Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Société de gestion · ARCX · Série S000094625 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,53
Au 27 août 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$26,12 – $27,90
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $106.8M
- Portefeuille
- 394
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 101,21%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MKTN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$12.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$24.5M
- 12 derniers mois
- +$105.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 394 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | -$235K | -0,22 | -3 538 | EC | US |
| Summit Therapeutics Inc | 86627T108 | -$235K | -0,22 | -16 156 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | -$238K | -0,22 | -2 659 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | -$256K | -0,24 | -12 700 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | -$260K | -0,24 | -1 776 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | -$263K | -0,25 | -2 587 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | -$269K | -0,25 | -848 | EC | LR |
| SITIME CORP | 82982T106 | -$276K | -0,26 | -370 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | -$278K | -0,26 | -1 023 | EC | KY |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | -$294K | -0,27 | -3 603 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | -$294K | -0,28 | -13 118 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 82452J109 | -$310K | -0,29 | -6 381 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | -$312K | -0,29 | -11 397 | EC | US |
| AON PLC | — | -$323K | -0,30 | -975 | EC | IE |
| QXO Inc | 82846H405 | -$329K | -0,31 | -19 034 | EC | US |
| VICOR CORP | 925815102 | -$330K | -0,31 | -868 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | -$333K | -0,31 | -15 754 | EC | BM |
| GAMESTOP CORP | 36467W109 | -$333K | -0,31 | -15 064 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | -$333K | -0,31 | -1 304 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | -$345K | -0,32 | -2 408 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | -$345K | -0,32 | -6 810 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | -$351K | -0,33 | -5 328 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | -$361K | -0,34 | -12 292 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | -$366K | -0,34 | -5 824 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | -$371K | -0,35 | -4 110 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | -$376K | -0,35 | -700 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | -$376K | -0,35 | -820 | EC | LU |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | -$388K | -0,36 | -612 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | -$395K | -0,37 | -2 670 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | -$411K | -0,39 | -8 259 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | -$434K | -0,41 | -8 203 | EC | US |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | -$438K | -0,41 | -5 915 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | -$439K | -0,41 | -13 160 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | -$442K | -0,41 | -9 847 | EC | CA |
| PLANET FITNESS INC | 72703H101 | -$443K | -0,41 | -8 485 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | -$453K | -0,42 | -18 544 | EC | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | -$491K | -0,46 | -2 832 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | -$509K | -0,48 | -2 829 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | -$515K | -0,48 | -5 924 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | -$521K | -0,49 | -6 115 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | -$529K | -0,50 | -2 400 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | -$539K | -0,50 | -3 058 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | -$548K | -0,51 | -2 723 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | -$559K | -0,52 | -6 815 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | -$561K | -0,53 | -2 377 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | -$562K | -0,53 | -10 560 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | -$574K | -0,54 | -10 256 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | -$591K | -0,55 | -4 918 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | -$618K | -0,58 | -2 074 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | -$619K | -0,58 | -8 433 | EC | US |
Page 7
sur 8
Répartition sectorielle
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Autre/Non mappé
79,2%
Dividendes 1 paiement
0,48%
Rendement TTM
$0,13
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,1310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… À effet de levier/Inverse | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… À effet de levier/Inverse | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |