Fidelity Covington Trust (FCLD)
Société de gestion · BATS · Série S000073598 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$125K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.9M
- 12 derniers mois
- -$11.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.0M | 5,12 | 3 956 874 | STIV | US |
| SANDISK CORP/DE | 80004C200 | $3.6M | 4,65 | 5 662 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $3.5M | 4,46 | 3 520 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $3.4M | 4,46 | 18 472 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $3.4M | 4,43 | 12 662 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $3.4M | 4,34 | 8 570 | EC | IE |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $3.4M | 4,34 | 9 058 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $3.2M | 4,18 | 30 902 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $2.9M | 3,76 | 7 315 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $2.8M | 3,59 | 15 394 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $2.4M | 3,08 | 15 814 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $2.3M | 2,97 | 19 484 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $1.9M | 2,50 | 14 861 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.9M | 2,48 | 23 888 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.8M | 2,39 | 18 015 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $1.8M | 2,32 | 14 280 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $1.8M | 2,30 | 22 972 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $1.7M | 2,25 | 7 110 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $1.7M | 2,24 | 29 347 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 2,03 | 7 552 | EC | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402D102 | $1.6M | 2,01 | 18 107 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $1.4M | 1,83 | 38 171 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $1.4M | 1,78 | 5 655 | EC | US |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | — | $1.4M | 1,77 | 234 000 | EC | TW |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $1.4M | 1,77 | 35 994 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $1.4M | 1,77 | 28 821 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP PLC | 049468101 | $1.3M | 1,70 | 19 261 | EC | US |
| JFROG LTD | — | $1.2M | 1,51 | 24 915 | EC | IL |
| NICE LTD | — | $1.1M | 1,39 | 9 758 | EC | IL |
| UIPATH INC | 90364P105 | $1.0M | 1,34 | 93 342 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $1.0M | 1,32 | 20 465 | EC | NL |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $929K | 1,20 | 21 839 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $909K | 1,18 | 40 020 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $890K | 1,15 | 37 665 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $878K | 1,14 | 11 273 | EC | US |
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | — | $864K | 1,12 | 790 500 | EC | KY |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $852K | 1,10 | 22 911 | EC | US |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | — | $848K | 1,10 | 964 000 | EC | KY |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | 98956A105 | $824K | 1,07 | 51 742 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $821K | 1,06 | 37 928 | EC | US |
| MONDAY.COM LTD | — | $818K | 1,06 | 11 839 | EC | IL |
| ONESTREAM INC | 68278B107 | $776K | 1,00 | 32 353 | EC | US |
| TERADATA CORP DEL | 88076W103 | $770K | 1,00 | 30 050 | EC | US |
| IONOS SE | — | $732K | 0,95 | 25 557 | EC | DE |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | 53815P108 | $690K | 0,89 | 26 034 | EC | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $684K | 0,88 | 114 357 | EC | US |
| INTAPP INC | 45827U109 | $655K | 0,85 | 25 507 | EC | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $576K | 0,74 | 37 979 | EC | US |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $561K | 0,73 | 23 288 | EC | US |
| VERTEX INC | 92538J106 | $489K | 0,63 | 41 114 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4 791 466 | 25,11% | 123 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3 395 237 | 17,80% | 87 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $1 715 413 | 8,99% | 44 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 691 009 | 8,86% | 43 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 647 670 | 8,64% | 42 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $1 161 316 | 6,09% | 29 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $941 870 | 4,94% | 24 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $853 356 | 4,47% | 21 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $741 844 | 3,89% | 19 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $558 675 | 2,93% | 14 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $419 899 | 2,20% | 10 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $261 800 | 1,37% | 6 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $238 510 | 1,25% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $208 200 | 1,09% | 5 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $207 753 | 1,09% | 5 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $97 425 | 0,51% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $53 988 | 0,28% | 1 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $35 912 | 0,19% | 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 584 | 0,07% | 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $9 685 | 0,05% | 357 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $9 498 | 0,05% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 768 | 0,04% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 875 | 0,04% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 826 | 0,03% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 719 | 0,01% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 741 | 0,01% | 44 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $388 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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