Répartition sectorielle

04
Technology 5,1%
Financials 3,7%
Healthcare 3,4%
Energy 2,9%
Utilities 2,1%
Communication Services 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Industrials 1,5%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,6%
Materials 0,5%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 74,5%

Portefeuille complet 127 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 691 587 10,70% 611 454 $3 431 827 Hausse ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $16 979 157 8,78% 344 545 $3 082 735 Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13 625 907 7,05% 44 952 $2 618 157 Hausse ×2
SGOV iShares Trust $11 384 971 5,89% 113 092 $-266 331 Baisse ×1
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $8 766 886 4,54% 57 143 $1 933 161 Hausse ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $6 299 573 3,26% 168 168 $1 303 968 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 589 747 2,89% 44 804 Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 261 974 2,72% 178 796 $745 158 Hausse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5 235 976 2,71% 152 786 $571 824 Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 004 802 2,59% 135 742 $770 792 Baisse ×5
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 016 269 2,08% 162 866 $-1 363 834 Baisse ×1
DRSK ETF Series Solutions $3 965 430 2,05% 137 928 $519 910 Hausse ×2
QDPL Pacer Funds Trust $3 914 239 2,02% 86 848 $487 991 Hausse ×5
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 503 943 1,81% 29 864 $-4 237 148 Baisse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3 097 286 1,60% 73 170 $944 220 Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 811 701 1,45% 77 822 $499 022 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 560 728 1,32% 8 850 $361 225 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 051 130 1,06% 2 785 $448 677 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 993 083 1,03% 5 343 $87 829 Hausse ×2
IVV iShares Trust $1 953 854 1,01% 2 609 $223 501 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 896 670 0,98% 9 479 $191 725 Baisse ×1
DEFR ETF Series Solutions $1 793 888 0,93% 67 072 Hausse ×1
IWF iShares Trust $1 509 907 0,78% 12 160 $213 651 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 477 085 0,76% 3 910 $286 642 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 450 004 0,75% 52 347 $255 152 Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1 324 536 0,69% 21 969 $110 945
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 283 956 0,66% 5 102 $166 205 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 266 882 0,66% 3 545 $198 880 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 264 907 0,65% 20 481 $84 982 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 237 613 0,64% 21 912 $-10 369 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 115 940 0,58% 35 192 $36 247
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 114 001 0,58% 4 674 $174 703 Hausse ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1 112 842 0,58% 7 120 $34 816
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 080 086 0,56% 13 890 $-164 975 Hausse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 049 722 0,54% 19 364 $5 957 Hausse ×1
SPY SPY $1 017 890 0,53% 1 363 $95 683 Baisse ×1
MUB iShares Trust $1 017 413 0,53% 9 454 $13 897
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 002 580 0,52% 16 599 $127 356 Baisse ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $978 669 0,51% 20 513 $44 924
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $965 921 0,50% 3 923 $142 301 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $958 737 0,50% 12 897 $19 901 Baisse ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $933 473 0,48% 18 361 $22 584
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $900 038 0,47% 2 750 $70 320 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $873 028 0,45% 4 006 $87 051
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $858 616 0,44% 10 361 $-117 330 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $852 421 0,44% 5 142 $-177 630 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $851 694 0,44% 1 178 $435 394 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $851 595 0,44% 710 $23 802 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $827 045 0,43% 4 572 $4 383 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $820 079 0,42% 2 321 $127 312 Baisse ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $742 105 0,38% 5 478 $-3 390 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $741 291 0,38% 1 316 $38 714 Hausse ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $733 963 0,38% 11 072 $31 591 Baisse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $717 408 0,37% 14 400 $39 488 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $673 424 0,35% 27 966 $-106 585 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $664 733 0,34% 4 862 $-381 730 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662 100 0,34% 2 607 $-93 220 Baisse ×2
IJH iShares Trust $651 965 0,34% 8 455 $80 999
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $646 746 0,33% 1 786 $-108 324 Baisse ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $634 370 0,33% 7 900 $-69 945 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $631 510 0,33% 3 021 $134 344
SNY Sanofi - American Depositary Shares $593 187 0,31% 13 905 $-56 713 Hausse ×1
SUB iShares Trust $587 105 0,30% 5 514 $-165
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582 395 0,30% 4 601 $-18 489 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $575 964 0,30% 1 541 $126 723 Baisse ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $563 824 0,29% 11 860 $15 885 Hausse ×4
BMO Bank Of Montreal Common Stock $534 518 0,28% 3 025 $49 730 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $527 112 0,27% 12 450 $-32 788 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $514 114 0,27% 1 001 $127 877 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $511 512 0,26% 2 696 $-72 782 Baisse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $507 069 0,26% 1 220 $301 962 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499 626 0,26% 3 690 $-76 345 Baisse ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $479 754 0,25% 11 067 $46 240 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $472 377 0,24% 4 804 $121 492 Hausse ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $453 569 0,23% 7 320 $-95 026 Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $451 818 0,23% 2 046 $-83 652 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $447 405 0,23% 8 535 $-121 438 Baisse ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $441 524 0,23% 5 480 $187 657 Hausse ×1
MLN VanEck ETF Trust $439 860 0,23% 24 739 $8 412
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426 677 0,22% 5 817 $195 412 Hausse ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $421 767 0,22% 18 235
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $410 671 0,21% 439 $-7 830 Hausse ×2
XDIV Roundhill ETF Trust $407 859 0,21% 13 390 $56 788 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397 888 0,21% 946 $71 491 Hausse ×2
DLN WisdomTree Trust $385 280 0,20% 4 000 $27 960
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $382 070 0,20% 331 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $377 322 0,20% 2 758 $-52 358 Baisse ×4
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $368 589 0,19% 20 789 $31 926 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $363 664 0,19% 1 337 $106 002 Hausse ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $353 865 0,18% 10 166 $43 814
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $350 193 0,18% 2 999 $70 377 Hausse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $346 597 0,18% 9 535 $-19 741 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343 122 0,18% 4 222 $25 081 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $339 884 0,18% 3 326 $42 176 Hausse ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $338 670 0,18% 915 $45 478 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $334 689 0,17% 3 049 $33 413 Baisse ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $334 042 0,17% 1 052 $113 623 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329 358 0,17% 2 804 Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $327 638 0,17% 4 339 $-54 888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $324 828 0,17% 5 403 $41 288 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHG $20 691 587 10,70% en hausse ×3
CGDV $16 979 157 8,78% en hausse ×3
VIOG $8 766 886 4,54% en hausse ×4
QDPL $3 914 239 2,02% en hausse ×5
QQQ $2 051 130 1,06% en hausse ×3
AMZN $1 114 001 0,58% en hausse ×4
PFE $673 424 0,35% en hausse ×5
FE $563 824 0,29% en hausse ×4
CARR $426 677 0,22% en hausse ×6
SBUX $339 884 0,18% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVUV $5 589 747 44 804 2,89%
DEFR $1 793 888 67 072 0,93%
SCHZ $421 767 18 235 0,22%
MU $382 070 331 0,20%
CSCO $329 358 2 804 0,17%
MDT $289 216 3 697 0,15%
IP $261 252 6 857 0,14%
ZJUL $251 328 8 386 0,13%
TSM $249 769 523 0,13%
V $228 498 666 0,12%
BOXX $226 335 1 933 0,12%
AMD $220 165 379 0,11%
IFLN $218 456 11 944 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VIOV Réduit -46K -$4.2M
SCHG A acheté plus +19K +$3.4M
CGDV A acheté plus +18K +$3.1M
VB A acheté plus +3K +$2.6M
VIOG A acheté plus +2K +$1.9M
SCHR Réduit -53K -$1.4M
CGNG A acheté plus +10K +$1.3M
CGGO A acheté plus +9K +$944K
SCHM Réduit -1K +$771K
SCHX A acheté plus +3K +$745K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
USAI 31 décembre 2025 55 859 $2 107 560
BMY 30 septembre 2025 12 873 $595 891 35,6%
T 31 décembre 2025 13 546 $353 961 -2,2%
ETR 30 septembre 2025 4 154 $345 280 8,3%
KVUE 31 décembre 2025 16 876 $272 547 -0,3%
CM 31 décembre 2025 3 320 $267 028 22,5%
LYB 31 décembre 2025 5 642 $263 256 35,3%
AIG 30 juin 2026 3 427 $257 882 0,5%
ACN 30 septembre 2025 849 $253 758 -19,3%
ARE 31 mars 2026 5 152 $252 139 2,0%
UPS 30 septembre 2025 2 412 $243 467 11,4%
LVS 31 mars 2026 3 740 $243 437 -32,8%
ORCL 31 décembre 2025 798 $238 602 -27,0%
NFLX 31 décembre 2025 195 $236 993 -28,5%
PAYX 30 septembre 2025 1 619 $235 500 -21,9%
IFLN 31 décembre 2025 12 297 $228 048
GD 30 juin 2026 662 $227 212 -6,8%
V 31 mars 2026 622 $218 142 19,3%
CRM 31 décembre 2025 871 $208 840 -11,4%
CRM 30 juin 2026 1 117 $208 510 49,8%
COF 31 mars 2026 858 $207 945 6,7%
DEO 30 juin 2026 2 772 $206 375 5,4%
RCL 31 décembre 2025 657 $206 206 -0,4%
GNRC 31 décembre 2025 1 100 $202 202 59,0%
GEHC 30 septembre 2025 2 707 $200 508 -14,4%
FLO 30 septembre 2025 10 141 $162 060 -57,3%
CALF 30 juin 2025 184 096 $6 904
COWZ 30 juin 2025 108 278 $5 929
IJS 30 juin 2025 52 622 $5 130 31,1%
IJT 30 juin 2025 33 573 $4 180
XLE 30 juin 2025 29 997 $2 803 48,1%
UGI 30 juin 2025 23 139 $765 2,1%
NNN 30 juin 2025 11 262 $480 -5,2%
NWN 30 juin 2025 10 871 $464 19,3%
ES 30 juin 2025 7 331 $455 1,4%
VTEB 30 juin 2025 9 042 $449
UHT 30 juin 2025 9 288 $380 -8,4%
CNQ 30 juin 2025 12 107 $373 54,3%
FTS 30 juin 2025 7 965 $363 10,8%
BEN 30 juin 2025 18 153 $349 37,6%
NWFL 30 juin 2025 14 159 $342 30,7%
VO 30 juin 2025 1 318 $341
SCHZ 30 juin 2025 13 448 $311 -4,3%
HYMB 30 juin 2025 11 551 $291 -4,4%
IWM 30 juin 2025 1 412 $282 30,7%
SJM 30 juin 2025 2 347 $278 19,3%
BSCT 30 juin 2025 13 998 $259
CTBI 30 juin 2025 4 590 $231 44,0%
VOO 30 juin 2025 441 $227
GSLC 30 juin 2025 2 040 $225
SCHE 30 juin 2025 8 173 $225
VEA 30 juin 2025 4 415 $224
MDT 30 juin 2025 2 261 $203 -0,9%