DBX ETF Trust (DBEZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000046156 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $72.7M
- Portefeuille
- 608
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,71%
- Nombre effectif de positions
- 71,4
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$12.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 608 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRSA ENTERPRISES SA | — | $6K | 0,01 | 402 | EC | ES |
| BARCO NV | — | $6K | 0,01 | 537 | EC | BE |
| ARGAN SA | — | $6K | 0,01 | 80 | EC | FR |
| ALMIRALL SA | — | $6K | 0,01 | 419 | EC | ES |
| SAFILO GROUP SPA | — | $6K | 0,01 | 2 907 | EC | IT |
| HBX GROUP INTERNATIONAL PLC | — | $5K | 0,01 | 654 | EC | GB |
| VOSSLOH AG | — | $5K | 0,01 | 66 | EC | DE |
| CPI EUROPE AG | — | $5K | 0,01 | 287 | EC | AT |
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA | — | $5K | 0,01 | 753 | EC | PT |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST PLC | — | $5K | 0,01 | 4 012 | EC | IE |
| RAI WAY SPA | — | $5K | 0,01 | 778 | EC | IT |
| METSA BOARD CORP | — | $5K | 0,01 | 1 494 | EC | FI |
| MUTARES SE & CO. KGAA | — | $5K | 0,01 | 155 | EC | DE |
| NEWPRINCES SPA | — | $5K | 0,01 | 277 | EC | IT |
| PHARVARIS NV | — | $5K | 0,01 | 166 | EC | NL |
| SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS SA | — | $5K | 0,01 | 180 | EC | PT |
| FNAC DARTY SA | — | $5K | 0,01 | 119 | EC | FR |
| PALFINGER AG | — | $5K | 0,01 | 119 | EC | AT |
| POSTNL NV | — | $5K | 0,01 | 4 131 | EC | NL |
| LENZING AG | — | $5K | 0,01 | 175 | EC | AT |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | — | $5K | 0,01 | 1 019 | EC | DE |
| WACKER NEUSON SE | — | $5K | 0,01 | 212 | EC | DE |
| CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE SPA | — | $5K | 0,01 | 5 534 | EC | IT |
| COMPAGNIE DES ALPES SA | — | $5K | 0,01 | 179 | EC | FR |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | — | $5K | 0,01 | 368 | EC | BE |
| FERRETTI SPA | — | $5K | 0,01 | 1 267 | EC | IT |
| ATOSS SOFTWARE SE | — | $4K | 0,01 | 50 | EC | DE |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG | — | $4K | 0,01 | 1 037 | EC | DE |
| FRIEDRICH VORWERK GROUP SE | — | $4K | 0,01 | 58 | EC | DE |
| BANCA IFIS SPA | — | $4K | 0,01 | 187 | EC | IT |
| VALNEVA SE | — | $4K | 0,01 | 1 435 | EC | FR |
| TESSENDERLO GROUP NV/SA | — | $4K | 0,01 | 169 | EC | BE |
| RECTICEL SA | — | $4K | 0,01 | 339 | EC | BE |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | — | $4K | 0,01 | 91 | EC | ES |
| KINEPOLIS GROUP NV | — | $4K | 0,01 | 119 | EC | BE |
| ERAMET SA | — | $4K | 0,01 | 64 | EC | FR |
| MAUREL ET PROM SA | — | $4K | 0,01 | 388 | EC | FR |
| SANLORENZO SPA | — | $4K | 0,01 | 92 | EC | IT |
| PLANISWARE SA | — | $4K | 0,01 | 169 | EC | FR |
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA | — | $4K | 0,01 | 32 | EC | DE |
| GFT TECHNOLOGIES SE | — | $4K | 0,01 | 148 | EC | DE |
| MOTA ENGIL SGPS SA | — | $4K | 0,01 | 687 | EC | PT |
| NORMA GROUP SE | — | $4K | 0,01 | 185 | EC | DE |
| ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA | — | $4K | 0,01 | 624 | EC | ES |
| ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SA | — | $3K | 0,00 | 299 | EC | FR |
| STO SE & CO. KGAA | — | $3K | 0,00 | 28 | EP | DE |
| TOKMANNI GROUP CORP | — | $3K | 0,00 | 412 | EC | FI |
| D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA | — | $3K | 0,00 | 403 | EC | LU |
| PHARMANUTRA SPA | — | $3K | 0,00 | 31 | EC | IT |
| ENERGIE KONTOR AG | — | $3K | 0,00 | 62 | EC | DE |
Page 11
sur 13
Répartition sectorielle
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |