E-Wealth Partners, LLC
CIK 2129940 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $138.3M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#7 639 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,56%
- Poids des 25 principales participations
- 89,82%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 11,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,88% Achats estimés $7 973 233 · Ventes $6 394 117
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 29
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,3%
Communication Services
1,0%
Retail
0,8%
Health Care
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Autre/Non mappé
85,5%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $33 835 083 | 24,46% | 205 972 | $6 192 368 | Hausse ×2 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $9 550 839 | 6,90% | 174 700 | $1 004 321 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 129 752 | 6,60% | 31 552 | $303 562 | Baisse ×2 | ||
| VBR | $8 354 913 | 6,04% | 34 384 | $1 380 690 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $8 049 650 | 5,82% | 192 898 | $1 443 039 | Hausse ×2 | ||
| DFEM | $7 965 883 | 5,76% | 196 011 | $1 273 682 | Hausse ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $7 735 174 | 5,59% | 112 873 | $800 420 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $7 516 843 | 5,43% | 84 270 | $870 170 | Hausse ×2 | ||
| AVDV | $3 576 187 | 2,59% | 34 703 | $165 970 | Hausse ×2 | ||
| DFAC | $3 287 741 | 2,38% | 74 115 | $217 840 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $3 252 727 | 2,35% | 67 295 | $-1 415 486 | Baisse ×1 | ||
| DIHP | $2 477 024 | 1,79% | 72 587 | $300 045 | Hausse ×2 | ||
| DFUS | $2 421 346 | 1,75% | 29 550 | $327 121 | Hausse ×2 | ||
| DXUV | $2 419 869 | 1,75% | 36 389 | $148 070 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 122 271 | 1,53% | 10 607 | $-512 083 | Baisse ×1 | ||
| DFIC | $2 034 433 | 1,47% | 54 601 | $44 895 | Baisse ×1 | ||
| DXIV | $1 664 143 | 1,20% | 23 773 | $-1 627 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 505 138 | 1,09% | 2 591 | $978 051 | |||
| DFSD | $1 422 907 | 1,03% | 29 799 | $147 659 | Hausse ×2 | ||
| DFGR | $1 331 469 | 0,96% | 45 960 | $200 655 | Hausse ×2 | ||
| AGG | $1 018 830 | 0,74% | 10 293 | $-24 773 | Baisse ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $995 443 | 0,72% | 34 103 | $5 223 | Baisse ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $921 998 | 0,67% | 17 203 | $-6 669 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $850 499 | 0,61% | 18 239 | $398 101 | Hausse ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $816 146 | 0,59% | 12 439 | $235 601 | |||
| IDEV | $805 453 | 0,58% | 9 049 | $-24 244 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $715 877 | 0,52% | 1 499 | $209 290 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $705 994 | 0,51% | 38 307 | $68 611 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $638 102 | 0,46% | 1 786 | $87 066 | Baisse ×1 | ||
| DEHP | $625 383 | 0,45% | 14 622 | $131 306 | |||
| DFEV | $597 339 | 0,43% | 14 000 | $96 419 | |||
| DFIV | $576 603 | 0,42% | 10 674 | $-36 775 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545 367 | 0,39% | 1 462 | $-487 439 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $539 130 | 0,39% | 1 297 | $204 026 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $474 714 | 0,34% | 3 472 | $-121 573 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $456 331 | 0,33% | 8 295 | $47 703 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $409 088 | 0,30% | 6 936 | $-35 382 | Baisse ×2 | ||
| DFSI | $392 122 | 0,28% | 8 695 | $147 685 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $390 172 | 0,28% | 5 476 | $-117 954 | Baisse ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $386 741 | 0,28% | 6 262 | $20 070 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $379 054 | 0,27% | 1 073 | $46 353 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $375 226 | 0,27% | 546 | $-204 929 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367 203 | 0,27% | 1 541 | $-98 420 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366 075 | 0,26% | 3 232 | $-46 678 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $356 414 | 0,26% | 381 | $-35 183 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $355 128 | 0,26% | 940 | $64 194 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $354 367 | 0,26% | 307 | Hausse ×1 | |||
| DEW | $353 933 | 0,26% | 5 152 | $16 559 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $316 292 | 0,23% | 1 170 | $-47 009 | Hausse ×2 | ||
| COWZ | $311 114 | 0,22% | 5 002 | $-37 691 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $310 273 | 0,22% | 551 | $-110 695 | Baisse ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $288 768 | 0,21% | 6 400 | Hausse ×1 | |||
| DFSB | $286 296 | 0,21% | 5 494 | Hausse ×1 | |||
| DFAS | $268 043 | 0,19% | 3 255 | $-17 956 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $254 273 | 0,18% | 1 141 | $-19 926 | Baisse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $240 722 | 0,17% | 121 | Hausse ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $223 109 | 0,16% | 1 954 | $-9 031 | Baisse ×1 | ||
| UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | $219 068 | 0,16% | 8 051 | Hausse ×1 | |||
| DFAT | $202 016 | 0,15% | 2 890 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ITOT | A acheté plus | +12K | +$6.2M |
| DUHP | A acheté plus | +13K | +$1.4M |
| DFNM | Réduit | -30K | -$1.4M |
| VBR | A acheté plus | +2K | +$1.4M |
| DFEM | A acheté plus | +2K | +$1.3M |
| DGCB | A acheté plus | +17K | +$1.0M |
| AMD | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$978K |
| AVDE | A acheté plus | +6K | +$870K |
| BNDW | A acheté plus | +11K | +$800K |
| NVDA | Réduit | -4K | -$512K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.