Fidelity Covington Trust (FDCF)
Société de gestion · XNMS · Série S000079686 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$45,31
Au 10 mars 2026
▲ +0,46 (+1,03%)
Variation sur 1 jour
$31,11 – $53,48
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $106.7M
- Portefeuille
- 40
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 56,05%
- Nombre effectif de positions
- 22,0
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDCF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | — |
| 3M | ▼ -6,40% | — |
| 6M | ▼ -7,14% | — |
| YTD | ▼ -5,76% | — |
| 1Y | ▲ +23,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +46,81% | — |
- Volatilité 1A
- 22,43%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,05
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$4.4M
- 12 derniers mois
- +$19.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $11.6M | 10,84 | 27 640 | EC | TW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.4M | 8,85 | 24 836 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.6M | 6,18 | 10 429 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.0M | 5,60 | 28 310 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $5.9M | 5,58 | 37 304 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.8M | 5,42 | 21 358 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $4.1M | 3,87 | 153 014 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $4.1M | 3,87 | 31 730 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.3M | 3,10 | 68 213 | EC | CA |
| SEA LTD | 81141R100 | $2.9M | 2,74 | 32 293 | EC | KY |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 2,66 | 15 151 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 2,62 | 14 657 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 2,59 | 8 851 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $2.7M | 2,50 | 20 609 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $2.6M | 2,42 | 14 685 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $2.3M | 2,12 | 6 022 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $2.1M | 1,99 | 8 780 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.0M | 1,92 | 12 138 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.9M | 1,79 | 1 906 869 | STIV | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.8M | 1,70 | 8 092 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.8M | 1,67 | 3 503 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.8M | 1,65 | 20 826 | EC | KY |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.8M | 1,64 | 37 201 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 531229755 | $1.7M | 1,59 | 18 640 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.6M | 1,46 | 12 522 | EC | KY |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $1.5M | 1,45 | 15 203 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.5M | 1,44 | 3 092 | EC | LU |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $1.5M | 1,44 | 107 209 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.5M | 1,39 | 17 208 | EC | US |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $1.4M | 1,32 | 25 757 | EC | KY |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.4M | 1,27 | 13 336 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $1.3M | 1,25 | 8 623 | EC | KR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1,09 | 2 589 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $1.1M | 1,02 | 9 636 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.0M | 0,98 | 3 259 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $917K | 0,86 | 1 495 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $722K | 0,68 | 1 519 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $648K | 0,61 | 5 213 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $614K | 0,58 | 20 144 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $21K | 0,02 | 20 955 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Communication Services
38,1%
Technology
30,3%
Retail
11,1%
Communications
5,5%
Telecommunication
3,6%
Industrials
1,6%
Autre/Non mappé
9,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22 497 482 | 73,78% | 450 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 571 921 | 5,15% | 31 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 239 880 | 4,07% | 24 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $944 073 | 3,10% | 18 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890 018 | 2,92% | 17 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $764 821 | 2,51% | 15 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $524 119 | 1,72% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $489 048 | 1,60% | 9 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $286 414 | 0,94% | 5 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $267 530 | 0,88% | 5 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $249 930 | 0,82% | 5 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $248 196 | 0,81% | 4 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214 823 | 0,70% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Align Financial, LLC | $49 959 | 0,16% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45 513 | 0,15% | 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $41 216 | 0,14% | 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 718 | 0,13% | 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39 268 | 0,13% | 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $24 979 | 0,08% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23 131 | 0,08% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11 966 | 0,04% | 278 | Actions | 31 mars 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $9 742 | 0,03% | 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8 243 | 0,03% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 495 | 0,02% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3 897 | 0,01% | 78 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $999 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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