Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
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DBEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 608 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB SE | · | $637 | 0,00 | 3 | EC | DE |
| ASSYSTEM SA | · | $507 | 0,00 | 10 | EC | FR |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $460 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| EDP RENEWABLES SA | · | $350 | 0,00 | 21 | EC | ES |
| OCI NV | · | $340 | 0,00 | 78 | EC | NL |
| ALMIRALL SA | · | $85 | 0,00 | 419 | EC | ES |
| WEBUILD SPA | · | $83 | 0,00 | 36 | EC | IT |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA | · | $0 | 0,00 | 13 | EC | IT |
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0400 |
| 19 décembre 2025 | $0,7500 |
| 20 juin 2025 | $1,5660 |
| 20 décembre 2024 | $0,2530 |
| 21 juin 2024 | $0,0320 |
| 23 juin 2023 | $0,7710 |
| 24 juin 2022 | $0,5900 |
| 17 décembre 2021 | $0,0780 |
| 25 juin 2021 | $0,5750 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 26 juin 2020 | $0,2800 |
| 18 décembre 2019 | $0,1660 |
| 28 juin 2019 | $0,7860 |
| 19 décembre 2018 | $0,1780 |
| 20 juin 2018 | $0,5000 |
| 19 décembre 2017 | $0,1310 |
| 21 juin 2017 | $0,5110 |
| 21 décembre 2016 | $0,1810 |
| 21 juin 2016 | $0,7360 |
| 16 décembre 2015 | $0,1610 |
| 24 juin 2015 | $1,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,02% | 378 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 13,91% | 107 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,70% | 82 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,67% | 66 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 2,99% | 23 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,93% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,69% | 20 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,56% | 19 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968 289 | 2,00% | 15 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,43% | 11 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,02% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 523 | 0,82% | 6 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,51% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,40% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,19% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |