Répartition sectorielle

04
Financials 13,4%
Technology 10,5%
Communication Services 8,2%
Healthcare 7,0%
Industrials 3,3%
Consumer Staples 3,0%
Retail 2,8%
Energy 2,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Utilities 1,5%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,7%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 44,0%

Portefeuille complet 282 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DGRO iShares Trust $108 423 316 7,27% 1 430 575 $9 931 651 Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59 935 974 4,02% 169 632 $10 223 543 Baisse ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $56 872 674 3,81% 1 128 650 $20 419 643 Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $42 409 808 2,84% 58 658 $22 047 639 Baisse ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $39 915 785 2,68% 137 347 $6 812 102 Hausse ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $38 056 870 2,55% 139 081 $5 918 947 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 384 662 2,44% 97 541 $822 536 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $34 886 690 2,34% 69 719 $1 525 744 Hausse ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $34 715 603 2,33% 652 917 $1 606 335 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34 284 826 2,30% 104 741 $3 558 215 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 118 535 2,22% 138 955 $3 809 948 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $32 008 124 2,15% 135 272 $2 880 274 Baisse ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $30 754 622 2,06% 381 713 $1 795 917 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $28 666 904 1,92% 158 459 $3 028 582 Hausse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $28 474 993 1,91% 344 567 $1 093 226 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26 301 008 1,76% 66 221 $4 070 411 Baisse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25 689 889 1,72% 251 467 $1 143 861 Hausse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21 416 927 1,44% 426 377 $621 001 Hausse ×5
NVS Novartis AG Common Stock $21 016 152 1,41% 134 100 $-552 148 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 102 384 1,35% 69 472 $2 488 325 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 087 152 1,28% 53 410 $1 825 491 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18 040 808 1,21% 195 522 $-134 746 Hausse ×6
V Visa Inc. $16 884 244 1,13% 49 212 $2 251 658 Hausse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 216 609 1,09% 479 214 $2 287 159 Hausse ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $16 105 620 1,08% 81 506 $-946 025 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15 945 699 1,07% 203 831 $-1 231 537 Hausse ×6
KBE SPDR SERIES TRUST $15 899 012 1,07% 233 055 $2 710 235 Hausse ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15 773 171 1,06% 88 494 $1 559 131 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15 162 640 1,02% 26 918 $341 612 Hausse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14 525 674 0,97% 41 005 $787 289 Hausse ×6
EFAV iShares Trust $14 017 802 0,94% 159 820 $3 020 971 Hausse ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $13 788 181 0,92% 132 630 $-3 571 314 Hausse ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13 626 311 0,91% 94 228 $2 310 077 Baisse ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $12 477 894 0,84% 207 550 $747 429 Hausse ×2
IJR iShares Trust $12 371 393 0,83% 83 416 $-3 748 598 Baisse ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $12 044 040 0,81% 82 184 $-2 322 429 Baisse ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 837 672 0,79% 321 065 $1 523 028 Baisse ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $11 474 882 0,77% 157 557 $-87 414 Hausse ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $11 451 750 0,77% 466 466 $-3 269 625 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11 290 524 0,76% 59 508 $-327 836 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $11 064 715 0,74% 11 507 $-109 870 Baisse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $10 851 172 0,73% 14 361 $-1 969 136 Baisse ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10 452 891 0,70% 61 437 $1 702 384 Hausse ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $10 365 682 0,69% 68 497 $-132 551 Hausse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10 124 978 0,68% 26 181 $2 460 783 Hausse ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 577 549 0,64% 28 875 $7 001 119 Hausse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $9 422 891 0,63% 173 822 $119 149 Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $8 432 425 0,57% 162 851 $1 336 678 Hausse ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $8 232 389 0,55% 404 242 $850 781 Hausse ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8 059 830 0,54% 343 849 $356 269 Hausse ×4
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $7 873 263 0,53% 147 716 $6 224 931 Hausse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7 772 598 0,52% 418 444 $843 656 Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 411 225 0,50% 212 905 $732 919 Baisse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 381 244 0,49% 90 824 $548 760 Hausse ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7 321 476 0,49% 373 259 $589 041 Hausse ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7 196 932 0,48% 432 378 $937 551 Hausse ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $6 775 591 0,45% 58 990 $-367 359 Baisse ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 756 742 0,45% 233 313 $748 230 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 731 659 0,45% 53 181 $-174 117 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 636 634 0,44% 53 332 $5 085 808 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 475 285 0,43% 123 527 $-200 001 Hausse ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6 402 689 0,43% 26 978 $1 218 719 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 057 770 0,41% 44 740 $-611 624 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 973 532 0,40% 16 496 $244 358 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 697 953 0,38% 19 435 $78 424 Hausse ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5 467 779 0,37% 35 054 $955 770 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 464 824 0,37% 10 900 $4 640 528 Hausse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $5 154 565 0,35% 120 829 $-6 099 175 Baisse ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $4 790 814 0,32% 327 018 $775 033
IJH iShares Trust $4 654 484 0,31% 60 362 $484 938 Baisse ×2
EIX Edison International Common Stock $4 502 587 0,30% 60 478 $38 900 Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 458 986 0,30% 31 859 $-12 233 265 Baisse ×4
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 394 097 0,29% 66 246 $-165 561 Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 207 032 0,28% 33 721 $-2 941 924 Baisse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 180 641 0,28% 113 728 $-129 600 Baisse ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4 135 377 0,28% 25 282 $875 859 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 026 570 0,27% 95 101 $-623 628 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 018 110 0,27% 70 518 $-922 551 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 750 614 0,25% 31 874 $-76 253 Baisse ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $3 645 281 0,24% 39 205 $486 257 Baisse ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 552 864 0,24% 112 042 $297 410 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 529 949 0,24% 28 428 $482 743 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 504 531 0,23% 145 537 $-445 258 Hausse ×3
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $3 425 541 0,23% 141 143 $-8 477 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 412 855 0,23% 39 620 $435 754 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 286 860 0,22% 118 659 $350 644 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 268 636 0,22% 10 966 $1 113 682 Baisse ×1
SPY SPY $3 158 110 0,21% 4 229 $401 303 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 977 638 0,20% 14 881 $527 927 Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 975 804 0,20% 36 711 $673 129 Hausse ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 916 476 0,20% 23 690
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 902 147 0,19% 28 400 $-1 459 768 Baisse ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 901 964 0,19% 74 639 $-20 435 Hausse ×6
AXP American Express Company Common Stock $2 807 515 0,19% 8 300 $296 983
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 792 007 0,19% 38 633 $212 990 Hausse ×4
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2 768 392 0,19% 9 891 $-474 434 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 706 440 0,18% 3 675 $496 862 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 701 355 0,18% 10 735 $363 990 Baisse ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 688 882 0,18% 22 791 $372 428 Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 671 329 0,18% 73 937 $-75 186 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DGRO $108 423 316 7,27% en hausse ×6
SPDW $56 872 674 3,81% en hausse ×6
MGC $38 056 870 2,55% en hausse ×4
MSFT $36 384 662 2,44% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $34 886 690 2,34% en hausse ×4
IGIB $34 715 603 2,33% en hausse ×4
VO $30 754 622 2,06% en hausse ×3
PM $28 666 904 1,92% en hausse ×4
STIP $25 689 889 1,72% en hausse ×4
VTIP $21 416 927 1,44% en hausse ×5
SCHW $18 040 808 1,21% en hausse ×6
V $16 884 244 1,13% en hausse ×4
MDT $15 945 699 1,07% en hausse ×6
KBE $15 899 012 1,07% en hausse ×6
BKNG $15 773 171 1,06% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ICE $2 916 476 23 690 0,20%
DPZ $1 447 340 4 889 0,10%
OTIS $598 934 8 365 0,04%
INTC $409 697 2 934 0,03%
VDC $323 267 1 434 0,02%
ADP $313 530 1 400 0,02%
CRS $309 037 501 0,02%
IBDT $298 455 11 820 0,02%
FTNT $293 568 1 911 0,02%
DELL $278 700 646 0,02%
KLAC $257 962 855 0,02%
LRCX $257 831 595 0,02%
MU $244 071 211 0,02%
FDT $228 930 2 418 0,02%
SECT $226 340 3 141 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMAT Réduit -917 +$22.0M
SPDW A acheté plus +330K +$20.4M
C Réduit -115K -$12.2M
GOOG Réduit -4K +$10.2M
DGRO A acheté plus +27K +$9.9M
AON A acheté plus +21K +$7.0M
IWY A acheté plus +4K +$6.8M
AMRZ A acheté plus +118K +$6.2M
SNY Réduit -113K -$6.1M
MGC A acheté plus +3K +$5.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 175 312 $29 743 497 19,4%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 205 028 $12 154 070 -8,7%
VIOG 30 juin 2026 26 421 $3 288 358 -8,6%
BSCQ 31 mars 2026 73 283 $1 434 515
MICC 31 mars 2026 39 922 $632 764 15,1%
FISV 31 décembre 2025 4 874 $628 405 -32,1%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 30 septembre 2025 5 845 $537 904 2,2%
BND 31 décembre 2025 4 965 $369 268
SLDE 31 mars 2026 18 332 $357 107 35,6%
AIG 30 septembre 2025 4 045 $346 212 -4,0%
GM 30 septembre 2025 6 825 $335 858 29,8%
BMY 30 juin 2025 5 195 $316 840 27,6%
PAYC 30 juin 2025 1 385 $302 595 -3,7%
LBRDK 30 septembre 2025 3 075 $302 519 Ne suit plus
DWAS 30 juin 2026 3 010 $296 403
SEE 30 septembre 2025 9 386 $291 248 Ne suit plus
PSX 30 juin 2025 2 333 $288 036 123,3%
PAYX 30 septembre 2025 1 900 $276 374 -21,4%
TIP 31 décembre 2025 2 362 $262 749
ICE 31 décembre 2025 1 533 $258 280 -7,4%
COF 31 mars 2026 1 063 $257 667 6,5%
BSCP 30 juin 2025 12 397 $256 370 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 1 077 $243 465 -4,2%
EOG 31 décembre 2025 2 046 $229 398 35,3%
UNH 30 juin 2025 434 $227 281 18,7%
ALKT 30 septembre 2025 7 339 $221 197 -42,9%
ABNB 30 septembre 2025 1 647 $217 964 33,8%
CBRE 31 décembre 2025 1 383 $217 905 -19,6%
DSI 31 mars 2026 1 650 $212 570
MPC 31 décembre 2025 1 099 $211 821 164,0%
IPG 30 septembre 2025 8 613 $210 846 Ne suit plus
CCI 30 septembre 2025 2 038 $209 364 -31,7%
FTSM 30 septembre 2025 3 484 $208 587
WBD 31 mars 2026 7 097 $204 536 12,7%
MTN 31 décembre 2025 1 338 $200 125 4,3%
WBD 30 septembre 2025 15 777 $180 804 58,5%
BTZ 31 mars 2026 10 006 $108 365 -7,8%
SBI 31 décembre 2025 10 750 $85 033 -9,5%
APYX 30 septembre 2025 13 499 $30 373 19,2%