City Different Investments Global Equity ETF (CDIG)
CDIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 23 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | · |
| 3M | ▲ +0,53% | · |
| 6M | ▲ +0,53% | · |
| YTD | ▲ +2,03% | · |
| 1Y | ▲ +3,92% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,62% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $5.2M | 10,87 | 15 707 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $4.7M | 9,73 | 62 596 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $3.8M | 7,92 | 2 037 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $3.6M | 7,43 | 57 516 | EC | US |
| ICON PLC | · | $3.0M | 6,22 | 18 369 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 5,16 | 9 169 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $2.3M | 4,77 | 373 660 | EC | GB |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $2.2M | 4,56 | 27 719 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 4,28 | 104 141 | EC | GB |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $2.0M | 4,21 | 14 819 | EC | US |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 21240E105 | $2.0M | 4,20 | 258 929 | EC | MX |
| Seadrill Ltd | · | $2.0M | 4,13 | 44 453 | EC | BM |
| Imperial Petroleum Inc | · | $2.0M | 4,07 | 418 056 | EC | MH |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1.7M | 3,59 | 26 512 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 3,52 | 24 180 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 3,31 | 1 596 716 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.2M | 2,39 | 13 054 | EC | KY |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 2,25 | 15 169 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.0M | 2,10 | 4 842 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $757K | 1,57 | 11 387 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp | 910710102 | $507K | 1,05 | 47 714 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $439K | 0,91 | 5 543 | EC | BM |
| Cameco Corp | 13321L108 | $375K | 0,78 | 4 337 | EC | CA |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $321K | 0,66 | 55 545 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $181K | 0,37 | 4 632 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $36 726 078 | 84,75% | 1 432 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3 357 301 | 7,75% | 130 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 227 052 | 2,83% | 48 906 | Actions | 30 septembre 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $606 927 | 1,40% | 23 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $555 769 | 1,28% | 22 151 | Actions | 30 septembre 2026 |
| World Investment Advisors | $296 207 | 0,68% | 11 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $296 207 | 0,68% | 11 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $243 258 | 0,56% | 9 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $27 875 | 0,06% | 1 119 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $397 | 0,00% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |