Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
Société de gestion · ARCX · Série S000085755 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $96.3M
- Portefeuille
- 129
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,56%
- Nombre effectif de positions
- 69,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- +$51.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $216K | 0,22 | 3 043 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $208K | 0,22 | 6 569 | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $205K | 0,21 | 11 057 | VG |
| HUMANA INC | 444859102 | $194K | 0,20 | 634 | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $178K | 0,18 | 1 139 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $177K | 0,18 | 4 486 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $167K | 0,17 | 1 091 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $166K | 0,17 | 1 071 | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $161K | 0,17 | 1 149 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $144K | 0,15 | 445 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $143K | 0,15 | 13 698 | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $134K | 0,14 | 1 877 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $130K | 0,14 | 2 758 | US |
| COPART INC | 217204106 | $121K | 0,13 | 3 692 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $120K | 0,12 | 1 182 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $119K | 0,12 | 941 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $118K | 0,12 | 1 376 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $115K | 0,12 | 543 | US |
| FMC CORP | 302491303 | $113K | 0,12 | 8 291 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $106K | 0,11 | 224 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $101K | 0,11 | 10 208 | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $97K | 0,10 | 757 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $90K | 0,09 | 175 | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $67K | 0,07 | 985 | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $2K | 0,00 | 28 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1K | 0,00 | 4 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $622 | 0,00 | 6 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0,00 | 1 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $167 | 0,00 | 1 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
13,6%
Industrials
12,8%
Healthcare
11,7%
Financial Services
10,6%
Financials
8,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,6%
Energy
5,3%
Utilities
4,0%
Materials
3,2%
Real Estate
2,8%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,8%
Autre/Non mappé
3,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 376 034 | 27,34% | 484 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11 034 366 | 17,36% | 307 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $10 948 320 | 17,22% | 305 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 444 133 | 14,86% | 263 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 728 630 | 7,44% | 131 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 833 400 | 2,88% | 51 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1 720 669 | 2,71% | 47 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 745 | 1,90% | 33 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 150 675 | 1,81% | 32 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 112 411 | 1,75% | 31 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625 793 | 0,98% | 17 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590 224 | 0,93% | 16 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488 780 | 0,77% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 101 | 0,67% | 11 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282 167 | 0,44% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272 629 | 0,43% | 7 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251 264 | 0,40% | 7 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50 990 | 0,08% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 077 | 0,02% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7 593 | 0,01% | 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0,00% | 6 710 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |