Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET)
$8,44
▼ -0,02 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$8,36 – $9,59
Fourchette 52 semaines
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RIET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,69% | ▼ -8,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,17% | ▼ -9,32% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$381K
Trimestre clos le Mai 2026
+$4.7M
12 derniers mois
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 9,53 | 9 959 812 | STIV | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $2.2M | 2,10 | 51 364 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.9M | 1,83 | 43 114 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.9M | 1,77 | 125 939 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $1.8M | 1,71 | 114 042 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $1.6M | 1,57 | 22 036 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $1.6M | 1,56 | 80 863 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.6M | 1,56 | 28 527 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.6M | 1,54 | 34 354 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.6M | 1,54 | 36 132 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.6M | 1,53 | 26 119 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.6M | 1,52 | 82 953 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $1.6M | 1,50 | 78 989 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $1.5M | 1,47 | 32 851 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $1.5M | 1,47 | 157 435 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $1.5M | 1,46 | 165 381 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $1.5M | 1,44 | 121 780 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.5M | 1,43 | 143 964 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.5M | 1,41 | 67 273 | EC | US |
| Modiv Industrial Inc | 60784B101 | $1.5M | 1,40 | 80 707 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.4M | 1,39 | 51 347 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 1,38 | 29 041 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.4M | 1,38 | 61 738 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $1.4M | 1,37 | 78 513 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $1.4M | 1,36 | 24 605 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.4M | 1,35 | 82 865 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $1.4M | 1,34 | 5 690 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.4M | 1,33 | 148 364 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $1.4M | 1,33 | 67 616 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.4M | 1,32 | 109 514 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.4M | 1,31 | 48 509 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $1.4M | 1,31 | 112 851 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $1.4M | 1,30 | 70 776 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc | 20369C106 | $1.4M | 1,30 | 78 859 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $1.3M | 1,29 | 41 468 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.3M | 1,29 | 57 275 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $1.3M | 1,28 | 55 612 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $1.3M | 1,27 | 36 839 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $1.3M | 1,27 | 38 261 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $1.3M | 1,26 | 97 047 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance I | 65342V101 | $1.3M | 1,25 | 83 913 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate | 03762U105 | $1.3M | 1,25 | 119 098 | EC | US |
| AH Realty Trust Inc | 04208T108 | $1.3M | 1,23 | 188 836 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $1.3M | 1,20 | 231 683 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $1.3M | 1,20 | 134 173 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $1.2M | 1,19 | 129 238 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $1.2M | 1,18 | 214 521 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $1.2M | 1,17 | 71 259 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $1.2M | 1,17 | 26 909 | EC | US |
| Universal Health Realty Income | 91359E105 | $1.2M | 1,16 | 29 192 | EC | US |
Dividendes 61 paiements
12,23%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,0860 |
| 18 août 2026 | $0,0860 |
| 21 juillet 2026 | $0,0860 |
| 16 juin 2026 | $0,0860 |
| 19 mai 2026 | $0,0860 |
| 21 avril 2026 | $0,0860 |
| 17 mars 2026 | $0,0860 |
| 17 février 2026 | $0,0860 |
| 21 janvier 2026 | $0,0860 |
| 16 décembre 2025 | $0,0860 |
| 18 novembre 2025 | $0,0860 |
| 21 octobre 2025 | $0,0860 |
| 16 septembre 2025 | $0,0860 |
| 12 août 2025 | $0,0860 |
| 15 juillet 2025 | $0,0860 |
| 17 juin 2025 | $0,0860 |
| 13 mai 2025 | $0,0860 |
| 15 avril 2025 | $0,0860 |
| 18 mars 2025 | $0,0860 |
| 19 février 2025 | $0,0860 |
| 22 janvier 2025 | $0,0860 |
| 17 décembre 2024 | $0,0860 |
| 12 novembre 2024 | $0,0860 |
| 15 octobre 2024 | $0,0860 |
| 17 septembre 2024 | $0,0860 |
| 13 août 2024 | $0,0860 |
| 16 juillet 2024 | $0,0860 |
| 11 juin 2024 | $0,0860 |
| 14 mai 2024 | $0,0860 |
| 16 avril 2024 | $0,0860 |
| 12 mars 2024 | $0,0860 |
| 13 février 2024 | $0,0860 |
| 17 janvier 2024 | $0,0860 |
| 12 décembre 2023 | $0,0860 |
| 14 novembre 2023 | $0,0860 |
| 17 octobre 2023 | $0,0860 |
| 12 septembre 2023 | $0,0860 |
| 15 août 2023 | $0,0860 |
| 18 juillet 2023 | $0,0860 |
| 13 juin 2023 | $0,0860 |
| 16 mai 2023 | $0,0860 |
| 18 avril 2023 | $0,0860 |
| 14 mars 2023 | $0,0860 |
| 14 février 2023 | $0,0860 |
| 18 janvier 2023 | $0,0860 |
| 13 décembre 2022 | $0,0840 |
| 15 novembre 2022 | $0,0840 |
| 18 octobre 2022 | $0,0840 |
| 20 septembre 2022 | $0,0840 |
| 16 août 2022 | $0,0840 |
| 19 juillet 2022 | $0,0840 |
| 22 juin 2022 | $0,0840 |
| 17 mai 2022 | $0,0840 |
| 19 avril 2022 | $0,0840 |
| 15 mars 2022 | $0,0840 |
| 15 février 2022 | $0,0840 |
| 19 janvier 2022 | $0,0840 |
| 28 décembre 2021 | $0,0600 |
| 14 décembre 2021 | $0,0840 |
| 16 novembre 2021 | $0,0840 |
| 19 octobre 2021 | $0,0840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3 312 046 | 44,42% | 339 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611 452 | 8,20% | 62 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507 585 | 6,81% | 52 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480 466 | 6,44% | 49 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 769 | 5,27% | 40 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341 962 | 4,59% | 35 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288 326 | 3,87% | 29 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249 522 | 3,35% | 25 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247 601 | 3,32% | 25 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174 710 | 2,34% | 17 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144 788 | 1,94% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133 088 | 1,79% | 13 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117 705 | 1,58% | 12 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113 950 | 1,53% | 11 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $111 141 | 1,49% | 11 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $110 903 | 1,49% | 12 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87 964 | 1,18% | 9 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5 575 | 0,07% | 600 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Triumph Capital Management | $4 875 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3 900 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 436 | 0,03% | 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 272 | 0,03% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 950 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 462 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |