EA Series Trust (STRV)
Société de gestion · XNYS · Série S000077125 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$48,40
Au 5 juin 2026
▼ -0,55 (-1,12%)
Variation sur 1 jour
$38,26 – $49,13
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
STRV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 juin 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +10,18% | ▲ +10,51% |
| 6M | ▲ +9,17% | ▲ +9,80% |
| YTD | ▲ +9,80% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +26,21% | ▲ +27,72% |
| 3Y | ▲ +77,24% | ▲ +83,71% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 15 septembre 2022 | ▲ +94,88% | ▲ +103,45% |
- Volatilité 1A
- 12,44%
- Volatilité 3 ans
- 15,11%
- Plus forte baisse 3 ans
- -19,18%
- 19 février 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,98
- Sharpe 1 an*
- 1,94
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$18.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$15.4M
- 12 derniers mois
- +$36.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 505 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $508K | 0,05 | 19 288 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $507K | 0,05 | 3 593 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $506K | 0,05 | 2 435 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $505K | 0,05 | 5 479 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $502K | 0,05 | 4 567 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $500K | 0,05 | 15 056 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $495K | 0,05 | 7 710 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $492K | 0,05 | 1 652 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $491K | 0,05 | 4 812 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $491K | 0,05 | 11 778 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $489K | 0,05 | 2 346 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $489K | 0,05 | 3 346 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $489K | 0,05 | 1 840 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $488K | 0,05 | 2 640 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $485K | 0,05 | 4 062 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $478K | 0,05 | 6 531 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $478K | 0,05 | 1 699 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $477K | 0,05 | 11 048 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $476K | 0,05 | 1 636 | EC | IE |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $469K | 0,05 | 9 248 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $468K | 0,05 | 6 887 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $467K | 0,05 | 17 083 | RE | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $467K | 0,05 | 437 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $464K | 0,05 | 3 535 | RE | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $462K | 0,05 | 12 100 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $460K | 0,05 | 3 537 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $455K | 0,05 | 2 396 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $450K | 0,05 | 3 079 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $449K | 0,05 | 3 104 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $449K | 0,05 | 2 557 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $447K | 0,05 | 3 288 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $447K | 0,05 | 3 205 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $446K | 0,05 | 2 477 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $443K | 0,05 | 7 160 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $441K | 0,05 | 930 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $441K | 0,05 | 2 404 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $439K | 0,05 | 7 320 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $438K | 0,05 | 3 690 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $431K | 0,05 | 16 657 | EC | PA |
| FTAI Aviation Ltd | — | $429K | 0,05 | 1 752 | EC | KY |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $429K | 0,05 | 9 145 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $428K | 0,04 | 872 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $428K | 0,04 | 339 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $427K | 0,04 | 1 420 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $426K | 0,04 | 12 130 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $426K | 0,04 | 6 147 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $420K | 0,04 | 6 258 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $416K | 0,04 | 3 890 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $415K | 0,04 | 15 891 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $414K | 0,04 | 3 775 | EC | US |
Page 7
sur 11
Dividendes 15 paiements
1,18%
Rendement TTM
$0,57
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2100 |
| 30 mars 2026 | $0,1203 |
| 11 décembre 2025 | $0,1246 |
| 29 septembre 2025 | $0,1170 |
| 27 juin 2025 | $0,1365 |
| 28 mars 2025 | $0,0845 |
| 30 décembre 2024 | $0,1179 |
| 27 septembre 2024 | $0,1066 |
| 27 juin 2024 | $0,1039 |
| 26 mars 2024 | $0,0993 |
| 20 décembre 2023 | $0,1133 |
| 27 septembre 2023 | $0,0899 |
| 28 juin 2023 | $0,0811 |
| 29 mars 2023 | $0,0864 |
| 29 décembre 2022 | $0,0901 |
Détenteurs institutionnels (13F) 153 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $45 543 781 | 10,39% | 941 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $27 932 140 | 6,37% | 578 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $26 572 866 | 6,06% | 615 113 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $23 708 597 | 5,41% | 490 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 657 807 | 4,94% | 448 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $18 899 185 | 4,31% | 391 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18 399 918 | 4,20% | 380 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 803 671 | 3,38% | 306 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $13 843 652 | 3,16% | 292 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 462 429 | 3,07% | 278 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Capital Management LLC | $11 652 664 | 2,66% | 277 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $11 278 608 | 2,57% | 233 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 187 250 | 2,32% | 210 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 021 719 | 2,06% | 186 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $8 653 098 | 1,97% | 179 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $8 645 833 | 1,97% | 179 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $8 626 312 | 1,97% | 178 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $7 509 392 | 1,71% | 155 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $7 341 225 | 1,68% | 151 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 170 000 | 1,64% | 148 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $7 160 025 | 1,63% | 148 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 702 606 | 1,53% | 138 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 501 105 | 1,48% | 134 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 303 871 | 1,21% | 109 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairman Group, LLC | $5 217 351 | 1,19% | 108 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 620 672 | 1,05% | 95 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4 129 070 | 0,94% | 85 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 946 786 | 0,90% | 81 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $3 719 713 | 0,85% | 77 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| S.A. Mason LLC | $3 663 845 | 0,84% | 75 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $3 628 929 | 0,83% | 75 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $3 533 758 | 0,81% | 73 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stenger Family Office, LLC | $3 266 740 | 0,75% | 67 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $2 647 742 | 0,60% | 54 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $2 622 835 | 0,60% | 54 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 231 893 | 0,51% | 46 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2 208 960 | 0,50% | 45 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 059 029 | 0,47% | 42 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 863 390 | 0,43% | 38 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 708 178 | 0,39% | 35 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 611 622 | 0,37% | 33 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 506 641 | 0,34% | 35 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 492 470 | 0,34% | 30 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 435 175 | 0,33% | 29 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 432 530 | 0,33% | 29 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 370 851 | 0,31% | 28 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 226 165 | 0,28% | 25 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 145 121 | 0,26% | 31 756 | Actions | 31 mars 2025 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 102 882 | 0,25% | 22 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPR Investments Inc. | $1 097 656 | 0,25% | 22 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 096 089 | 0,25% | 26 116 | Actions | 31 mars 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 072 548 | 0,24% | 22 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $1 068 467 | 0,24% | 22 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 037 774 | 0,24% | 21 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $1 021 304 | 0,23% | 21 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1 009 006 | 0,23% | 20 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $985 455 | 0,22% | 20 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| PDS Planning, Inc | $945 463 | 0,22% | 19 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV | $935 764 | 0,21% | 19 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $902 117 | 0,21% | 18 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Immaculate Wealth Management LLC | $893 374 | 0,20% | 18 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $869 772 | 0,20% | 18 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $823 620 | 0,19% | 17 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $796 191 | 0,18% | 16 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $729 910 | 0,17% | 15 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $715 517 | 0,16% | 15 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $673 809 | 0,15% | 13 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $661 746 | 0,15% | 13 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $594 766 | 0,14% | 12 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $579 600 | 0,13% | 12 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $558 590 | 0,13% | 11 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $548 060 | 0,13% | 11 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $524 441 | 0,12% | 10 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $502 948 | 0,11% | 10 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $501 780 | 0,11% | 10 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $488 732 | 0,11% | 10 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $487 830 | 0,11% | 10 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $487 062 | 0,11% | 10 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $473 191 | 0,11% | 9 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $465 950 | 0,11% | 9 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC | $464 743 | 0,11% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $454 066 | 0,10% | 9 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $449 842 | 0,10% | 10 413 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $419 727 | 0,10% | 8 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $417 470 | 0,10% | 8 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $413 715 | 0,09% | 8 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $411 647 | 0,09% | 8 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406 825 | 0,09% | 8 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $396 688 | 0,09% | 8 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $392 727 | 0,09% | 8 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $361 864 | 0,08% | 7 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $341 580 | 0,08% | 7 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $325 784 | 0,07% | 6 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $322 451 | 0,07% | 6 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $315 264 | 0,07% | 6 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $295 875 | 0,07% | 6 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argentarii, LLC | $267 617 | 0,06% | 5 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $264 109 | 0,06% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $256 672 | 0,06% | 5 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243 046 | 0,06% | 5 032 | Actions | 30 juin 2026 |
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| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
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