Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Société de gestion · ARCX · Série S000044020 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$14.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$38.5M
- 12 derniers mois
- +$128.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $174K | 0,12 | 173 000 | DBT | US |
| AXA SA | — | $173K | 0,11 | 150 000 | DBT | FR |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $172K | 0,11 | 6 972 | EP | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AT9 | $165K | 0,11 | 166 000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $165K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206R508 | $163K | 0,11 | 8 300 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $163K | 0,11 | 9 470 | EP | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $161K | 0,11 | 250 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $154K | 0,10 | 153 000 | DBT | US |
| CMS Energy Corp | 125896860 | $149K | 0,10 | 7 000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAA6 | $147K | 0,10 | 150 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $122K | 0,08 | 100 000 | DBT | GB |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $121K | 0,08 | 7 700 | EP | US |
| Cooperatieve Rabobank UA | — | $120K | 0,08 | 94 000 | DBT | NL |
| GENERALI | — | $118K | 0,08 | 100 000 | DBT | IT |
| ORANGE SA | — | $117K | 0,08 | 100 000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $113K | 0,07 | 110 000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $106K | 0,07 | 100 000 | DBT | FR |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DG3 | $105K | 0,07 | 105 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $102K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $101K | 0,07 | 100 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $96K | 0,06 | 85 000 | DBT | CA |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AR8 | $85K | 0,06 | 90 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $78K | 0,05 | 80 000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $77K | 0,05 | 75 000 | DBT | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $75K | 0,05 | 75 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYU2 | $74K | 0,05 | 75 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $74K | 0,05 | 70 000 | DBT | US |
| BARCLAYS BANK PLC | 06738C828 | $73K | 0,05 | 70 000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $70K | 0,05 | 70 000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $66K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBM4 | $60K | 0,04 | 60 000 | DBT | US |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | $45K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y202 | $35K | 0,02 | 2 000 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS | 11259P208 | $33K | 0,02 | 2 200 | EP | CA |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187885 | $31K | 0,02 | 1 193 | EP | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F864 | $16K | 0,01 | 622 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $10K | 0,01 | 599 | EP | US |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | $964 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | -$303 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | -$139K | -0,09 | 1 | DFE | US |
Page 6
sur 6
← Précédent
Suivant →
Dividendes 18 paiements
$1,38
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1200 |
| 29 juin 2026 | $0,1360 |
| 28 mai 2026 | $0,1080 |
| 29 avril 2026 | $0,1070 |
| 30 mars 2026 | $0,1250 |
| 26 février 2026 | $0,1070 |
| 29 janvier 2026 | $0,1220 |
| 15 décembre 2025 | $0,1180 |
| 26 novembre 2025 | $0,1070 |
| 30 octobre 2025 | $0,1060 |
| 29 septembre 2025 | $0,1100 |
| 28 août 2025 | $0,1180 |
| 30 juillet 2025 | $0,1120 |
| 27 juin 2025 | $0,1030 |
| 29 mai 2025 | $0,1170 |
| 29 avril 2025 | $0,1070 |
| 28 mars 2025 | $0,1130 |
| 27 février 2025 | $0,0880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83 576 238 | 35,95% | 3 204 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34 398 667 | 14,80% | 1 319 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14 449 555 | 6,22% | 554 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 819 808 | 4,65% | 414 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10 477 379 | 4,51% | 401 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9 179 647 | 3,95% | 352 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8 982 004 | 3,86% | 344 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7 058 899 | 3,04% | 271 601 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $6 574 431 | 2,83% | 252 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5 970 886 | 2,57% | 228 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 664 043 | 2,01% | 178 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 343 172 | 1,87% | 166 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 925 116 | 1,69% | 150 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 911 792 | 1,68% | 149 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 412 277 | 1,04% | 92 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 387 218 | 1,03% | 91 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 192 154 | 0,94% | 84 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 536 581 | 0,66% | 58 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1 525 993 | 0,66% | 58 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 384 848 | 0,60% | 53 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 246 801 | 0,54% | 47 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 244 759 | 0,54% | 47 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1 229 895 | 0,53% | 47 977 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1 176 860 | 0,51% | 45 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929 498 | 0,40% | 35 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907 000 | 0,39% | 34 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732 630 | 0,32% | 28 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $722 859 | 0,31% | 27 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711 471 | 0,31% | 27 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $565 858 | 0,24% | 21 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560 999 | 0,24% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468 449 | 0,20% | 17 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349 655 | 0,15% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346 890 | 0,15% | 13 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331 331 | 0,14% | 12 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304 484 | 0,13% | 11 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249 820 | 0,11% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224 001 | 0,10% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221 628 | 0,10% | 8 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65 488 | 0,03% | 2 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39 720 | 0,02% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 638 | 0,01% | 753 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 855 | 0,01% | 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 639 | 0,01% | 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 274 | 0,00% | 87 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1 565 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12 939 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… À effet de levier/Inverse | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |