EA Series Trust (ABCS)
Société de gestion · XNAS · Série S000083066 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,10
Au 10 mars 2026
▼ -0,36 (-1,17%)
Variation sur 1 jour
$24,01 – $31,87
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $11.3M
- Portefeuille
- 104
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,58%
- Nombre effectif de positions
- 29,8
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
ABCS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | — |
| 3M | ▼ -2,05% | — |
| 6M | ▼ -0,33% | — |
| YTD | ▼ -1,08% | — |
| 1Y | ▲ +8,73% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +17,33% | — |
- Volatilité 1A
- 19,42%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,53
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4K
- 12 derniers mois
- -$319K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Small-Cap Value ETF | 922908611 | $1.2M | 10,99 | 5 301 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | 922908512 | $1.1M | 9,86 | 5 745 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $623K | 5,50 | 2 124 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $580K | 5,12 | 7 348 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $260K | 2,29 | 661 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $213K | 1,88 | 2 819 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $182K | 1,60 | 181 511 | STIV | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $178K | 1,57 | 400 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $160K | 1,41 | 3 716 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $154K | 1,36 | 2 720 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $150K | 1,33 | 2 743 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $139K | 1,23 | 384 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $137K | 1,21 | 7 134 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $135K | 1,19 | 441 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $132K | 1,16 | 1 600 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $131K | 1,15 | 2 095 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $129K | 1,14 | 445 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $128K | 1,13 | 1 436 | EC | BM |
| Centene Corp | 15135B101 | $127K | 1,12 | 2 127 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $118K | 1,04 | 826 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $114K | 1,01 | 5 149 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $114K | 1,00 | 415 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $112K | 0,99 | 890 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $111K | 0,98 | 1 219 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $107K | 0,95 | 3 574 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $107K | 0,94 | 451 | EC | IE |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $107K | 0,94 | 1 718 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $101K | 0,89 | 403 | EC | IE |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $98K | 0,86 | 2 179 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $97K | 0,85 | 928 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $96K | 0,85 | 845 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $95K | 0,84 | 364 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $89K | 0,79 | 317 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $88K | 0,78 | 2 233 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $86K | 0,76 | 2 218 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $84K | 0,75 | 431 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $83K | 0,73 | 386 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $81K | 0,72 | 856 | EC | BM |
| Brink's Co/The | 109696104 | $81K | 0,72 | 781 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $80K | 0,70 | 531 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $79K | 0,69 | 1 798 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $78K | 0,69 | 300 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $78K | 0,68 | 1 109 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $77K | 0,68 | 759 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $77K | 0,68 | 1 329 | EC | BM |
| Crocs Inc | 227046109 | $76K | 0,67 | 643 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $74K | 0,65 | 974 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $74K | 0,65 | 555 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $73K | 0,64 | 224 | EC | BM |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $72K | 0,63 | 375 | EC | US |
Page 1
sur 3
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Financial Services
11,2%
Health Care
10,9%
Industrials
7,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,3%
Technology
4,0%
Energy
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Retail
1,9%
Real Estate
1,9%
Diversified Consumer Services
1,3%
Materials
1,3%
Communication Services
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer products
0,4%
Autre/Non mappé
40,3%
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |
| QQQG Pacer Funds Trust | $11.3M |
| FEAT Tidal Trust II | $11.3M |
| EMES Harbor ETF Trust | $11.2M |
| JDIV J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.2M |