Code Waechter LLC
CIK 2039212 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $193.3M
- Positions
- 127
- Au
- 30 juin 2026
#6 062 sur 8 643 par valeur 13F · top 70.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,13%
- Poids des 25 principales participations
- 70,78%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 26,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,53% Achats estimés $17 959 209 · Ventes $10 000 583
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 42
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,1%
Healthcare
3,4%
Energy
2,9%
Financials
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communication Services
1,5%
Industrials
1,5%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Real Estate
0,6%
Packaging
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Autre/Non mappé
74,7%
Portefeuille complet 127 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $20 691 587 | 10,70% | 611 454 | $3 431 827 | Hausse ×3 | ||
| CGDV | $16 979 157 | 8,78% | 344 545 | $3 082 735 | Hausse ×3 | ||
| VB | $13 625 907 | 7,05% | 44 952 | $2 618 157 | Hausse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11 384 971 | 5,89% | 113 092 | $-266 331 | Baisse ×1 | ||
| VIOG | $8 766 886 | 4,54% | 57 143 | $1 933 161 | Hausse ×4 | ||
| CGNG | $6 299 573 | 3,26% | 168 168 | $1 303 968 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $5 589 747 | 2,89% | 44 804 | Hausse ×1 | |||
| SCHX | $5 261 974 | 2,72% | 178 796 | $745 158 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $5 235 976 | 2,71% | 152 786 | $571 824 | Hausse ×2 | ||
| SCHM | $5 004 802 | 2,59% | 135 742 | $770 792 | Baisse ×5 | ||
| SCHR | $4 016 269 | 2,08% | 162 866 | $-1 363 834 | Baisse ×1 | ||
| DRSK | $3 965 430 | 2,05% | 137 928 | $519 910 | Hausse ×2 | ||
| QDPL | $3 914 239 | 2,02% | 86 848 | $487 991 | Hausse ×5 | ||
| VIOV | $3 503 943 | 1,81% | 29 864 | $-4 237 148 | Baisse ×1 | ||
| CGGO | $3 097 286 | 1,60% | 73 170 | $944 220 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $2 811 701 | 1,45% | 77 822 | $499 022 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 560 728 | 1,32% | 8 850 | $361 225 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 051 130 | 1,06% | 2 785 | $448 677 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 993 083 | 1,03% | 5 343 | $87 829 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $1 953 854 | 1,01% | 2 609 | $223 501 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 896 670 | 0,98% | 9 479 | $191 725 | Baisse ×1 | ||
| DEFR | $1 793 888 | 0,93% | 67 072 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $1 509 907 | 0,78% | 12 160 | $213 651 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 477 085 | 0,76% | 3 910 | $286 642 | Hausse ×2 | ||
| SCHF | $1 450 004 | 0,75% | 52 347 | $255 152 | Hausse ×1 | ||
| FDVV | $1 324 536 | 0,69% | 21 969 | $110 945 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 283 956 | 0,66% | 5 102 | $166 205 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 266 882 | 0,66% | 3 545 | $198 880 | Baisse ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 264 907 | 0,65% | 20 481 | $84 982 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $1 237 613 | 0,64% | 21 912 | $-10 369 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $1 115 940 | 0,58% | 35 192 | $36 247 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 114 001 | 0,58% | 4 674 | $174 703 | Hausse ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 112 842 | 0,58% | 7 120 | $34 816 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1 080 086 | 0,56% | 13 890 | $-164 975 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1 049 722 | 0,54% | 19 364 | $5 957 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 017 890 | 0,53% | 1 363 | $95 683 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $1 017 413 | 0,53% | 9 454 | $13 897 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 002 580 | 0,52% | 16 599 | $127 356 | Baisse ×1 | ||
| SPYD | $978 669 | 0,51% | 20 513 | $44 924 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $965 921 | 0,50% | 3 923 | $142 301 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $958 737 | 0,50% | 12 897 | $19 901 | Baisse ×2 | ||
| SPHD | $933 473 | 0,48% | 18 361 | $22 584 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $900 038 | 0,47% | 2 750 | $70 320 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $873 028 | 0,45% | 4 006 | $87 051 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $858 616 | 0,44% | 10 361 | $-117 330 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $852 421 | 0,44% | 5 142 | $-177 630 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $851 694 | 0,44% | 1 178 | $435 394 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $851 595 | 0,44% | 710 | $23 802 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $827 045 | 0,43% | 4 572 | $4 383 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $820 079 | 0,42% | 2 321 | $127 312 | Baisse ×6 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $742 105 | 0,38% | 5 478 | $-3 390 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $741 291 | 0,38% | 1 316 | $38 714 | Hausse ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $733 963 | 0,38% | 11 072 | $31 591 | Baisse ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $717 408 | 0,37% | 14 400 | $39 488 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $673 424 | 0,35% | 27 966 | $-106 585 | Hausse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $664 733 | 0,34% | 4 862 | $-381 730 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $662 100 | 0,34% | 2 607 | $-93 220 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $651 965 | 0,34% | 8 455 | $80 999 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $646 746 | 0,33% | 1 786 | $-108 324 | Baisse ×3 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $634 370 | 0,33% | 7 900 | $-69 945 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $631 510 | 0,33% | 3 021 | $134 344 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $593 187 | 0,31% | 13 905 | $-56 713 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $587 105 | 0,30% | 5 514 | $-165 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $582 395 | 0,30% | 4 601 | $-18 489 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $575 964 | 0,30% | 1 541 | $126 723 | Baisse ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $563 824 | 0,29% | 11 860 | $15 885 | Hausse ×4 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $534 518 | 0,28% | 3 025 | $49 730 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $527 112 | 0,27% | 12 450 | $-32 788 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $514 114 | 0,27% | 1 001 | $127 877 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $511 512 | 0,26% | 2 696 | $-72 782 | Baisse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $507 069 | 0,26% | 1 220 | $301 962 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $499 626 | 0,26% | 3 690 | $-76 345 | Baisse ×1 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $479 754 | 0,25% | 11 067 | $46 240 | Hausse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $472 377 | 0,24% | 4 804 | $121 492 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $453 569 | 0,23% | 7 320 | $-95 026 | Baisse ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $451 818 | 0,23% | 2 046 | $-83 652 | Hausse ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $447 405 | 0,23% | 8 535 | $-121 438 | Baisse ×2 | ||
| VO | $441 524 | 0,23% | 5 480 | $187 657 | Hausse ×1 | ||
| MLN | $439 860 | 0,23% | 24 739 | $8 412 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426 677 | 0,22% | 5 817 | $195 412 | Hausse ×6 | ||
| SCHZ | $421 767 | 0,22% | 18 235 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $410 671 | 0,21% | 439 | $-7 830 | Hausse ×2 | ||
| XDIV | $407 859 | 0,21% | 13 390 | $56 788 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $397 888 | 0,21% | 946 | $71 491 | Hausse ×2 | ||
| DLN | $385 280 | 0,20% | 4 000 | $27 960 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $382 070 | 0,20% | 331 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $377 322 | 0,20% | 2 758 | $-52 358 | Baisse ×4 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $368 589 | 0,19% | 20 789 | $31 926 | Baisse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $363 664 | 0,19% | 1 337 | $106 002 | Hausse ×1 | ||
| SCHV | $353 865 | 0,18% | 10 166 | $43 814 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $350 193 | 0,18% | 2 999 | $70 377 | Hausse ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $346 597 | 0,18% | 9 535 | $-19 741 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $343 122 | 0,18% | 4 222 | $25 081 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $339 884 | 0,18% | 3 326 | $42 176 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $338 670 | 0,18% | 915 | $45 478 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $334 689 | 0,17% | 3 049 | $33 413 | Baisse ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $334 042 | 0,17% | 1 052 | $113 623 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $329 358 | 0,17% | 2 804 | Hausse ×1 | |||
| IAU | $327 638 | 0,17% | 4 339 | $-54 888 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $324 828 | 0,17% | 5 403 | $41 288 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SCHG | $20 691 587 | 10,70% | en hausse ×3 |
| CGDV | $16 979 157 | 8,78% | en hausse ×3 |
| VIOG | $8 766 886 | 4,54% | en hausse ×4 |
| QDPL | $3 914 239 | 2,02% | en hausse ×5 |
| QQQ | $2 051 130 | 1,06% | en hausse ×3 |
| AMZN | $1 114 001 | 0,58% | en hausse ×4 |
| PFE | $673 424 | 0,35% | en hausse ×5 |
| FE | $563 824 | 0,29% | en hausse ×4 |
| CARR | $426 677 | 0,22% | en hausse ×6 |
| SBUX | $339 884 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVUV | $5 589 747 | 44 804 | 2,89% |
| DEFR | $1 793 888 | 67 072 | 0,93% |
| SCHZ | $421 767 | 18 235 | 0,22% |
| MU | $382 070 | 331 | 0,20% |
| CSCO | $329 358 | 2 804 | 0,17% |
| MDT | $289 216 | 3 697 | 0,15% |
| IP | $261 252 | 6 857 | 0,14% |
| ZJUL | $251 328 | 8 386 | 0,13% |
| TSM | $249 769 | 523 | 0,13% |
| V | $228 498 | 666 | 0,12% |
| BOXX | $226 335 | 1 933 | 0,12% |
| AMD | $220 165 | 379 | 0,11% |
| IFLN | $218 456 | 11 944 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VIOV | Réduit | -46K | -$4.2M |
| SCHG | A acheté plus | +19K | +$3.4M |
| CGDV | A acheté plus | +18K | +$3.1M |
| VB | A acheté plus | +3K | +$2.6M |
| VIOG | A acheté plus | +2K | +$1.9M |
| SCHR | Réduit | -53K | -$1.4M |
| CGNG | A acheté plus | +10K | +$1.3M |
| CGGO | A acheté plus | +9K | +$944K |
| SCHM | Réduit | -1K | +$771K |
| SCHX | A acheté plus | +3K | +$745K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| USAI | 31 décembre 2025 | 55 859 | $2 107 560 | Ne suit plus |
| BMY | 30 septembre 2025 | 12 873 | $595 891 | 45,6% |
| MTB | 31 mars 2025 | 2 992 | $562 526 | 41,6% |
| FRT | 31 mars 2025 | 4 549 | $509 249 | 20,5% |
| SON | 31 mars 2025 | 9 415 | $459 923 | 21,3% |
| BKH | 31 mars 2025 | 7 102 | $415 609 | 21,9% |
| ADM | 31 mars 2025 | 7 931 | $400 674 | 70,7% |
| WTRG | 31 mars 2025 | 10 089 | $366 432 | 2,4% |
| T | 31 décembre 2025 | 13 546 | $353 961 | 0,7% |
| ETR | 30 septembre 2025 | 4 154 | $345 280 | 18,0% |
| NEE | 31 mars 2025 | 4 334 | $310 704 | 22,2% |
| WLY | 31 mars 2025 | 7 076 | $309 292 | 14,3% |
| KVUE | 31 décembre 2025 | 16 876 | $272 547 | 10,6% |
| CM | 31 décembre 2025 | 3 320 | $267 028 | 35,4% |
| LYB | 31 décembre 2025 | 5 642 | $263 256 | 48,6% |
| AIG | 30 juin 2026 | 3 427 | $257 882 | 3,2% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 849 | $253 758 | -30,7% |
| ARE | 31 mars 2026 | 5 152 | $252 139 | 0,6% |
| UPS | 30 septembre 2025 | 2 412 | $243 467 | 22,4% |
| LVS | 31 mars 2026 | 3 740 | $243 437 | -14,8% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 798 | $238 602 | -26,5% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 195 | $236 993 | -17,0% |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 619 | $235 500 | -3,8% |
| IFLN | 31 décembre 2025 | 12 297 | $228 048 | Ne suit plus |
| GPC | 31 mars 2025 | 1 953 | $228 032 | 11,9% |
| GD | 30 juin 2026 | 662 | $227 212 | 11,6% |
| V | 31 mars 2026 | 622 | $218 142 | 20,3% |
| PII | 31 mars 2025 | 3 724 | $214 577 | 64,2% |
| CRM | 31 décembre 2025 | 871 | $208 840 | -25,6% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 117 | $208 510 | 25,8% |
| COF | 31 mars 2026 | 858 | $207 945 | 22,0% |
| SYY | 31 mars 2025 | 2 711 | $207 283 | 9,2% |
| DEO | 30 juin 2026 | 2 772 | $206 375 | 14,5% |
| RCL | 31 décembre 2025 | 657 | $206 206 | 7,4% |
| IJR | 31 mars 2025 | 1 778 | $204 861 | Ne suit plus |
| TROW | 31 mars 2025 | 1 809 | $204 580 | 19,7% |
| GNRC | 31 décembre 2025 | 1 100 | $202 202 | 57,3% |
| GEHC | 30 septembre 2025 | 2 707 | $200 508 | -2,8% |
| FLO | 30 septembre 2025 | 10 141 | $162 060 | -43,0% |
| CALF | 30 juin 2025 | 184 096 | $6 904 | Ne suit plus |
| COWZ | 30 juin 2025 | 108 278 | $5 929 | Ne suit plus |
| IJS | 30 juin 2025 | 52 622 | $5 130 | Ne suit plus |
| IJT | 30 juin 2025 | 33 573 | $4 180 | |
| XLE | 30 juin 2025 | 29 997 | $2 803 | Ne suit plus |
| UGI | 30 juin 2025 | 23 139 | $765 | -2,8% |
| NNN | 30 juin 2025 | 11 262 | $480 | 7,8% |
| NWN | 30 juin 2025 | 10 871 | $464 | 27,3% |
| ES | 30 juin 2025 | 7 331 | $455 | 14,3% |
| VTEB | 30 juin 2025 | 9 042 | $449 | Ne suit plus |
| UHT | 30 juin 2025 | 9 288 | $380 | 1,6% |
| CNQ | 30 juin 2025 | 12 107 | $373 | 58,2% |
| FTS | 30 juin 2025 | 7 965 | $363 | 19,4% |
| BEN | 30 juin 2025 | 18 153 | $349 | 41,8% |
| NWFL | 30 juin 2025 | 14 159 | $342 | 34,1% |
| VO | 30 juin 2025 | 1 318 | $341 | Ne suit plus |
| SCHZ | 30 juin 2025 | 13 448 | $311 | Ne suit plus |
| HYMB | 30 juin 2025 | 11 551 | $291 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2025 | 1 412 | $282 | Ne suit plus |
| SJM | 30 juin 2025 | 2 347 | $278 | 22,3% |
| BSCT | 30 juin 2025 | 13 998 | $259 | |
| CTBI | 30 juin 2025 | 4 590 | $231 | 47,2% |
| VOO | 30 juin 2025 | 441 | $227 | Ne suit plus |
| GSLC | 30 juin 2025 | 2 040 | $225 | Ne suit plus |
| SCHE | 30 juin 2025 | 8 173 | $225 | Ne suit plus |
| VEA | 30 juin 2025 | 4 415 | $224 | Ne suit plus |
| MDT | 30 juin 2025 | 2 261 | $203 | 6,4% |