ETF Series Solutions (RIET)
Société de gestion · ARCX · Série S000073033 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $104.5M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 24,71%
- Nombre effectif de positions
- 46,9
- Positions supérieures à 1%
- 64
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$381K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.7M
- 12 derniers mois
- +$13.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | 46131B704 | $1.2M | 1,15 | 152 163 | EC | US |
| BRT Apartments Corp | 055645303 | $1.2M | 1,14 | 82 427 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Co | 04013V108 | $1.2M | 1,13 | 238 210 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc | 03464Y108 | $1.2M | 1,12 | 142 289 | EC | US |
| Ellington Financial Inc | 28852N109 | $1.2M | 1,11 | 85 887 | EC | US |
| TPG Mortgage Investment Trust | 001228501 | $1.2M | 1,11 | 150 263 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | 81784E101 | $1.2M | 1,10 | 134 823 | EC | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $1.1M | 1,10 | 87 752 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.1M | 1,08 | 43 352 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust Inc | 87266M107 | $1.1M | 1,08 | 134 390 | EC | US |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $1.1M | 1,07 | 164 452 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust Inc | 867981102 | $1.1M | 1,04 | 122 062 | EC | US |
| Chicago Atlantic Real Estate F | 167239102 | $1.1M | 1,04 | 95 391 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $1.1M | 1,01 | 342 215 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $1.0M | 1,00 | 422 891 | EC | US |
| Clipper Realty Inc | 18885T306 | $1.0M | 0,98 | 327 083 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | 35243J101 | $1.0M | 0,98 | 118 266 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment T | 70931T103 | $977K | 0,93 | 93 420 | EC | US |
| KKR Real Estate Finance Trust | 48251K100 | $947K | 0,91 | 141 966 | EC | US |
| Ready Capital Corp | 75574U101 | $853K | 0,82 | 479 395 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $799K | 0,76 | 138 952 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $483K | 0,46 | 483 088 | STIV | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B309 | $352K | 0,34 | 14 327 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $349K | 0,33 | 14 926 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V803 | $346K | 0,33 | 17 633 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $341K | 0,33 | 14 673 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B507 | $341K | 0,33 | 13 773 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075808 | $339K | 0,32 | 13 681 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378300 | $336K | 0,32 | 14 830 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710870 | $334K | 0,32 | 12 847 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $334K | 0,32 | 13 202 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q807 | $334K | 0,32 | 13 058 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $334K | 0,32 | 13 379 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $333K | 0,32 | 13 578 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $332K | 0,32 | 12 871 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $332K | 0,32 | 13 521 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY | 00489Q201 | $332K | 0,32 | 13 086 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378508 | $331K | 0,32 | 14 008 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC | 26817Q878 | $330K | 0,32 | 12 729 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MGMT | 035710862 | $329K | 0,32 | 13 063 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $329K | 0,31 | 13 086 | EP | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIE | 444097307 | $328K | 0,31 | 22 356 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $327K | 0,31 | 12 969 | EP | US |
| GRANITE POINT MTGE TRST | 38741L305 | $327K | 0,31 | 16 871 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $327K | 0,31 | 13 307 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X508 | $327K | 0,31 | 13 817 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $321K | 0,31 | 17 257 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228402 | $320K | 0,31 | 12 895 | EP | US |
| KKR REAL ESTATE FIN | 48251K209 | $318K | 0,30 | 17 906 | EP | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $317K | 0,30 | 13 241 | EP | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Real Estate
81,4%
Autre/Non mappé
18,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3 312 046 | 44,37% | 339 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611 452 | 8,19% | 62 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507 585 | 6,80% | 52 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480 466 | 6,44% | 49 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 769 | 5,26% | 40 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341 962 | 4,58% | 35 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288 326 | 3,86% | 29 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249 522 | 3,34% | 25 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247 601 | 3,32% | 25 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174 710 | 2,34% | 17 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144 788 | 1,94% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133 088 | 1,78% | 13 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117 705 | 1,58% | 12 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113 950 | 1,53% | 11 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $111 141 | 1,49% | 11 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $110 903 | 1,49% | 12 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87 964 | 1,18% | 9 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 800 | 0,10% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5 575 | 0,07% | 600 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Triumph Capital Management | $4 875 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3 900 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 436 | 0,03% | 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 272 | 0,03% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 950 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 462 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0,01% | 87 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |