 16 197 $20 748 Baisse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 002 581 0,21% 3 037 $94 999 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959 914 0,20% 2 417 $-14 449 Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947 687 0,20% 2 280 $203 859 Hausse ×1
SPYM $946 118 0,20% 10 766 $104 416 Hausse ×1
VB $945 853 0,20% 3 120 $61 004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919 702 0,19% 1 633 $-124 593 Hausse ×1
V Visa Inc. $909 853 0,19% 2 652 $-15 052 Baisse ×4
VEA $901 384 0,19% 12 651 $53 164 Hausse ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894 175 0,19% 199 148 $17 955 Hausse ×1
DGRO $894 095 0,19% 11 797 $37 751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875 380 0,18% 506 000 $-145 344 Hausse ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872 523 0,18% 4 581 $13 918 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812 883 0,17% 4 904 $-103 990 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791 855 0,17% 2 816 $232 553 Hausse ×1
SCHA $782 876 0,16% 21 668 $82 447 Hausse ×1
VTEB $757 932 0,16% 14 985 $-20 082 Baisse ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743 649 0,16% 2 242 $21 620 Hausse ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712 834 0,15% 3 345 $18 783 Baisse ×1
XLI XLI $706 234 0,15% 3 813 $45 738 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703 268 0,15% 719 $50 460 Hausse ×6
AGG $689 835 0,14% 6 969 $-13 857 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687 246 0,14% 4 687 $49 552 Hausse ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674 351 0,14% 118 100 $330 491 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673 201 0,14% 4 924 $-56 477

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
SPSM $34 593 644 7,23% en hausse ×4
RSP $26 508 641 5,54% en hausse ×6
IJH $24 390 642 5,10% en hausse ×6
FENI $18 441 184 3,86% en hausse ×6
TACK $17 548 213 3,67% en hausse ×3
DYNF $14 394 337 3,01% en hausse ×3
GS $3 787 673 0,79% en hausse ×6
EWJ $3 783 408 0,79% en hausse ×5
JNJ $2 583 420 0,54% en hausse ×3
SUB $1 644 999 0,34% en hausse ×6
MEAR $1 575 058 0,33% en hausse ×3
VIG $1 365 536 0,29% en hausse ×4
PH $703 268 0,15% en hausse ×6
ODFL $651 533 0,14% en hausse ×3
SPLV $265 651 0,06% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
TATT $1 175 365 24 370 0,25%
SMTI $606 263 25 700 0,13%
TSSI $430 500 35 000 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $397 423 1 775 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $392 417 1 775 0,08%
MU $358 599 311 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $336 594 1 970 0,07%
MAGX $293 403 5 735 0,06%
PANW $279 636 820 0,06%
SIF $266 760 11 400 0,06%
JAKK $248 421 10 671 0,05%
KLAC $241 368 800 0,05%
SPCB $240 240 21 000 0,05%
AIR $237 978 1 665 0,05%
AMD $228 298 393 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
AAPL Réduit -82K -$20.8M
SPSM A acheté plus +38K +$4.7M
GLDM Réduit -5K -$4.1M
RSP A acheté plus +11K +$3.5M
MSFT Réduit -445 -$2.8M
CGIE Réduit -71K -$2.1M
DYNF A acheté plus +18K +$2.0M
BRKB Réduit -40 +$1.8M
FENI A acheté plus +30K +$1.7M
LLY A acheté plus +168 +$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CASY 31 mars 2025 32 608 $12 920 292 93,2%
AGG 30 juin 2025 20 906 $2 067 984 Ne suit plus
BALL 31 mars 2025 36 725 $2 024 666 21,4%
RSPG 30 juin 2025 23 894 $1 956 185 Ne suit plus
TSSI 31 mars 2025 135 341 $1 605 142 13,5%
VTWO 30 juin 2025 18 204 $1 468 125
JAKK 31 mars 2025 51 050 $1 437 058 3,0%
LAKE 30 juin 2025 66 392 $1 348 422 -17,7%
JMST 30 juin 2025 23 818 $1 211 145 Ne suit plus
XPEL 30 juin 2026 20 250 $941 625 2,9%
ODFL 31 mars 2025 5 060 $892 614 25,6%
HON 30 juin 2026 3 596 $762 461 -1,9%
NXGL 30 septembre 2025 281 000 $724 980 -85,1%
MPTI 31 mars 2025 14 900 $721 607 Ne suit plus
SNWV 31 décembre 2025 17 600 $659 648 -83,2%
MPTI 30 septembre 2025 15 675 $658 350 Ne suit plus
DUOT 31 décembre 2025 89 300 $657 248 -2,6%
MCHP 31 mars 2025 9 188 $526 940 57,7%
MAGS 30 juin 2025 9 750 $447 135 Ne suit plus
CURI 30 juin 2026 135 234 $440 187 7,9%
IREN 31 décembre 2025 8 795 $412 749 19,6%
RCEL 30 juin 2025 50 502 $411 086 91,7%
ADBE 31 décembre 2025 1 152 $406 224 -22,0%
IDR 30 septembre 2025 30 250 $395 670 Ne suit plus
PPIH 31 décembre 2025 16 617 $389 336 -6,7%
PANW 31 mars 2025 2 038 $370 834 101,6%
BOF 31 décembre 2025 176 700 $362 235 23,9%
CPSH 30 juin 2026 68 300 $355 160 -28,6%
HDV 31 mars 2025 3 128 $351 149 Ne suit plus
TALK 31 mars 2025 109 000 $336 810 105,1%
PANW 31 décembre 2025 1 598 $325 385 86,8%
NFLX 31 décembre 2025 268 $321 311 -15,1%
ORCL 31 décembre 2025 1 137 $319 695 -24,9%
FSI 30 juin 2025 61 400 $310 070 Ne suit plus
TGEN 31 décembre 2025 34 150 $300 862 Ne suit plus
UVIX 31 décembre 2025 30 000 $297 900 Ne suit plus
PGR 31 décembre 2025 1 202 $296 834 -3,4%
BX 31 décembre 2025 1 725 $294 731 -7,0%
PRPO 30 juin 2026 9 500 $291 650 17,1%
WEEL 30 juin 2026 14 300 $290 174 Ne suit plus
HGBL 30 juin 2026 194 000 $273 540 -7,0%
TFLO 31 décembre 2025 5 338 $270 047 Ne suit plus
NKE 31 mars 2026 4 259 $265 804 -23,2%
OKLO 31 décembre 2025 2 349 $262 219 -40,1%
UHG 31 décembre 2025 63 000 $260 190 Ne suit plus
CMCSA 31 mars 2025 6 807 $255 483 -28,3%
XLC 31 mars 2025 2 500 $242 025 Ne suit plus
TSLA 31 décembre 2025 544 $241 928 -22,5%
GD 31 mars 2025 897 $236 351 42,3%
TDG 31 décembre 2025 175 $230 654 -10,0%
VIOO 31 mars 2026 1 889 $230 137 Ne suit plus
T 31 décembre 2025 8 134 $229 718 2,1%
AMPG 31 mars 2026 74 000 $229 400 84,8%
PWR 31 décembre 2025 550 $227 931 56,1%
EXOD 31 mars 2025 7 400 $227 032 Ne suit plus
IAU 30 juin 2026 2 534 $223 169 Ne suit plus
PSIX 31 mars 2025 7 500 $223 125 47,3%
TSM 31 mars 2025 1 117 $220 514 153,1%
XLRE 30 juin 2026 5 036 $219 016 Ne suit plus
IWF 31 mars 2025 545 $218 861 Ne suit plus
EMXC 31 décembre 2025 3 240 $218 732
BX 31 mars 2025 1 261 $217 422 2,5%
NOW 31 mars 2025 204 $216 264 -18,6%
CI 30 septembre 2025 654 $216 243 -4,0%
COP 31 décembre 2025 2 242 $212 078 44,7%
LSF 30 septembre 2025 33 465 $210 830 Ne suit plus
TMO 31 mars 2026 385 $210 503 26,2%
XLV 31 mars 2026 1 328 $207 593 Ne suit plus
CBRE 30 juin 2026 1 405 $205 439 13,0%
PROF 31 mars 2026 31 500 $204 750 3,7%
VTWV 31 mars 2025 1 400 $202 454
VTI 31 mars 2025 696 $201 708 Ne suit plus
CRM 31 mars 2026 1 035 $200 746 10,1%
PEP 31 mars 2026 1 204 $200 367 -8,2%
ELWT 31 mars 2026 39 500 $198 685 26,3%
INVE 30 juin 2026 41 000 $194 750 16,3%
CLM 31 mars 2025 22 102 $189 852 Ne suit plus
EWCZ 31 mars 2026 46 963 $187 852 Ne suit plus
NTWK 30 juin 2026 52 600 $181 996 -10,4%
OPXS 31 mars 2025 26 300 $180 418 93,2%
LNSR 31 mars 2025 19 500 $174 330 -39,7%
FLD 31 décembre 2025 42 700 $164 822 -82,0%
ACNT 31 décembre 2025 12 000 $154 560 -7,3%
VELO 31 mars 2026 10 200 $139 740 42,0%
MIND 30 septembre 2025 15 000 $126 600 -43,6%
F 31 décembre 2025 10 045 $120 133 9,4%
GAB 30 septembre 2025 19 855 $115 556 -6,0%
GLO 31 mars 2025 18 260 $93 492 Ne suit plus
ABX 31 décembre 2025 16 000 $91 680 8,7%
ALTS 30 septembre 2025 12 000 $86 940 Ne suit plus
THRY 31 mars 2026 20 000 $78 600 -24,8%
UAMY 31 décembre 2025 10 707 $66 383 10,3%
ECDA 31 mars 2025 62 599 $60 095 Ne suit plus
UGRO 31 mars 2025 60 000 $56 676 Ne suit plus
SWAG 30 juin 2026 31 000 $48 670 -17,0%
SRTS 31 décembre 2025 13 000 $40 820 -20,7%
RSSS 30 septembre 2025 12 208 $35 037 -40,5%
ABLLW 31 mars 2025 23 000 $24 150 Ne suit plus
SGRP 31 décembre 2025 13 000 $13 390 Ne suit plus