EA Series Trust (ARKA)
Société de gestion · CBSX · Série S000082798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2025)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2025
- -$1.2M
- 12 derniers mois
- -$5.7M
Jul 2024 – Jui 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 34,43 | 4 358 375 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797MH7 | $3.3M | 25,81 | 3 266 674 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797PG6 | $3.1M | 24,63 | 3 118 169 | STIV | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $994K | 7,85 | 994 039 | STIV | US |
| CME Bitcoin Fut Jul25 | — | $377K | 2,97 | 18 | DFE | US |
| CME Micro Bitcoin Jul25 | — | $10K | 0,08 | 25 | DFE | US |
| 912797PG6 FCSTONE RE 5.750% 7/31/25 | — | -$2.0M | -16,06 | -2 032 500 | RA | US |
| 912797MH7 FCSTONE RE 5.750% 9/04/25 | — | -$2.3M | -18,37 | -2 325 875 | RA | US |
Fonds comparables
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| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
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| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
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