Militia Long/Short Equity ETF (ORR) À effet de levier/Inverse
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ORR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | · |
| 3M | ▲ +2,71% | · |
| 6M | ▲ +2,71% | · |
| YTD | ▲ +10,89% | · |
| 1Y | ▲ +22,60% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +46,54% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 164 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO Inc | 62914V106 | -$3.9M | -1,06 | -696 322 | EC | KY |
| Brookfield Corp | 11271J107 | -$4.2M | -1,15 | -92 874 | EC | CA |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$4.3M | -1,16 | -22 424 | RE | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$4.5M | -1,21 | -61 040 | EC | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | -$4.6M | -1,26 | -717 614 | EC | US |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 00768Y453 | -$4.8M | -1,29 | -966 478 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$5.9M | -1,61 | -59 613 | EC | US |
| Oxford Lane Capital Corp | 691543847 | -$6.5M | -1,77 | -650 508 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | -$6.8M | -1,85 | -2 813 852 | EC | US |
| Global X SuperDividend ETF | 37960A669 | -$11.0M | -3,00 | -439 297 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | -$11.4M | -3,09 | -108 317 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 78468R788 | -$18.7M | -5,09 | -393 678 | EC | US |
| iShares Select Dividend ETF | 464287168 | -$45.5M | -12,39 | -293 743 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | -$85.9M | -23,38 | -295 656 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16 239 871 | 17,03% | 447 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14 688 208 | 15,41% | 404 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9 142 906 | 9,59% | 251 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7 835 604 | 8,22% | 215 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5 980 342 | 6,27% | 164 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5 499 760 | 5,77% | 161 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 022 513 | 4,22% | 110 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 012 379 | 4,21% | 110 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 551 515 | 3,72% | 97 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 961 896 | 3,11% | 81 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 317 833 | 2,43% | 63 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 091 015 | 2,19% | 57 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2 029 953 | 2,13% | 55 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 797 674 | 1,89% | 48 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1 725 345 | 1,81% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 470 960 | 1,54% | 40 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 267 568 | 1,33% | 34 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1 141 210 | 1,20% | 31 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 115 024 | 1,17% | 30 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940 833 | 0,99% | 25 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650 854 | 0,68% | 17 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $570 006 | 0,60% | 15 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517 088 | 0,54% | 14 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510 950 | 0,54% | 14 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426 506 | 0,45% | 11 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380 161 | 0,40% | 10 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378 345 | 0,40% | 10 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331 565 | 0,35% | 9 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 420 | 0,33% | 8 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282 097 | 0,30% | 7 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWLE & CO | $263 611 | 0,28% | 7 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248 429 | 0,26% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $216 467 | 0,23% | 5 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213 598 | 0,22% | 5 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107 000 | 0,11% | 2 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54 480 | 0,06% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44 092 | 0,05% | 1 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |