Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
Société de gestion · ARCX · Série S000085755 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $96.3M
- Portefeuille
- 129
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,56%
- Nombre effectif de positions
- 69,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- +$51.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $756K | 0,78 | 1 680 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $749K | 0,78 | 5 568 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $721K | 0,75 | 2 872 | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $710K | 0,74 | 6 283 | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $707K | 0,73 | 6 692 | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $701K | 0,73 | 3 235 | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $690K | 0,72 | 20 139 | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $674K | 0,70 | 2 999 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $671K | 0,70 | 3 836 | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $671K | 0,70 | 3 302 | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $638K | 0,66 | 4 428 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $613K | 0,64 | 7 021 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $607K | 0,63 | 14 130 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $600K | 0,62 | 948 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $596K | 0,62 | 7 671 | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $586K | 0,61 | 14 728 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $567K | 0,59 | 11 864 | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $544K | 0,56 | 2 763 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $524K | 0,54 | 1 884 | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $499K | 0,52 | 2 865 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $487K | 0,51 | 2 339 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $481K | 0,50 | 6 173 | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $470K | 0,49 | 18 966 | US |
| EATON CORP PLC | — | $456K | 0,47 | 1 138 | IE |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $447K | 0,46 | 2 540 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $446K | 0,46 | 263 | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $441K | 0,46 | 5 682 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $431K | 0,45 | 3 214 | IE |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $427K | 0,44 | 4 411 | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $424K | 0,44 | 9 342 | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $396K | 0,41 | 6 366 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $389K | 0,40 | 5 558 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $382K | 0,40 | 2 193 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $371K | 0,39 | 2 583 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $369K | 0,38 | 7 859 | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $366K | 0,38 | 978 | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $361K | 0,38 | 641 | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $360K | 0,37 | 8 086 | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $359K | 0,37 | 7 577 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $350K | 0,36 | 5 026 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $346K | 0,36 | 1 317 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $345K | 0,36 | 3 009 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $341K | 0,35 | 671 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $338K | 0,35 | 1 136 | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $320K | 0,33 | 5 000 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $310K | 0,32 | 1 510 | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $274K | 0,28 | 11 507 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $267K | 0,28 | 502 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $265K | 0,28 | 2 123 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $261K | 0,27 | 1 332 | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
13,6%
Industrials
12,8%
Healthcare
11,7%
Financial Services
10,6%
Financials
8,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,6%
Energy
5,3%
Utilities
4,0%
Materials
3,2%
Real Estate
2,8%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,8%
Autre/Non mappé
3,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 376 034 | 27,34% | 484 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11 034 366 | 17,36% | 307 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $10 948 320 | 17,22% | 305 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 444 133 | 14,86% | 263 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 728 630 | 7,44% | 131 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 833 400 | 2,88% | 51 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1 720 669 | 2,71% | 47 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 745 | 1,90% | 33 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 150 675 | 1,81% | 32 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 112 411 | 1,75% | 31 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625 793 | 0,98% | 17 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590 224 | 0,93% | 16 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488 780 | 0,77% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 101 | 0,67% | 11 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282 167 | 0,44% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272 629 | 0,43% | 7 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251 264 | 0,40% | 7 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50 990 | 0,08% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 077 | 0,02% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7 593 | 0,01% | 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0,00% | 6 710 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |