AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 810672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $776.4M
- Positions
- 113
- Au
- 30 juin 2026
#2 687 sur 8 643 par valeur 13F · top 31.1%
Valeur du portefeuille TQ : +17.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,01%
- Poids des 25 principales participations
- 86,47%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 24,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,45% Achats estimés $59 027 018 · Ventes $46 374 118
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 45
- Diminué
- 35
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,0%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,5%
Retail
2,7%
Materials
2,7%
Communication Services
2,4%
Financials
1,9%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
62,9%
Portefeuille complet 113 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $63 494 220 | 8,18% | 86 222 | $13 257 938 | Baisse ×5 | ||
| XMMO | $54 527 226 | 7,02% | 320 484 | $7 738 899 | Baisse ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $53 814 043 | 6,93% | 663 879 | $8 513 947 | Hausse ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $47 509 864 | 6,12% | 849 910 | $5 681 112 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $44 444 068 | 5,72% | 156 609 | $4 455 679 | Baisse ×3 | ||
| RSPN | $40 262 527 | 5,19% | 629 151 | $3 983 061 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $37 619 842 | 4,85% | 708 338 | $-5 845 183 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $32 769 657 | 4,22% | 305 887 | $-666 495 | Hausse ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $30 623 310 | 3,94% | 31 734 | $18 067 010 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $29 838 657 | 3,84% | 329 345 | Hausse ×1 | |||
| FPE | $26 977 919 | 3,47% | 1 508 832 | $566 770 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25 958 916 | 3,34% | 129 736 | $3 480 827 | Hausse ×1 | ||
| DBEZ | $23 728 497 | 3,06% | 378 464 | $3 045 306 | Hausse ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $21 529 385 | 2,77% | 44 497 | $8 323 370 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 450 758 | 2,25% | 48 831 | $3 503 039 | Hausse ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $17 123 020 | 2,21% | 105 652 | $10 227 856 | Hausse ×4 | ||
| DBJP | $16 727 261 | 2,15% | 145 721 | $1 886 472 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 393 162 | 2,11% | 13 667 | $4 048 518 | Hausse ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $14 188 005 | 1,83% | 121 608 | $-3 380 662 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 114 408 | 1,69% | 35 157 | $373 028 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12 295 381 | 1,58% | 51 588 | $1 817 407 | Hausse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 757 907 | 1,13% | 17 052 | $507 021 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 705 906 | 0,99% | 26 631 | $967 831 | Hausse ×1 | ||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $7 348 105 | 0,95% | 342 569 | $2 862 741 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7 143 106 | 0,92% | 20 254 | $730 172 | Hausse ×6 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $6 833 417 | 0,88% | 46 785 | $273 046 | Hausse ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 622 193 | 0,85% | 12 761 | $564 006 | Hausse ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6 402 453 | 0,82% | 15 025 | $1 239 129 | Hausse ×6 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $5 912 766 | 0,76% | 38 969 | $5 664 395 | Hausse ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $5 785 760 | 0,75% | 142 823 | $1 072 198 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 609 725 | 0,72% | 17 138 | $568 543 | |||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $5 390 966 | 0,69% | 228 334 | $761 073 | Hausse ×2 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $4 772 404 | 0,61% | 194 792 | Hausse ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $4 611 094 | 0,59% | 26 461 | $416 099 | Hausse ×2 | ||
| PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock | $4 602 313 | 0,59% | 584 792 | Hausse ×1 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $3 928 062 | 0,51% | 576 808 | Hausse ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $3 309 542 | 0,43% | 40 778 | $-242 454 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $2 668 140 | 0,34% | 3 573 | $303 843 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 013 071 | 0,26% | 5 329 | $376 668 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 513 562 | 0,19% | 3 508 | $931 065 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 460 322 | 0,19% | 3 370 | $740 288 | |||
| IVV | $1 425 887 | 0,18% | 1 904 | $181 522 | Baisse ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 140 295 | 0,15% | 548 | $133 874 | Hausse ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 019 258 | 0,13% | 13 433 | $-5 239 840 | Baisse ×2 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $978 738 | 0,13% | 7 991 | $-62 424 | Baisse ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $958 793 | 0,12% | 840 | $70 695 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $947 389 | 0,12% | 3 988 | $141 241 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $926 634 | 0,12% | 8 181 | $-123 343 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $877 566 | 0,11% | 9 169 | $-5 689 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $831 947 | 0,11% | 1 978 | $75 436 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $815 546 | 0,11% | 872 | $-139 835 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $807 427 | 0,10% | 4 530 | $20 097 | Hausse ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $791 597 | 0,10% | 3 215 | $122 588 | |||
| VTI | $721 421 | 0,09% | 1 950 | $82 915 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $709 815 | 0,09% | 1 119 | $79 482 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $636 347 | 0,08% | 1 801 | $119 712 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $616 442 | 0,08% | 3 073 | $59 800 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $596 236 | 0,08% | 4 361 | $-178 432 | Baisse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $527 143 | 0,07% | 2 357 | $84 694 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $508 769 | 0,07% | 9 490 | $-32 551 466 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $507 381 | 0,07% | 1 358 | $113 289 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $500 765 | 0,06% | 889 | $-12 436 | Baisse ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $480 735 | 0,06% | 1 995 | $-15 899 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $480 374 | 0,06% | 960 | $-29 495 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $453 070 | 0,06% | 425 | $152 050 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $444 660 | 0,06% | 1 645 | $-94 250 | Baisse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $441 504 | 0,06% | 1 728 | Hausse ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $430 525 | 0,06% | 859 | $8 815 | Hausse ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $419 036 | 0,05% | 4 948 | $-20 627 | Baisse ×2 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $413 932 | 0,05% | 12 643 | Hausse ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $412 732 | 0,05% | 1 362 | $89 408 | Hausse ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $409 493 | 0,05% | 21 417 | $-5 032 | Baisse ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $407 944 | 0,05% | 8 878 | $64 681 | Hausse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $405 900 | 0,05% | 8 998 | $195 777 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $403 357 | 0,05% | 343 | $92 377 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $401 142 | 0,05% | 2 106 | $130 565 | Hausse ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $388 342 | 0,05% | 2 048 | $-25 623 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $381 734 | 0,05% | 596 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $374 678 | 0,05% | 2 459 | $15 123 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $367 579 | 0,05% | 3 135 | $24 955 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $343 140 | 0,04% | 4 450 | $42 631 | |||
| IVW | $342 148 | 0,04% | 2 488 | $-2 015 | Baisse ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $341 449 | 0,04% | 4 450 | $50 152 | |||
| XLV XLV | $341 152 | 0,04% | 2 150 | $36 218 | Hausse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $340 829 | 0,04% | 3 081 | $-7 856 | |||
| IWF | $337 742 | 0,04% | 2 720 | $29 881 | Hausse ×2 | ||
| SUSA | $335 140 | 0,04% | 2 172 | ||||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $327 805 | 0,04% | 831 | Hausse ×1 | |||
| DAN Dana Incorporated Common Stock | $326 520 | 0,04% | 12 000 | $-75 194 | Hausse ×1 | ||
| FTEC | $324 432 | 0,04% | 1 136 | $97 340 | Hausse ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $318 126 | 0,04% | 1 132 | $99 218 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $306 769 | 0,04% | 1 141 | $43 814 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $300 763 | 0,04% | 1 112 | $16 526 | Hausse ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $300 240 | 0,04% | 675 | Hausse ×1 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $292 988 | 0,04% | 11 427 | $37 894 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $285 709 | 0,04% | 1 016 | ||||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $279 064 | 0,04% | 3 763 | $6 195 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $278 979 | 0,04% | 406 | $13 973 | Baisse ×1 | ||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $278 814 | 0,04% | 29 756 | Hausse ×1 | |||
| IWB | $266 994 | 0,03% | 652 | $34 517 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| XLC | $32 769 657 | 4,22% | en hausse ×4 |
| FPE | $26 977 919 | 3,47% | en hausse ×4 |
| DBEZ | $23 728 497 | 3,06% | en hausse ×4 |
| FLEX | $17 123 020 | 2,21% | en hausse ×4 |
| LLY | $16 393 162 | 2,11% | en hausse ×6 |
| MSFT | $13 114 408 | 1,69% | en hausse ×6 |
| AMZN | $12 295 381 | 1,58% | en hausse ×6 |
| MA | $8 757 907 | 1,13% | en hausse ×6 |
| ADPT | $7 348 105 | 0,95% | en hausse ×3 |
| HD | $7 143 106 | 0,92% | en hausse ×6 |
| NRG | $6 833 417 | 0,88% | en hausse ×6 |
| LIN | $6 622 193 | 0,85% | en hausse ×6 |
| ETN | $6 402 453 | 0,82% | en hausse ×6 |
| MFC | $5 785 760 | 0,75% | en hausse ×5 |
| HCC | $3 309 542 | 0,43% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IGV | $29 838 657 | 329 345 | 3,84% |
| CIFR | $4 772 404 | 194 792 | 0,61% |
| PURR | $4 602 313 | 584 792 | 0,59% |
| TSHA | $3 928 062 | 576 808 | 0,51% |
| GLW | $441 504 | 1 728 | 0,06% |
| HP | $413 932 | 12 643 | 0,05% |
| SOXX | $381 734 | 596 | 0,05% |
| SUSA | $335 140 | 2 172 | 0,04% |
| COHR | $327 805 | 831 | 0,04% |
| MKSI | $300 240 | 675 | 0,04% |
| IBM | $285 709 | 1 016 | 0,04% |
| VET | $278 814 | 29 756 | 0,04% |
| VUG | $227 410 | 2 640 | 0,03% |
| SNEX | $215 907 | 1 822 | 0,03% |
| FCX | $200 970 | 3 196 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| STX | Réduit | -317 | +$18.1M |
| QQQ | Réduit | -815 | +$13.3M |
| FLEX | A acheté plus | +318 | +$10.2M |
| RDVY | A acheté plus | +433 | +$8.5M |
| TER | Réduit | -49 | +$8.3M |
| XMMO | Réduit | -2K | +$7.7M |
| XLE | Réduit | -1K | -$5.8M |
| PIZ | A acheté plus | +5K | +$5.7M |
| XAR | Réduit | -838 | +$4.5M |
| LLY | A acheté plus | +246 | +$4.0M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| LRGF | 31 mars 2026 | 655 275 | $45 495 743 | Ne suit plus |
| COWZ | 31 mars 2025 | 552 156 | $31 185 745 | Ne suit plus |
| XHB | 31 mars 2025 | 293 065 | $30 625 274 | Ne suit plus |
| IAI | 30 juin 2025 | 206 352 | $28 911 979 | Ne suit plus |
| SKYY | 30 juin 2025 | 252 149 | $25 777 192 | |
| TLT | 31 mars 2026 | 289 870 | $25 265 085 | |
| AAOI | 31 mars 2025 | 216 091 | $7 965 114 | 732,6% |
| PONY | 31 décembre 2025 | 249 611 | $5 613 751 | -47,2% |
| GRAB | 31 mars 2026 | 1 068 362 | $5 331 126 | -4,8% |
| FYBR | 31 mars 2026 | 124 904 | $4 755 095 | Ne suit plus |
| FCX | 31 mars 2025 | 123 488 | $4 702 413 | 79,4% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 8 298 | $4 509 216 | -10,0% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 14 930 | $4 462 569 | -26,9% |
| FTNT | 30 septembre 2025 | 42 115 | $4 452 398 | 82,8% |
| TECK | 31 mars 2025 | 107 022 | $4 337 614 | 79,1% |
| NET | 31 mars 2026 | 20 753 | $4 091 454 | 40,5% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 17 442 | $4 013 060 | 29,6% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 29 154 | $3 268 762 | 43,3% |
| XSD | 31 mars 2025 | 8 000 | $1 987 600 | Ne suit plus |
| S | 30 septembre 2025 | 87 830 | $1 605 532 | 22,2% |
| TRGP | 31 décembre 2025 | 6 187 | $1 036 570 | 59,7% |
| HRB | 30 septembre 2025 | 12 649 | $694 304 | 3,7% |
| DFS | 30 juin 2025 | 2 971 | $507 150 | Ne suit plus |
| ARES | 30 juin 2026 | 4 196 | $457 753 | 28,0% |
| RDN | 30 juin 2026 | 11 411 | $377 476 | -2,1% |
| SIL | 31 mars 2026 | 4 115 | $343 723 | Ne suit plus |
| FXR | 31 mars 2025 | 4 559 | $341 039 | Ne suit plus |
| PG | 30 septembre 2025 | 1 827 | $291 113 | -4,9% |
| COPX | 31 mars 2026 | 4 000 | $287 160 | Ne suit plus |
| SOXX | 30 septembre 2025 | 1 187 | $283 363 | 90,2% |
| SUSA | 31 mars 2026 | 2 026 | $282 313 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 3 242 | $252 552 | 246,8% |
| VOO | 31 mars 2025 | 464 | $250 008 | Ne suit plus |
| URNM | 30 juin 2026 | 3 690 | $233 007 | Ne suit plus |
| OWL | 31 décembre 2025 | 13 428 | $227 336 | -21,5% |
| IBM | 31 mars 2026 | 765 | $226 601 | -3,1% |
| CABO | 30 juin 2025 | 840 | $223 247 | -79,1% |
| GD | 31 mars 2025 | 846 | $222 913 | 45,1% |
| DSI | 31 mars 2026 | 1 711 | $220 428 | Ne suit plus |
| SOXX | 31 mars 2026 | 726 | $218 610 | 56,9% |
| KWEB | 31 décembre 2025 | 5 169 | $217 167 | Ne suit plus |
| IVT | 30 juin 2025 | 7 353 | $215 958 | 22,4% |
| VUG | 31 mars 2026 | 440 | $214 658 | Ne suit plus |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 204 | $211 656 | 13,7% |
| BLK | 30 juin 2026 | 219 | $210 614 | 21,4% |
| IVT | 30 juin 2026 | 6 658 | $202 803 | -5,2% |
| FLS | 31 mars 2025 | 3 509 | $201 838 | 59,0% |
| CB | 31 mars 2026 | 645 | $201 358 | 6,8% |
| IVT | 31 décembre 2025 | 6 991 | $200 082 | 18,9% |
| KSS | 30 juin 2026 | 13 009 | $167 816 | 6,2% |