Militia Long/Short Equity ETF (ORR) À effet de levier/Inverse
$37,88
▲ +0,63 (+1,69%)
Variation sur 1 jour
$30,66 – $39,40
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ORR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | · |
| 3M | ▲ +2,71% | · |
| 6M | ▲ +2,71% | · |
| YTD | ▲ +10,89% | · |
| 1Y | ▲ +22,60% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +46,54% | · |
Volatilité 1A14,67%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*2,54
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$20.4M
Trimestre clos le Mai 2026
-$70.8M
12 derniers mois
+$260.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 164 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kikkoman Corp | · | $813K | 0,22 | 92 916 | EC | JP |
| Ifuji Sangyo Co Ltd | · | $805K | 0,22 | 60 436 | EC | JP |
| Shinagawa Refra Co Ltd | · | $804K | 0,22 | 66 747 | EC | JP |
| NSW Inc/Japan | · | $799K | 0,22 | 50 119 | EC | JP |
| KEIWA Inc | · | $795K | 0,22 | 98 849 | EC | JP |
| Niitaka Co Ltd | · | $785K | 0,21 | 56 254 | EC | JP |
| Ichiken Co Ltd | · | $782K | 0,21 | 48 966 | EC | JP |
| FJ Next Holdings Co Ltd | · | $754K | 0,21 | 64 282 | EC | JP |
| NCD Co Ltd/Shinagawa | · | $743K | 0,20 | 48 998 | EC | JP |
| Furukawa Co Ltd | · | $735K | 0,20 | 29 369 | EC | JP |
| Eco's Co Ltd/Japan | · | $730K | 0,20 | 51 410 | EC | JP |
| Inter Action Corp | · | $729K | 0,20 | 53 874 | EC | JP |
| Quick Co Ltd | · | $723K | 0,20 | 153 413 | EC | JP |
| Subaru Enterprise Co Ltd | · | $713K | 0,19 | 30 946 | EC | JP |
| Fuji Seal International Inc | · | $712K | 0,19 | 42 877 | EC | JP |
| Musashi Co Ltd | · | $703K | 0,19 | 40 837 | EC | JP |
| Asahi Co Ltd | · | $693K | 0,19 | 87 382 | EC | JP |
| Starzen Co Ltd | · | $688K | 0,19 | 93 262 | EC | JP |
| Nihon Falcom Corp | · | $606K | 0,17 | 40 416 | EC | JP |
| Bourbon Corp/Japan | · | $591K | 0,16 | 32 332 | EC | JP |
| San Holdings Inc | · | $573K | 0,16 | 68 264 | EC | JP |
| SEMITEC Corp | · | $567K | 0,15 | 40 565 | EC | JP |
| TYK Corp/Tokyo | · | $556K | 0,15 | 123 742 | EC | JP |
| Kitano Construction Corp | · | $552K | 0,15 | 85 718 | EC | JP |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | · | $539K | 0,15 | 23 098 | EC | JP |
| Koa Shoji Holdings Co Ltd | · | $523K | 0,14 | 104 837 | EC | JP |
| VIS Co Ltd | · | $512K | 0,14 | 58 012 | EC | JP |
| HIRAYAMA Holdings Co Ltd | · | $507K | 0,14 | 55 682 | EC | JP |
| Human Holdings Co Ltd | · | $502K | 0,14 | 50 301 | EC | JP |
| Ueki Corp | · | $483K | 0,13 | 32 729 | EC | JP |
| Kawai Musical Instruments Manufacturing Co Ltd | · | $483K | 0,13 | 23 292 | EC | JP |
| Mammy Mart Holdings Corp | · | $478K | 0,13 | 75 284 | EC | JP |
| TechMatrix Corp | · | $446K | 0,12 | 39 072 | EC | JP |
| Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd | · | $364K | 0,10 | 38 318 | EC | JP |
| Nagaoka International Corp | · | $350K | 0,10 | 42 415 | EC | JP |
| JK Holdings Co Ltd | · | $350K | 0,10 | 42 131 | EC | JP |
| Entrust Inc | · | $305K | 0,08 | 44 085 | EC | JP |
| Asahi Intelligence Service Co Ltd | · | $285K | 0,08 | 48 131 | EC | JP |
| Being Holdings Co Ltd | · | $267K | 0,07 | 76 426 | EC | JP |
| Nippon Ski Resort Development Co Ltd | · | $256K | 0,07 | 86 467 | EC | JP |
| DAIWA CYCLE Co Ltd | · | $235K | 0,06 | 13 118 | EC | JP |
| NCS&A Co Ltd | · | $191K | 0,05 | 22 797 | EC | JP |
| Tigers Polymer Corp | · | $188K | 0,05 | 29 682 | EC | JP |
| Teikoku Corp | · | $22K | 0,01 | 1 208 | EC | JP |
| DUOL US 01/15/27 P100 | · | -$299K | -0,08 | -165 | DE | US |
| CarMax Inc | 143130102 | -$1.6M | -0,44 | -36 420 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | -$1.8M | -0,50 | -366 547 | EC | US |
| W&T Offshore Inc | 92922P106 | -$2.0M | -0,55 | -551 995 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | -$3.4M | -0,92 | -43 472 | EC | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259E108 | -$3.5M | -0,96 | -918 586 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16 239 871 | 17,03% | 447 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14 688 208 | 15,41% | 404 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9 142 906 | 9,59% | 251 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7 835 604 | 8,22% | 215 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 980 342 | 6,27% | 164 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5 499 760 | 5,77% | 161 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 022 513 | 4,22% | 110 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 012 379 | 4,21% | 110 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 551 515 | 3,72% | 97 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 961 896 | 3,11% | 81 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 317 833 | 2,43% | 63 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 091 015 | 2,19% | 57 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2 029 953 | 2,13% | 55 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 797 674 | 1,89% | 48 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1 725 345 | 1,81% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 470 960 | 1,54% | 40 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 568 | 1,33% | 34 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1 141 210 | 1,20% | 31 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 115 024 | 1,17% | 30 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940 833 | 0,99% | 25 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650 854 | 0,68% | 17 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $570 006 | 0,60% | 15 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517 088 | 0,54% | 14 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510 950 | 0,54% | 14 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426 506 | 0,45% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380 161 | 0,40% | 10 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378 345 | 0,40% | 10 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331 565 | 0,35% | 9 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 420 | 0,33% | 8 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282 097 | 0,30% | 7 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWLE & CO | $263 611 | 0,28% | 7 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248 429 | 0,26% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $216 467 | 0,23% | 5 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213 598 | 0,22% | 5 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107 000 | 0,11% | 2 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54 480 | 0,06% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44 092 | 0,05% | 1 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |