EA Series Trust (AOTG)
Société de gestion · XNAS · Série S000076479 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,50
Au 10 mars 2026
▼ -0,45 (-0,89%)
Variation sur 1 jour
$32,95 – $59,42
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $104.9M
- Portefeuille
- 42
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 68,28%
- Nombre effectif de positions
- 15,3
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AOTG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,59% | — |
| 3M | ▼ -11,61% | — |
| 6M | ▼ -4,74% | — |
| YTD | ▼ -9,76% | — |
| 1Y | ▲ +29,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +34,72% | — |
- Volatilité 1A
- 29,19%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,04
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$769K
- 12 derniers mois
- +$23.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $16.1M | 15,36 | 31 207 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.0M | 10,45 | 51 886 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $10.0M | 9,51 | 10 277 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $7.1M | 6,76 | 16 955 | EC | TW |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $5.6M | 5,30 | 9 072 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $4.9M | 4,64 | 186 954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.6M | 4,39 | 17 015 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 4,10 | 11 315 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.2M | 3,98 | 9 277 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.0M | 3,79 | 42 121 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $3.4M | 3,27 | 15 195 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.1M | 2,99 | 8 343 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.1M | 2,91 | 232 520 | EC | KY |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.9M | 2,76 | 15 160 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.1M | 1,98 | 17 532 | EC | CA |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8M | 1,67 | 3 922 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.7M | 1,59 | 6 414 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $1.6M | 1,54 | 953 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.5M | 1,39 | 861 | EC | US |
| Sea Ltd | 81141R100 | $1.3M | 1,24 | 14 317 | EC | KY |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2M | 1,19 | 1 966 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 1,10 | 13 149 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $842K | 0,80 | 16 794 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $813K | 0,78 | 6 540 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $681K | 0,65 | 7 918 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $652K | 0,62 | 35 767 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $642K | 0,61 | 1 209 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $622K | 0,59 | 31 053 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $612K | 0,58 | 1 937 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $609K | 0,58 | 3 463 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $546K | 0,52 | 2 361 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $404K | 0,39 | 2 592 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $385K | 0,37 | 2 416 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $292K | 0,28 | 291 641 | STIV | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $247K | 0,24 | 1 418 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $188K | 0,18 | 1 666 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $188K | 0,18 | 851 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $181K | 0,17 | 660 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $165K | 0,16 | 499 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $164K | 0,16 | 192 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $157K | 0,15 | 831 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $136K | 0,13 | 274 | EC | LU |
Répartition sectorielle
Technology
67,0%
Financial Services
11,9%
Communication Services
9,5%
Retail
7,0%
Industrials
0,6%
Communications
0,5%
Health Care
0,2%
Autre/Non mappé
3,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $962 179 | 52,34% | 14 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $500 928 | 27,25% | 7 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $306 331 | 16,67% | 4 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 363 | 3,01% | 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 350 | 0,73% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |