EA Series Trust (BEEZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000082960 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
BEEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,99% | — |
| 3M | ▲ +0,59% | — |
| 6M | ▲ +0,28% | — |
| YTD | ▲ +1,15% | — |
| 1Y | ▲ +7,13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +10,47% | — |
- Volatilité 1A
- 17,45%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,48
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.4M
- 12 derniers mois
- -$2.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $276K | 4,76 | 282 | RE | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $263K | 4,54 | 191 | EC | US |
| Linde PLC | — | $260K | 4,49 | 525 | EC | IE |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $250K | 4,32 | 891 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $249K | 4,30 | 577 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $248K | 4,28 | 249 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $242K | 4,16 | 5 205 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $240K | 4,13 | 1 573 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $239K | 4,11 | 2 283 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $229K | 3,95 | 1 074 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $228K | 3,92 | 1 401 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $225K | 3,88 | 450 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $225K | 3,87 | 774 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $224K | 3,85 | 740 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $223K | 3,85 | 415 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $223K | 3,84 | 2 062 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $223K | 3,84 | 1 883 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $220K | 3,80 | 448 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $217K | 3,75 | 1 725 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $215K | 3,70 | 2 466 | EC | IE |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $214K | 3,70 | 824 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $214K | 3,69 | 1 880 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $213K | 3,67 | 665 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $206K | 3,55 | 1 218 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $200K | 3,44 | 1 007 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $35K | 0,60 | 34 635 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC WORLD MARKET INC. | $687 267 | 53,45% | 20 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $327 000 | 25,43% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $239 799 | 18,65% | 7 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 331 | 2,20% | 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAELIPSKIE PARTNERSHIP | $3 389 | 0,26% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
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