Pacific Wealth Strategies Group, Inc.
CIK 1766571 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $174.0M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#6 927 sur 9 443 par valeur 13F · top 73.4%
Valeur du portefeuille TQ : +8.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,57%
- Poids des 25 principales participations
- 83,80%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 14,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,99% Achats estimés $44 037 494 · Ventes $38 415 374
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 20
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,2%
Retail
5,7%
Communication Services
4,6%
N/A
3,5%
Healthcare
2,4%
Financial Services
2,3%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,0%
Materials
1,0%
Energy
1,0%
Industrials
0,6%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
63,8%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $33 301 575 | 19,14% | 984 089 | $14 571 160 | Hausse ×4 | ||
| NOBL | $23 362 223 | 13,43% | 415 994 | $2 564 757 | Hausse ×6 | ||
| CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund | $6 017 629 | 3,46% | 441 823 | $69 195 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 962 981 | 3,43% | 16 686 | $-1 895 459 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 777 787 | 3,32% | 24 242 | $-484 014 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 359 349 | 3,08% | 18 521 | $-4 357 757 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 286 832 | 3,04% | 14 173 | $-650 690 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 259 437 | 3,02% | 26 285 | $-937 518 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $4 166 977 | 2,39% | 5 580 | $-12 088 922 | Baisse ×2 | ||
| CALF | $3 948 440 | 2,27% | 78 017 | $3 013 843 | Hausse ×1 | ||
| HACK | $3 688 604 | 2,12% | 35 153 | $1 686 479 | Hausse ×4 | ||
| ICOW | $3 678 968 | 2,11% | 88 373 | $2 983 758 | Hausse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 663 808 | 2,11% | 186 786 | $564 314 | Hausse ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $3 636 657 | 2,09% | 162 746 | $701 586 | Hausse ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3 633 974 | 2,09% | 186 119 | $368 538 | Hausse ×6 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3 562 433 | 2,05% | 155 192 | $471 282 | Hausse ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $3 513 207 | 2,02% | 172 512 | $925 756 | Hausse ×4 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $3 427 078 | 1,97% | 157 603 | $849 230 | Hausse ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3 354 534 | 1,93% | 180 594 | $1 213 925 | Hausse ×4 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $3 301 541 | 1,90% | 156 249 | $1 696 844 | Hausse ×4 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2 787 134 | 1,60% | 58 455 | $-341 044 | Baisse ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $2 467 009 | 1,42% | 17 415 | $-223 075 | Baisse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 447 380 | 1,41% | 6 939 | $1 256 830 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 115 795 | 1,22% | 1 764 | $-2 263 230 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 103 214 | 1,21% | 2 756 | $919 881 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 042 891 | 1,17% | 5 954 | $463 872 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 037 277 | 1,17% | 8 096 | $1 373 715 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 994 548 | 1,15% | 5 645 | $276 823 | Baisse ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 937 785 | 1,11% | 1 916 | $-83 285 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 810 068 | 1,04% | 18 912 | $257 447 | Hausse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 712 316 | 0,98% | 46 619 | $859 152 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 675 316 | 0,96% | 3 508 | $498 236 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $1 646 732 | 0,95% | 10 379 | $270 944 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $1 624 662 | 0,93% | 51 235 | $102 167 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 608 602 | 0,92% | 14 203 | $441 986 | Hausse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 529 895 | 0,88% | 9 230 | $-220 065 | Hausse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 251 127 | 0,72% | 12 602 | $826 131 | Hausse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $966 157 | 0,56% | 1 312 | $533 272 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $730 835 | 0,42% | 3 836 | $-164 645 | Baisse ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $538 928 | 0,31% | 44 466 | $-135 782 | Baisse ×1 | ||
| VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock | $500 872 | 0,29% | 46 420 | $-195 299 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $458 986 | 0,26% | 1 228 | $110 613 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $386 267 | 0,22% | 6 779 | $55 791 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $384 008 | 0,22% | 5 231 | $-287 810 | Baisse ×5 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $350 840 | 0,20% | 28 000 | $17 640 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $343 753 | 0,20% | 910 | $105 430 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $318 922 | 0,18% | 626 | $-79 975 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $274 214 | 0,16% | 548 | $11 612 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $273 440 | 0,16% | 2 000 | $-65 880 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $254 456 | 0,15% | 1 628 | $7 961 | |||
| RIET | $249 522 | 0,14% | 25 592 | $-260 562 | Baisse ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218 524 | 0,13% | 186 | Hausse ×1 | |||
| BACPRL | $217 029 | 0,12% | 173 | $-225 040 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $207 356 | 0,12% | 493 | ||||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $166 450 | 0,10% | 10 000 | $-741 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $157 600 | 0,09% | 20 000 | $6 800 | |||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $120 900 | 0,07% | 10 000 | $11 300 | |||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $107 840 | 0,06% | 16 000 | $11 680 | |||
| NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock | $87 400 | 0,05% | 10 000 | $3 900 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHG | $33 301 575 | 19,14% | en hausse ×4 |
| NOBL | $23 362 223 | 13,43% | en hausse ×6 |
| HACK | $3 688 604 | 2,12% | en hausse ×4 |
| BSCR | $3 663 808 | 2,11% | en hausse ×5 |
| BSJR | $3 636 657 | 2,09% | en hausse ×5 |
| BSCQ | $3 633 974 | 2,09% | en hausse ×6 |
| BSJQ | $3 562 433 | 2,05% | en hausse ×3 |
| BSCS | $3 513 207 | 2,02% | en hausse ×4 |
| BSJS | $3 427 078 | 1,97% | en hausse ×5 |
| BSCT | $3 354 534 | 1,93% | en hausse ×4 |
| BSJT | $3 301 541 | 1,90% | en hausse ×4 |
| HD | $2 447 380 | 1,41% | en hausse ×3 |
| V | $2 042 891 | 1,17% | en hausse ×3 |
| ABBV | $2 037 277 | 1,17% | en hausse ×3 |
| B | $1 712 316 | 0,98% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | A acheté plus | +341K | +$14.6M |
| SPY | Réduit | -19K | -$12.1M |
| AAPL | Réduit | -20K | -$4.4M |
| CALF | A acheté plus | +57K | +$3.0M |
| NOBL | A acheté plus | +220K | +$2.6M |
| LLY | Réduit | -3K | -$2.3M |
| GOOGL | Réduit | -11K | -$1.9M |
| BSJT | A acheté plus | +80K | +$1.7M |
| HACK | A acheté plus | +8K | +$1.7M |
| ABBV | A acheté plus | +5K | +$1.4M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IGR | 31 décembre 2025 | 593 217 | $3 049 135 | 6,1% |
| CAT | 31 mars 2025 | 5 899 | $2 139 921 | 149,8% |
| PG | 30 juin 2025 | 9 920 | $1 690 566 | -10,1% |
| HD | 30 juin 2025 | 4 498 | $1 648 536 | -8,5% |
| KO | 30 juin 2025 | 22 853 | $1 636 732 | 28,1% |
| BRKA | 30 juin 2026 | 1 | $718 140 | Ne suit plus |
| DHI | 30 juin 2025 | 5 498 | $698 961 | 15,0% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 1 602 | $646 952 | 34,6% |
| JSMD | 30 juin 2025 | 7 576 | $530 244 | |
| NET | 30 juin 2026 | 2 000 | $412 680 | 12,3% |
| BSJP | 31 décembre 2025 | 17 812 | $410 745 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 18 942 | $391 910 | Ne suit plus |
| FNDX | 31 décembre 2025 | 13 692 | $360 100 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 3 650 | $350 948 | 11,4% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 766 | $344 486 | -6,2% |
| JSMD | 30 juin 2026 | 3 456 | $274 234 | |
| COST | 31 décembre 2025 | 289 | $267 507 | 9,4% |
| COST | 31 mars 2025 | 291 | $266 635 | -0,3% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 961 | $223 056 | 11,2% |
| TTD | 31 mars 2026 | 5 685 | $215 803 | -41,7% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 940 | $206 198 | 109,5% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 389 | $200 877 | 61,1% |
| F | 31 mars 2025 | 11 500 | $113 850 | 43,1% |
| RAIL | 31 décembre 2025 | 10 045 | $98 240 | -33,7% |
| MNKD | 30 juin 2026 | 13 600 | $33 320 | 1,1% |