Fidelity Covington Trust (FFDI)
Société de gestion · BATS · Série S000087781 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $22.1M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 24,13%
- Nombre effectif de positions
- 68,5
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.2M
- 12 derniers mois
- +$6.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $342 | 0,00 | 1 801 | EC | GB |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5 676 557 | 81,33% | 173 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524 676 | 7,52% | 16 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412 971 | 5,92% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359 887 | 5,16% | 11 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 400 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 381 | 0,02% | 42 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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