Grant Street Asset Management, Inc.
CIK 1740642 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $610.4M
- Positions
- 92
- Au
- 30 juin 2026
#3 340 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.4%
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 83,44%
- Poids des 25 principales participations
- 93,81%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 10,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,64% Achats estimés $76 361 631 · Ventes $9 287 252
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 37
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Industrials
0,6%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
95,8%
Portefeuille complet 92 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108 570 853 | 17,79% | 144 976 | $15 081 339 | Hausse ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $90 296 840 | 14,79% | 2 780 931 | $25 020 543 | Hausse ×4 | ||
| JCPB | $85 318 856 | 13,98% | 1 817 615 | $2 472 299 | Hausse ×4 | ||
| JSI | $45 146 113 | 7,40% | 881 588 | $288 292 | Hausse ×4 | ||
| EFA | $42 459 143 | 6,96% | 408 733 | $3 428 869 | Hausse ×4 | ||
| VOOV | $34 740 600 | 5,69% | 158 481 | $3 665 993 | Hausse ×4 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $26 723 391 | 4,38% | 290 616 | Hausse ×1 | |||
| ZALT | $26 241 189 | 4,30% | 774 762 | $1 142 110 | Hausse ×1 | ||
| VO | $25 327 452 | 4,15% | 314 353 | $3 819 184 | Hausse ×4 | ||
| DDSQ | $24 497 584 | 4,01% | 1 162 676 | $2 658 687 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $11 283 544 | 1,85% | 383 403 | $1 413 394 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $8 029 591 | 1,32% | 289 877 | $2 186 717 | Hausse ×3 | ||
| RSP | $6 226 131 | 1,02% | 29 262 | $553 795 | Baisse ×1 | ||
| TDVG | $6 017 679 | 0,99% | 122 735 | $978 423 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 707 330 | 0,77% | 16 268 | $457 098 | Baisse ×2 | ||
| IWL | $4 022 759 | 0,66% | 21 751 | $489 496 | Baisse ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3 662 253 | 0,60% | 47 209 | $45 812 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $3 101 219 | 0,51% | 12 792 | $374 453 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $3 001 534 | 0,49% | 31 078 | $240 914 | Hausse ×1 | ||
| YJUN | $2 998 545 | 0,49% | 111 886 | $-97 610 | Baisse ×4 | ||
| IWF | $2 445 043 | 0,40% | 19 691 | $239 065 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 203 024 | 0,36% | 5 906 | $-155 766 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $1 915 044 | 0,31% | 7 778 | $357 528 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $1 872 960 | 0,31% | 3 743 | $64 938 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 766 341 | 0,29% | 5 396 | $138 398 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $1 638 259 | 0,27% | 11 046 | $222 054 | Baisse ×4 | ||
| SCHB | $1 543 215 | 0,25% | 53 288 | $210 301 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 418 447 | 0,23% | 1 332 | $474 778 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 418 196 | 0,23% | 1 962 | $748 254 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 414 726 | 0,23% | 1 894 | $411 113 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 294 420 | 0,21% | 5 431 | $58 672 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 170 290 | 0,19% | 3 312 | $22 808 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 168 647 | 0,19% | 3 270 | $-32 372 | Baisse ×1 | ||
| XDEC | $1 153 247 | 0,19% | 26 923 | $-12 887 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 107 719 | 0,18% | 5 536 | $-164 157 | Baisse ×1 | ||
| VTEC | $1 012 338 | 0,17% | 10 063 | Hausse ×1 | |||
| FAUG | $954 200 | 0,16% | 16 887 | $79 740 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $905 909 | 0,15% | 3 600 | $58 592 | Baisse ×4 | ||
| FFEB | $695 965 | 0,11% | 11 413 | $58 547 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $684 108 | 0,11% | 7 148 | Hausse ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $676 079 | 0,11% | 5 290 | $275 464 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $645 125 | 0,11% | 2 540 | $-63 058 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $638 523 | 0,10% | 1 861 | $49 129 | Baisse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $626 307 | 0,10% | 2 329 | $89 453 | |||
| IJH | $624 128 | 0,10% | 8 094 | $53 819 | Baisse ×2 | ||
| DEFR | $617 826 | 0,10% | 23 100 | $5 550 | Hausse ×2 | ||
| IVOO | $615 534 | 0,10% | 4 720 | $74 829 | Baisse ×1 | ||
| QDEC | $593 904 | 0,10% | 16 678 | $69 214 | |||
| VOO | $593 165 | 0,10% | 864 | $387 174 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $548 628 | 0,09% | 2 892 | $-30 578 | Baisse ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $542 996 | 0,09% | 23 722 | $4 626 | Hausse ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $541 704 | 0,09% | 24 467 | $1 564 | Hausse ×4 | ||
| RRC Range Resources Corporation Common Stock | $537 842 | 0,09% | 14 462 | $-115 552 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $503 096 | 0,08% | 2 043 | Hausse ×1 | |||
| COWZ | $502 812 | 0,08% | 8 084 | $-2 513 | Hausse ×1 | ||
| VIOO | $496 339 | 0,08% | 3 609 | $63 580 | Baisse ×3 | ||
| FJAN | $472 838 | 0,08% | 8 583 | $40 168 | |||
| VEU | $472 087 | 0,08% | 5 637 | $49 716 | Hausse ×4 | ||
| XJUN | $464 916 | 0,08% | 10 464 | $15 357 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $426 911 | 0,07% | 12 824 | $-63 943 | Hausse ×1 | ||
| SCMB | $422 003 | 0,07% | 16 344 | $9 168 | Hausse ×4 | ||
| XISE | $405 166 | 0,07% | 13 295 | $11 249 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $363 564 | 0,06% | 2 829 | $108 579 | Hausse ×1 | ||
| VHT | $358 583 | 0,06% | 1 199 | $-89 983 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $358 253 | 0,06% | 3 050 | $121 603 | |||
| BALT | $350 171 | 0,06% | 10 218 | $-2 216 | Baisse ×4 | ||
| DFIV | $347 125 | 0,06% | 6 426 | $12 918 | Hausse ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $336 540 | 0,06% | 5 906 | $123 517 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $324 782 | 0,05% | 2 215 | $-13 327 | Baisse ×2 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $317 588 | 0,05% | 3 750 | $-23 531 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $316 226 | 0,05% | 499 | $-606 | Baisse ×2 | ||
| CGDV | $315 935 | 0,05% | 6 411 | $28 322 | Baisse ×1 | ||
| DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock | $310 284 | 0,05% | 28 105 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $294 971 | 0,05% | 982 | $-30 186 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $284 735 | 0,05% | 668 | $37 767 | Hausse ×2 | ||
| DMAR | $279 802 | 0,05% | 6 255 | $14 590 | |||
| IAU | $258 320 | 0,04% | 3 421 | $-2 760 808 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $256 679 | 0,04% | 214 | $7 421 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $256 319 | 0,04% | 274 | $-48 589 | Baisse ×2 | ||
| OEF | $253 126 | 0,04% | 692 | $33 070 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $245 949 | 0,04% | 515 | $32 364 | Baisse ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $238 302 | 0,04% | 1 069 | $-7 388 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $237 333 | 0,04% | 878 | $-134 994 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $232 982 | 0,04% | 740 | $-20 361 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227 548 | 0,04% | 309 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $224 006 | 0,04% | 593 | $-135 026 | Baisse ×1 | ||
| XSEP | $219 361 | 0,04% | 4 940 | $12 453 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $211 368 | 0,03% | 631 | Hausse ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $209 146 | 0,03% | 1 279 | $-15 871 | Baisse ×2 | ||
| DDEC | $207 645 | 0,03% | 4 383 | $-2 376 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $206 148 | 0,03% | 1 395 | Hausse ×1 | |||
| SCHA | $205 213 | 0,03% | 5 680 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $108 570 853 | 17,79% | en hausse ×4 |
| WINN | $90 296 840 | 14,79% | en hausse ×4 |
| JCPB | $85 318 856 | 13,98% | en hausse ×4 |
| JSI | $45 146 113 | 7,40% | en hausse ×4 |
| EFA | $42 459 143 | 6,96% | en hausse ×4 |
| VOOV | $34 740 600 | 5,69% | en hausse ×4 |
| VO | $25 327 452 | 4,15% | en hausse ×4 |
| SCHF | $8 029 591 | 1,32% | en hausse ×3 |
| TDVG | $6 017 679 | 0,99% | en hausse ×4 |
| IWF | $2 445 043 | 0,40% | en hausse ×3 |
| VXF | $1 915 044 | 0,31% | en hausse ×3 |
| SCHB | $1 543 215 | 0,25% | en hausse ×3 |
| IBTG | $542 996 | 0,09% | en hausse ×4 |
| IBTI | $541 704 | 0,09% | en hausse ×4 |
| VEU | $472 087 | 0,08% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| WINN | A acheté plus | +427K | +$25.0M |
| IVV | A acheté plus | +2K | +$15.1M |
| VO | A acheté plus | +239K | +$3.8M |
| VOOV | A acheté plus | +6K | +$3.7M |
| EFA | A acheté plus | +7K | +$3.4M |
| DDSQ | A acheté plus | +65K | +$2.7M |
| JCPB | A acheté plus | +58K | +$2.5M |
| SCHF | A acheté plus | +54K | +$2.2M |
| SCHX | Réduit | -2K | +$1.4M |
| ZALT | A acheté plus | +2K | +$1.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 juin 2026 | 3 584 | $525 429 | Ne suit plus |
| GLD | 30 juin 2026 | 1 020 | $438 896 | Ne suit plus |
| IWB | 30 juin 2026 | 1 199 | $427 516 | Ne suit plus |
| MDY | 30 juin 2026 | 678 | $418 444 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 3 800 | $382 660 | 0,2% |
| FDEC | 31 mars 2026 | 7 216 | $369 336 | Ne suit plus |
| GLD | 31 décembre 2025 | 1 020 | $362 580 | Ne suit plus |
| DIS | 30 septembre 2025 | 2 804 | $347 767 | -6,4% |
| ARKB | 31 décembre 2025 | 9 000 | $342 180 | Ne suit plus |
| GDOC | 30 juin 2026 | 9 490 | $309 497 | Ne suit plus |
| XIDE | 31 mars 2026 | 9 964 | $300 513 | Ne suit plus |
| AJG | 31 décembre 2025 | 866 | $268 130 | 0,5% |
| VUSB | 30 septembre 2025 | 5 169 | $257 763 | Ne suit plus |
| VZ | 31 décembre 2025 | 5 844 | $256 854 | 21,4% |
| TSM | 31 décembre 2025 | 899 | $251 082 | 38,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 477 | $250 624 | 21,7% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 873 | $244 640 | 16,8% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 548 | $240 465 | 5,3% |
| GJUL | 30 juin 2026 | 5 735 | $233 853 | Ne suit plus |
| PMAY | 31 mars 2026 | 5 600 | $221 704 | Ne suit plus |
| WMT | 30 juin 2026 | 1 781 | $221 337 | -8,9% |
| META | 30 juin 2026 | 380 | $217 131 | -2,6% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 593 | $213 339 | -8,7% |
| STIP | 31 décembre 2025 | 2 024 | $209 201 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 537 | $207 755 | -22,6% |
| ARKB | 30 juin 2026 | 9 000 | $202 410 | Ne suit plus |
| LMT | 30 juin 2026 | 331 | $200 254 | 11,6% |
| VPV | 31 décembre 2025 | 10 000 | $103 300 | 6,1% |