ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)

Société de gestion · XNAS · Série S000092983 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$46,22
Au 21 août 2026
▲ +0,39 (+0,85%)
Variation sur 1 jour
$27,26 – $47,60
Fourchette 52 semaines
Actifs nets
$288.9M
Portefeuille
31
Au
29 mai 2026
Poids des 10 principales participations
49,59%
Nombre effectif de positions
25,2
Positions supérieures à 1%
30
Sur cette page

AFOS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

Performance au 21 août 2026

Période Rendement du cours Rendement total
1M ▲ +22,81% ▲ +22,81%
3M ▲ +22,81% ▲ +22,81%
6M ▲ +19,19% ▲ +19,19%
YTD ▲ +34,43% ▲ +34,43%
1Y ▲ +69,56% ▲ +70,06%
3Y — —
5Y — —
Max depuis le 26 juin 2025 ▲ +82,48% ▲ +83,02%
Volatilité 1A
35,01%
Volatilité 3 ans
—
Plus forte baisse 3 ans
—
Bêta 3 ans
—
Sharpe 1 an*
2,65

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$4.1M
Trimestre clos le Mai 2026
+$7.3M
12 derniers mois
+$100.5M

Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 31 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Micron Technology Inc 595112103 $24.9M 8,62 25 660 EC US
Western Digital Corp 958102105 $17.3M 5,99 32 567 EC US
Lam Research Corp 512807306 $16.1M 5,58 50 652 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $14.4M 5,00 37 952 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $13.8M 4,76 13 752 291 STIV US
NVIDIA Corp 67066G104 $12.4M 4,31 58 938 EC US
Newmont Corp 651639106 $11.8M 4,08 107 330 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $11.5M 3,99 46 337 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $10.7M 3,69 162 422 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $10.3M 3,57 10 648 EC US
Quanta Services Inc 74762E102 $10.0M 3,45 14 024 EC US
Microsoft Corp 594918104 $9.4M 3,26 20 934 EC US
Boeing Co/The 097023105 $9.2M 3,20 39 948 EC US
Morgan Stanley 617446448 $9.2M 3,18 44 121 EC US
Ascendis Pharma A/S — $8.7M 3,01 38 837 EC DK
Vertiv Holdings Co 92537N108 $8.5M 2,95 27 024 EC US
AeroVironment Inc 008073108 $8.5M 2,94 40 973 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $7.6M 2,62 56 858 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $7.4M 2,56 27 358 EC US
CRH PLC — $7.0M 2,44 64 731 EC IE
Vistra Corp 92840M102 $6.8M 2,34 42 167 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $6.8M 2,34 6 110 EC US
Eaton Corp PLC — $6.6M 2,28 16 466 EC IE
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $6.5M 2,25 10 582 EC US
Apple Inc 037833100 $6.4M 2,21 20 453 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $6.2M 2,13 52 647 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $5.9M 2,06 7 034 EC US
RTX Corp 75513E101 $4.8M 1,66 26 695 EC US
MP Materials Corp 553368101 $4.8M 1,65 73 728 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $3.7M 1,26 18 649 EC US
Biohaven Ltd — $1.7M 0,58 152 532 EC VG

Répartition sectorielle

Technology
30,0%
Industrials
21,1%
Materials
9,4%
Energy
6,6%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,0%
Healthcare
4,6%
Retail
2,6%
Utilities
2,3%
Autre/Non mappé
13,1%

Dividendes 1 paiement

0,22%
Rendement TTM
$0,10
Distribution TTM / action
Date ex-dividende Montant / action
23 décembre 2025 $0,1020

Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ARS Investment Partners, LLC $262 410 691 93,24% 5 625 529 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $9 900 947 3,52% 212 255 Actions 30 juin 2026
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $2 671 579 0,95% 57 273 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $1 242 427 0,44% 26 635 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1 218 917 0,43% 26 131 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $801 339 0,28% 17 179 Actions 30 juin 2026
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $798 586 0,28% 17 120 Actions 30 juin 2026
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $767 535 0,27% 16 454 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $473 274 0,17% 10 146 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $473 274 0,17% 10 146 Actions 30 juin 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $364 430 0,13% 7 813 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $292 284 0,10% 6 266 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $10 915 0,00% 234 Actions 30 juin 2026

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