Dimensional ETF Trust (DFSI)
Société de gestion · XNYS · Série S000076640 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.0B
- Portefeuille
- 2 788
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,86%
- Nombre effectif de positions
- 277,4
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$4.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$46.2M
- 12 derniers mois
- +$201.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 788 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $35.3M | 3,40 | 35 252 991 | STIV | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $23.1M | 2,23 | 16 074 | OTHER | NL |
| Novartis AG | 66987V109 | $11.4M | 1,09 | 76 778 | OTHER | CH |
| Roche Holding AG | — | $11.3M | 1,09 | 27 770 | EC | CH |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $8.3M | 0,80 | 44 130 | EC | GB |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $7.9M | 0,76 | 44 197 | EC | CA |
| Siemens Energy AG | — | $7.1M | 0,68 | 33 390 | EC | DE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $6.8M | 0,65 | 422 111 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $6.2M | 0,59 | 11 660 | EC | FR |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $5.8M | 0,56 | 302 701 | EC | JP |
| NOVO NORDISK A/S | — | $5.5M | 0,53 | 129 738 | EC | DK |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $5.5M | 0,53 | 18 704 | EC | DE |
| ABB Ltd | — | $5.3M | 0,52 | 53 325 | EC | CH |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $5.2M | 0,50 | 88 459 | OTHER | GB |
| Hitachi, Ltd. | — | $5.2M | 0,50 | 166 000 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $5.2M | 0,50 | 28 600 | EC | JP |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 891160509 | $5.2M | 0,50 | 47 887 | EC | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $5.1M | 0,49 | 55 853 | OTHER | GB |
| L'OREAL SA | — | $5.1M | 0,49 | 11 896 | EC | FR |
| Sony Group Corporation | — | $5.0M | 0,48 | 249 200 | EC | JP |
| E.ON SE | — | $4.9M | 0,47 | 219 882 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $4.8M | 0,47 | 15 372 | EC | FR |
| SAFRAN SA | — | $4.4M | 0,42 | 13 597 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | — | $4.2M | 0,41 | 346 763 | EC | ES |
| ORANGE SA | — | $4.2M | 0,40 | 199 514 | EC | FR |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $4.1M | 0,40 | 33 117 | EC | AU |
| Nordea Bank Abp | — | $4.1M | 0,39 | 217 294 | EC | FI |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $4.1M | 0,39 | 87 400 | EC | JP |
| ING Groep N.V. | — | $4.0M | 0,39 | 138 234 | EC | NL |
| TESCO PLC | — | $3.9M | 0,37 | 588 537 | EC | GB |
| Tokyo Electron Limited | — | $3.9M | 0,37 | 13 600 | EC | JP |
| Airbus SE | — | $3.8M | 0,37 | 18 696 | EC | NL |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $3.8M | 0,36 | 63 239 | EC | ES |
| Swiss Re AG | — | $3.7M | 0,36 | 23 214 | EC | CH |
| RELX PLC | 759530108 | $3.7M | 0,35 | 100 519 | OTHER | GB |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $3.7M | 0,35 | 19 517 | EC | CA |
| GSK PLC | — | $3.5M | 0,34 | 134 302 | EC | GB |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $3.5M | 0,34 | 23 201 | EC | CA |
| Fujikura Ltd. | — | $3.3M | 0,32 | 87 000 | EC | JP |
| Allianz SE | — | $3.3M | 0,32 | 7 240 | EC | DE |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | — | $3.3M | 0,32 | 1 732 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | — | $3.3M | 0,32 | 4 739 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | — | $3.3M | 0,31 | 70 900 | EC | JP |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED | 303901102 | $3.2M | 0,31 | 1 870 | EC | CA |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $3.2M | 0,31 | 6 800 | EC | JP |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $3.1M | 0,30 | 68 000 | EC | SG |
| CaixaBank, S.A. | — | $3.1M | 0,30 | 243 333 | EC | ES |
| AIA Group Limited | — | $3.1M | 0,30 | 283 200 | EC | HK |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $3.1M | 0,30 | 170 600 | EC | JP |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $3.1M | 0,30 | 120 955 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Financials
4,0%
Technology
2,7%
Healthcare
2,3%
Materials
1,9%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
85,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 260 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $54 953 117 | 6,57% | 1 218 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| MASECO LLP | $45 704 818 | 5,47% | 1 012 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $44 889 550 | 5,37% | 995 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $44 418 901 | 5,31% | 984 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $37 482 520 | 4,48% | 831 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $34 605 763 | 4,14% | 767 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $27 295 447 | 3,26% | 605 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $19 765 875 | 2,36% | 566 520 | Actions | 31 mars 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $19 328 588 | 2,31% | 588 389 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Five Oceans Advisors | $19 238 905 | 2,30% | 426 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $19 222 873 | 2,30% | 426 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $18 154 257 | 2,17% | 423 719 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Citrine Capital LLC | $17 745 972 | 2,12% | 393 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Solution LLC | $15 760 895 | 1,89% | 349 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $13 955 986 | 1,67% | 309 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $13 848 153 | 1,66% | 303 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $12 140 969 | 1,45% | 269 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $10 813 176 | 1,29% | 239 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $10 539 491 | 1,26% | 257 374 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $9 950 142 | 1,19% | 220 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $9 865 811 | 1,18% | 218 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 740 845 | 1,17% | 215 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $9 169 461 | 1,10% | 203 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $9 107 690 | 1,09% | 201 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Center, Inc. | $8 351 573 | 1,00% | 185 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $8 337 746 | 1,00% | 184 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $8 117 369 | 0,97% | 179 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Financial Services, LLC | $7 646 376 | 0,91% | 178 466 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 114 132 | 0,85% | 156 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $6 994 204 | 0,84% | 155 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $6 912 180 | 0,83% | 153 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $6 389 452 | 0,76% | 141 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $5 902 083 | 0,71% | 130 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5 534 123 | 0,66% | 122 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5 528 441 | 0,66% | 122 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $5 436 757 | 0,65% | 120 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $5 314 826 | 0,64% | 117 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $5 031 771 | 0,60% | 111 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triune Financial Partners, LLC | $5 013 949 | 0,60% | 111 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $4 976 560 | 0,60% | 110 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $4 869 132 | 0,58% | 107 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $4 695 493 | 0,56% | 104 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Donalies Financial Planning, LLC | $4 537 827 | 0,54% | 100 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Angeles Investment Advisors, LLC | $4 418 836 | 0,53% | 97 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $4 409 726 | 0,53% | 97 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $4 244 497 | 0,51% | 94 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Capital Management, LLC | $4 174 589 | 0,50% | 92 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $3 981 912 | 0,48% | 88 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 890 055 | 0,47% | 86 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| RW Investment Management LLC | $3 877 338 | 0,46% | 85 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $3 731 439 | 0,45% | 82 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $3 632 354 | 0,43% | 80 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 567 545 | 0,43% | 79 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $3 530 808 | 0,42% | 78 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Momentous Wealth Management, Inc. | $3 381 350 | 0,40% | 74 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $3 345 879 | 0,40% | 74 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $3 304 090 | 0,40% | 73 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $3 056 563 | 0,37% | 77 558 | Actions | 30 juin 2025 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $2 789 426 | 0,33% | 61 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockbridge Investment Management, LCC | $2 743 479 | 0,33% | 60 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $2 673 123 | 0,32% | 59 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $2 530 381 | 0,30% | 56 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $2 400 995 | 0,29% | 53 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Martin Worley Group | $2 318 727 | 0,28% | 58 836 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 309 827 | 0,28% | 51 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 281 520 | 0,27% | 50 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2 259 962 | 0,27% | 50 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $2 200 616 | 0,26% | 48 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 196 776 | 0,26% | 48 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2 183 473 | 0,26% | 48 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $2 166 559 | 0,26% | 48 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2 166 010 | 0,26% | 48 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUTCHINSON CAPITAL MANAGEMENT/CA | $2 069 504 | 0,25% | 45 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 944 903 | 0,23% | 43 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syverson Strege & Co | $1 944 667 | 0,23% | 43 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $1 931 588 | 0,23% | 42 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1 763 097 | 0,21% | 39 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 711 861 | 0,20% | 37 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1 684 756 | 0,20% | 37 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 681 713 | 0,20% | 37 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $1 670 125 | 0,20% | 37 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 669 348 | 0,20% | 39 371 | Actions | 31 mars 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $1 584 498 | 0,19% | 35 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Level Financial Advisors | $1 581 380 | 0,19% | 35 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $1 573 855 | 0,19% | 34 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $1 512 418 | 0,18% | 33 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $1 510 524 | 0,18% | 33 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors LLC | $1 451 364 | 0,17% | 32 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Premier Financial Group | $1 449 729 | 0,17% | 33 427 | Actions | 31 mars 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $1 434 099 | 0,17% | 31 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 376 773 | 0,16% | 30 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| SB Capital Management Inc | $1 335 349 | 0,16% | 31 166 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 276 240 | 0,15% | 30 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 270 277 | 0,15% | 28 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $1 211 750 | 0,14% | 28 579 | Actions | 31 mars 2026 |
| BetterWealth, LLC | $1 207 079 | 0,14% | 26 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOL Capital Management CO | $1 179 522 | 0,14% | 32 245 | Actions | 31 mars 2026 |
| COOK WEALTH MANAGEMENT GROUP LLC | $1 179 522 | 0,14% | 32 245 | Actions | 31 mars 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 175 485 | 0,14% | 26 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Strategies, Inc. | $1 125 553 | 0,13% | 24 957 | Actions | 30 juin 2026 |
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