DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS)
$49,62
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$49,52 – $50,57
Fourchette 52 semaines
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DABS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,13% | ▼ -1,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,58% | ▼ -1,18% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$4.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$25.2M
12 derniers mois
+$88.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 144 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redaptive Eaas Issuer LLC | 757204AA0 | $623K | 0,44 | 615 733 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAA5 | $609K | 0,43 | 620 000 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042AAB9 | $602K | 0,42 | 590 765 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00255JAC4 | $516K | 0,36 | 512 415 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FBN5 | $502K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96041KAG9 | $500K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAJ7 | $500K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAR1 | $499K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer | 23802WAL5 | $494K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAB3 | $482K | 0,34 | 500 000 | ABS-O | US |
| SSI ABS Issuer LLC | 78475CAA3 | $474K | 0,33 | 481 792 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69544LAC5 | $449K | 0,32 | 448 557 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948QAA4 | $447K | 0,32 | 547 460 | ABS-O | KY |
| Willis Engine Structured Trust VI | 97064GAA1 | $433K | 0,31 | 459 771 | ABS-O | US |
| Ally Auto Receivables Trust | 02008DAD1 | $433K | 0,31 | 432 777 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69548KAC3 | $379K | 0,27 | 378 167 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687DAE2 | $354K | 0,25 | 355 020 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $331K | 0,23 | 330 356 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAB5 | $326K | 0,23 | 339 231 | ABS-O | US |
| Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes | 83438LAA9 | $326K | 0,23 | 341 839 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAL2 | $320K | 0,23 | 360 996 | ABS-O | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352BAB4 | $275K | 0,19 | 275 000 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946NAA6 | $255K | 0,18 | 290 652 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AS0 | $255K | 0,18 | 286 500 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82650BAB2 | $253K | 0,18 | 248 185 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAF6 | $248K | 0,18 | 250 000 | ABS-O | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823ABC4 | $246K | 0,17 | 245 000 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $220K | 0,16 | 240 251 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAB0 | $194K | 0,14 | 203 173 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAA2 | $160K | 0,11 | 167 690 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Funding LLC | 466365AE3 | $157K | 0,11 | 183 000 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948KAA7 | $146K | 0,10 | 171 623 | ABS-O | KY |
| Labrador Aviation Finance Ltd. | 50543LAA0 | $123K | 0,09 | 114 259 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $122K | 0,09 | 145 836 | ABS-O | US |
| Navient Private Education Refi Loan Trust | 63935BAB9 | $108K | 0,08 | 125 000 | ABS-O | US |
| TRP LLC | 87267CAB4 | $97K | 0,07 | 100 000 | ABS-O | US |
| Textainer Marine Containers VII Ltd. | 88315LAE8 | $92K | 0,06 | 95 009 | ABS-O | BM |
| Global SC Finance VII Srl | 37959PAC1 | $92K | 0,06 | 95 421 | ABS-O | BB |
| Affirm Asset Securitization Trust | 00835DAA0 | $76K | 0,05 | 75 661 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946TAB1 | $75K | 0,05 | 104 556 | ABS-O | US |
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust | 382371AA0 | $48K | 0,03 | 58 929 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38218QAA8 | $44K | 0,03 | 49 111 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAG3 | $17K | 0,01 | 17 144 | ABS-O | US |
| MACH 1 Cayman Ltd. | 55446MAB3 | $13K | 0,01 | 12 730 | ABS-O | KY |
Dividendes 18 paiements
4,51%Rendement TTM
$2,24Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,2040 |
| 3 août 2026 | $0,2060 |
| 1 juillet 2026 | $0,2110 |
| 1 juin 2026 | $0,2090 |
| 1 mai 2026 | $0,2110 |
| 1 avril 2026 | $0,2290 |
| 2 mars 2026 | $0,1890 |
| 2 février 2026 | $0,1900 |
| 23 décembre 2025 | $0,1890 |
| 1 décembre 2025 | $0,1950 |
| 3 novembre 2025 | $0,2040 |
| 1 octobre 2025 | $0,2090 |
| 2 septembre 2025 | $0,2070 |
| 1 août 2025 | $0,2120 |
| 1 juillet 2025 | $0,2170 |
| 2 juin 2025 | $0,2030 |
| 1 mai 2025 | $0,2040 |
| 1 avril 2025 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61 269 567 | 42,53% | 1 208 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18 506 231 | 12,85% | 365 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 911 054 | 8,96% | 254 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11 901 117 | 8,26% | 234 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11 339 681 | 7,87% | 223 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4 539 837 | 3,15% | 89 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 409 257 | 3,06% | 87 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 151 456 | 2,88% | 81 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 536 578 | 2,45% | 69 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2 678 477 | 1,86% | 53 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 294 405 | 1,59% | 45 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 544 035 | 1,07% | 30 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663 501 | 0,46% | 12 967 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644 881 | 0,45% | 12 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $530 854 | 0,37% | 10 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522 813 | 0,36% | 10 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504 197 | 0,35% | 9 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 142 | 0,29% | 8 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337 713 | 0,23% | 6 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304 491 | 0,21% | 6 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $277 636 | 0,19% | 5 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266 669 | 0,19% | 5 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265 655 | 0,18% | 5 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132 473 | 0,09% | 2 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50 425 | 0,04% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20 271 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 305 | 0,01% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8 869 | 0,01% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 868 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 138 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 561 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 386 | 0,00% | 47 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 774 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 267 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |