Fidelity Covington Trust (FFDI)
Société de gestion · BATS · Série S000087781 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $22.1M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 24,13%
- Nombre effectif de positions
- 68,5
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.2M
- 12 derniers mois
- +$6.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $209K | 0,94 | 2 663 | EC | FR |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $178K | 0,80 | 3 678 | EC | DE |
| ALLIANZ SE | — | $174K | 0,79 | 382 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | — | $171K | 0,77 | 1 712 | EC | GB |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $170K | 0,77 | 8 293 | EC | JP |
| UCB SA | — | $161K | 0,73 | 592 | EC | BE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157K | 0,71 | 156 942 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $153K | 0,69 | 22 575 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $149K | 0,67 | 2 553 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | — | $146K | 0,66 | 310 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $145K | 0,66 | 3 048 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $145K | 0,66 | 3 811 | EC | GB |
| EBARA CORP | — | $144K | 0,65 | 4 233 | EC | JP |
| ALCON INC | — | $141K | 0,64 | 1 899 | EC | CH |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $140K | 0,63 | 4 111 | EC | AU |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | — | $135K | 0,61 | 5 620 | EC | GB |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $130K | 0,59 | 1 054 | EC | CA |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $128K | 0,58 | 3 657 | EC | IL |
| INDUTRADE AB | — | $128K | 0,58 | 5 973 | EC | SE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $126K | 0,57 | 548 | EC | CA |
| SSE PLC | — | $124K | 0,56 | 3 456 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $123K | 0,56 | 4 702 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $123K | 0,56 | 2 545 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | — | $121K | 0,55 | 11 131 | EC | HK |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $113K | 0,51 | 276 | EC | CA |
| FINECOBANK SPA | — | $111K | 0,50 | 4 502 | EC | IT |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $109K | 0,49 | 376 | EC | NL |
| HEXAGON AB | — | $100K | 0,45 | 9 289 | EC | SE |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | $97K | 0,44 | 365 | EC | GB |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $89K | 0,40 | 3 144 | EC | SG |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $82K | 0,37 | 717 | EC | IL |
| BANK HAPOALIM B M | — | $79K | 0,36 | 2 958 | EC | IL |
| IBIDEN CO LTD | — | $74K | 0,33 | 858 | EC | JP |
| CONVATEC GROUP PLC | — | $73K | 0,33 | 25 623 | EC | GB |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $67K | 0,30 | 2 283 | EC | IT |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $63K | 0,28 | 11 007 | EC | JP |
| ORANGE | — | $57K | 0,26 | 2 750 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $56K | 0,25 | 441 | EC | CA |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $52K | 0,24 | 16 546 | EC | SG |
| COCA COLA HBC AG | — | $49K | 0,22 | 840 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $45K | 0,20 | 1 208 | EC | JP |
| VONOVIA SE | — | $42K | 0,19 | 1 549 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $40K | 0,18 | 213 | EC | CH |
| UST BILLS | 912797TF4 | $30K | 0,13 | 30 000 | DBT | US |
| RWE AG | — | $29K | 0,13 | 397 | EC | DE |
| PRUDENTIAL PLC | — | $27K | 0,12 | 1 801 | EC | GB |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $23K | 0,10 | 21 455 | EC | PT |
| ROHM CO LTD | — | $23K | 0,10 | 1 043 | EC | JP |
| IPERIONX LTD | — | $19K | 0,09 | 6 408 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | — | $8K | 0,04 | 1 | DE | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,2%
Healthcare
0,6%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Autre/Non mappé
95,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5 676 557 | 81,33% | 173 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524 676 | 7,52% | 16 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412 971 | 5,92% | 12 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359 887 | 5,16% | 11 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 400 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 381 | 0,02% | 42 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
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