Fidelity Covington Trust (FSYD)
Société de gestion · ARCX · Série S000075296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.4M
- Portefeuille
- 402
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,35%
- Nombre effectif de positions
- 164,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$75.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 402 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAH6 | $141K | 0,11 | 195 000 | DBT | LU |
| ARCHROCK PARTNERS L P / ARCHROCK PARTNERS FIN CORP | 03959KAD2 | $141K | 0,11 | 138 000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAF5 | $139K | 0,11 | 185 000 | LON | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $139K | 0,11 | 135 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057QAL1 | $136K | 0,11 | 135 000 | DBT | US |
| CMG MEDIA CORP | 88145LAF1 | $135K | 0,11 | 150 000 | LON | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBJ2 | $135K | 0,11 | 135 000 | EP | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $134K | 0,11 | 133 000 | DBT | US |
| TRONOX FIN LLC | 89705DAP7 | $134K | 0,11 | 159 332 | LON | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BH9 | $133K | 0,11 | 235 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0,10 | 2 034 | EP | US |
| ATI INC | 01741RAN2 | $131K | 0,10 | 126 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCV3 | $126K | 0,10 | 129 000 | DBT | US |
| VERICAST CORP | 92342KAD1 | $124K | 0,10 | 125 000 | LON | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $124K | 0,10 | 3 358 | EP | US |
| AHLSTROM HOLDING 3 OY | 78475BAB3 | $124K | 0,10 | 125 000 | LON | FI |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AS4 | $123K | 0,10 | 54 000 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AJ5 | $123K | 0,10 | 135 000 | DBT | US |
| LBM ACQUISITION LLC | 05552BAA4 | $121K | 0,10 | 197 000 | DBT | US |
| ALTICE FINANCING SA | 02154CAJ2 | $121K | 0,10 | 157 000 | DBT | LU |
| MKS INC | 55306NAB0 | $121K | 0,10 | 55 000 | DBT | US |
| COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC | 19240CAE3 | $121K | 0,10 | 121 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAT1 | $119K | 0,09 | 120 000 | DBT | US |
| RAND PARENT LLC | 753272AA1 | $119K | 0,09 | 115 000 | DBT | US |
| ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD | 04625HAJ8 | $118K | 0,09 | 145 000 | DBT | JE |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $117K | 0,09 | 115 000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $117K | 0,09 | 116 000 | DBT | US |
| WOLFSPEED INC/DE | 977852AS1 | $116K | 0,09 | 129 675 | DBT | US |
| SLM CORP | 78442PGG5 | $115K | 0,09 | 115 000 | DBT | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723AS2 | $115K | 0,09 | 115 000 | DBT | US |
| HEXION INC | 42829JAB5 | $114K | 0,09 | 124 265 | LON | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232AB8 | $114K | 0,09 | 113 000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAC9 | $113K | 0,09 | 110 000 | DBT | KY |
| TELUS CORPORATION | 87971MCM3 | $113K | 0,09 | 110 000 | DBT | CA |
| MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP | — | $113K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
| SURGERY PARTNERS INC | 86881A100 | $113K | 0,09 | 8 465 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $112K | 0,09 | 115 000 | DBT | US |
| AZUL SECURED FINANCE LLP | 05501WAJ1 | $112K | 0,09 | 120 000 | DBT | US |
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC | 92841HAB8 | $111K | 0,09 | 115 000 | DBT | MT |
| COLUMBUS MCKINNON CORP NY | 199333AK1 | $111K | 0,09 | 110 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $111K | 0,09 | 110 000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 73937UAL2 | $109K | 0,09 | 124 720 | LON | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AF3 | $109K | 0,09 | 110 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBG9 | $109K | 0,09 | 109 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAS4 | $108K | 0,09 | 106 000 | DBT | SG |
| STRATEGY INC | 594972853 | $108K | 0,09 | 1 088 | EP | US |
| SUNOCO LP | 86765KAM1 | $104K | 0,08 | 105 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647CA3 | $104K | 0,08 | 101 000 | DBT | US |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 00790RAC8 | $102K | 0,08 | 105 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BD8 | $102K | 0,08 | 105 000 | DBT | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
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