DBX ETF Trust (DBEM)
Société de gestion · ARCX · Série S000030998 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $103.8M
- Portefeuille
- 1 273
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 39,97%
- Nombre effectif de positions
- 29,0
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$661K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 273 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | — | $178 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $168 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $142 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Bank of America, National Association | — | $131 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| SHANDONG SUN PAPER CO LTD | — | $131 | 0,00 | 64 | EC | CN |
| The Bank of New York Mellon | — | $101 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citibank, National Association | — | $93 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | — | $81 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $75 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $71 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $69 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $59 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE& SERVICE CO LTD | — | $53 | 0,00 | 10 | EC | CN |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $48 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $41 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | — | $32 | 0,00 | 30 | EC | CN |
| Citibank, National Association | — | $29 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $23 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $21 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $20 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $17 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | — | $13 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $9 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL | — | $7 | 0,00 | 23 669 | EC | TH |
| Citibank, National Association | — | $7 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | — | $6 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citibank, National Association | — | $6 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citibank, National Association | — | $4 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | — | $2 | 0,00 | 0 | EC | TR |
| KLABIN SA | — | $1 | 0,00 | 2 | EP | BR |
| The Bank of New York Mellon | — | $0 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| X5 RETAIL GROUP NV | 98387E205 | $0 | 0,00 | 1 749 | EC | NL |
| NEBIUS GROUP NV | — | $0 | 0,00 | 4 277 | EC | NL |
| SEVERSTAL PJSC | 818150302 | $0 | 0,00 | 2 248 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 17 973 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 868861204 | $0 | 0,00 | 2 000 | EC | RU |
| VK IPJSC | 560317208 | $0 | 0,00 | 1 643 | EC | RU |
| VK IPJSC | — | $0 | 0,00 | 48 | EC | RU |
| POLYUS PJSC | — | $0 | 0,00 | 4 760 | EC | RU |
| MAGNIT PJSC | — | $0 | 0,00 | 933 | EC | RU |
| T-TECHNOLOGIES PJSC | — | $0 | 0,00 | 580 | EC | RU |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS OJSC | — | $0 | 0,00 | 20 735 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 68 300 | EC | RU |
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0,00 | 146 997 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 101 715 | EP | RU |
| NOVATEK PAO | — | $0 | 0,00 | 12 810 | EC | RU |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | — | $0 | 0,00 | 88 300 | EC | RU |
| UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL JSC | — | $0 | 0,00 | 39 327 | EC | RU |
| OZON HOLDINGS PLC | 69269L104 | $0 | 0,00 | 151 | EC | CY |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | — | $0 | 0,00 | 14 582 | EC | RU |
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sur 26
Répartition sectorielle
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Industrials
0,1%
Technology
0,0%
Healthcare
0,0%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
98,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 023 084 | 20,41% | 219 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6 228 844 | 14,09% | 151 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $3 741 436 | 8,46% | 91 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 201 858 | 7,24% | 77 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 997 411 | 6,78% | 72 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $2 679 791 | 6,06% | 65 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 980 252 | 4,48% | 48 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1 877 412 | 4,25% | 45 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 729 786 | 3,91% | 42 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 544 586 | 3,49% | 37 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 225 541 | 2,77% | 30 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 189 900 | 2,69% | 28 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 043 643 | 2,36% | 25 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $649 399 | 1,47% | 15 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $627 510 | 1,42% | 15 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $560 934 | 1,27% | 13 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $472 141 | 1,07% | 11 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $468 675 | 1,06% | 11 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $408 893 | 0,92% | 9 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $365 112 | 0,83% | 8 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $318 412 | 0,72% | 7 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $294 606 | 0,67% | 7 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scott Marsh Financial, LLC | $247 184 | 0,56% | 9 042 | Actions | 30 juin 2025 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $246 350 | 0,56% | 5 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $211 387 | 0,48% | 5 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $205 350 | 0,46% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $188 000 | 0,43% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $106 782 | 0,24% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 803 | 0,17% | 1 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $48 996 | 0,11% | 1 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $43 288 | 0,10% | 1 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $34 417 | 0,08% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $32 856 | 0,07% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $30 649 | 0,07% | 1 231 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Hilltop National Bank | $29 611 | 0,07% | 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $27 804 | 0,06% | 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14 169 | 0,03% | 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $9 743 | 0,02% | 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $9 323 | 0,02% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 090 | 0,02% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 054 | 0,02% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 334 | 0,01% | 127 | Actions | 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 312 | 0,01% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 861 | 0,01% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $955 | 0,00% | 30 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $439 | 0,00% | 10 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0,00% | 6 737 | Actions | 30 juin 2026 |
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