DoubleLine ETF Trust (DABS)
Société de gestion · ARCX · Série S000090503 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $141.7M
- Portefeuille
- 144
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,44%
- Nombre effectif de positions
- 77,7
- Positions supérieures à 1%
- 36
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$4.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$25.2M
- 12 derniers mois
- +$88.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 144 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redaptive Eaas Issuer LLC | 757204AA0 | $623K | 0,44 | 615 733 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAA5 | $609K | 0,43 | 620 000 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042AAB9 | $602K | 0,42 | 590 765 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00255JAC4 | $516K | 0,36 | 512 415 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FBN5 | $502K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96041KAG9 | $500K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAJ7 | $500K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAR1 | $499K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer | 23802WAL5 | $494K | 0,35 | 500 000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAB3 | $482K | 0,34 | 500 000 | ABS-O | US |
| SSI ABS Issuer LLC | 78475CAA3 | $474K | 0,33 | 481 792 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69544LAC5 | $449K | 0,32 | 448 557 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948QAA4 | $447K | 0,32 | 547 460 | ABS-O | KY |
| Willis Engine Structured Trust VI | 97064GAA1 | $433K | 0,31 | 459 771 | ABS-O | US |
| Ally Auto Receivables Trust | 02008DAD1 | $433K | 0,31 | 432 777 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69548KAC3 | $379K | 0,27 | 378 167 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687DAE2 | $354K | 0,25 | 355 020 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $331K | 0,23 | 330 356 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAB5 | $326K | 0,23 | 339 231 | ABS-O | US |
| Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes | 83438LAA9 | $326K | 0,23 | 341 839 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAL2 | $320K | 0,23 | 360 996 | ABS-O | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352BAB4 | $275K | 0,19 | 275 000 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946NAA6 | $255K | 0,18 | 290 652 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AS0 | $255K | 0,18 | 286 500 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82650BAB2 | $253K | 0,18 | 248 185 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAF6 | $248K | 0,18 | 250 000 | ABS-O | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823ABC4 | $246K | 0,17 | 245 000 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $220K | 0,16 | 240 251 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAB0 | $194K | 0,14 | 203 173 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAA2 | $160K | 0,11 | 167 690 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Funding LLC | 466365AE3 | $157K | 0,11 | 183 000 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948KAA7 | $146K | 0,10 | 171 623 | ABS-O | KY |
| Labrador Aviation Finance Ltd. | 50543LAA0 | $123K | 0,09 | 114 259 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $122K | 0,09 | 145 836 | ABS-O | US |
| Navient Private Education Refi Loan Trust | 63935BAB9 | $108K | 0,08 | 125 000 | ABS-O | US |
| TRP LLC | 87267CAB4 | $97K | 0,07 | 100 000 | ABS-O | US |
| Textainer Marine Containers VII Ltd. | 88315LAE8 | $92K | 0,06 | 95 009 | ABS-O | BM |
| Global SC Finance VII Srl | 37959PAC1 | $92K | 0,06 | 95 421 | ABS-O | BB |
| Affirm Asset Securitization Trust | 00835DAA0 | $76K | 0,05 | 75 661 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946TAB1 | $75K | 0,05 | 104 556 | ABS-O | US |
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust | 382371AA0 | $48K | 0,03 | 58 929 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38218QAA8 | $44K | 0,03 | 49 111 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAG3 | $17K | 0,01 | 17 144 | ABS-O | US |
| MACH 1 Cayman Ltd. | 55446MAB3 | $13K | 0,01 | 12 730 | ABS-O | KY |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61 269 567 | 46,02% | 1 208 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18 506 231 | 13,90% | 365 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12 911 054 | 9,70% | 254 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11 901 117 | 8,94% | 234 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4 539 837 | 3,41% | 89 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 409 257 | 3,31% | 87 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4 151 456 | 3,12% | 81 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 697 976 | 2,78% | 72 812 | Actions | 31 mars 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2 678 477 | 2,01% | 53 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2 294 405 | 1,72% | 45 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 544 035 | 1,16% | 30 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663 501 | 0,50% | 12 967 | Actions | 31 décembre 2025 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644 881 | 0,48% | 12 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $530 854 | 0,40% | 10 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522 813 | 0,39% | 10 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504 197 | 0,38% | 9 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414 142 | 0,31% | 8 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337 713 | 0,25% | 6 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304 491 | 0,23% | 6 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $277 636 | 0,21% | 5 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266 669 | 0,20% | 5 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265 655 | 0,20% | 5 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $244 826 | 0,18% | 4 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132 473 | 0,10% | 2 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50 425 | 0,04% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20 271 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15 305 | 0,01% | 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8 869 | 0,01% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 868 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 138 | 0,00% | 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 561 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 386 | 0,00% | 47 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 774 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 267 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |