Fidelity Covington Trust (FSYD)
Société de gestion · ARCX · Série S000075296 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $125.4M
- Portefeuille
- 402
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 15,35%
- Nombre effectif de positions
- 164,1
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$12.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$75.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 402 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAF7 | $51K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $48K | 0,04 | 50 000 | DBT | US |
| TEAM PUBLIC CHOICES LLC | 87821RAB0 | $44K | 0,04 | 45 000 | LON | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAE0 | $44K | 0,03 | 45 000 | DBT | US |
| OT MIDCO INC | 68877AAA2 | $42K | 0,03 | 110 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $41K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 487930AA7 | $41K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571BBH7 | $40K | 0,03 | 40 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAE8 | $39K | 0,03 | 39 542 | DBT | FR |
| WALKER and DUNLOP INC | 93148PAA0 | $38K | 0,03 | 38 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD | 81180LAN5 | $38K | 0,03 | 40 000 | DBT | SG |
| ACUSHNET CO | 005095AB0 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $35K | 0,03 | 35 000 | DBT | US |
| GPD COS INC | 36260VAB6 | $33K | 0,03 | 49 085 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAJ0 | $33K | 0,03 | 33 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BV8 | $33K | 0,03 | 32 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV | 881937AA4 | $31K | 0,02 | 30 000 | DBT | NL |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAB1 | $26K | 0,02 | 26 000 | DBT | KY |
| CANACOL ENERGY LTD | — | $26K | 0,02 | 25 791 | LON | CA |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $25K | 0,02 | 108 000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 72431HAE0 | $25K | 0,02 | 50 000 | LON | US |
| TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V | 88167AAE1 | $25K | 0,02 | 25 000 | DBT | NL |
| CONNECT HOLDING II LLC | 20752KAR4 | $24K | 0,02 | 29 060 | LON | US |
| CMG MEDIA CORP | 125773AA9 | $23K | 0,02 | 29 000 | DBT | US |
| CARVANA CO | 146869AH5 | $23K | 0,02 | 25 000 | DBT | US |
| IHS HOLDING LTD | 44963HAD7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | KY |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAB5 | $17K | 0,01 | 17 000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 10524MAS6 | $16K | 0,01 | 19 686 | LON | US |
| ALLIANT HOLDINGS, L.P. | — | $16K | 0,01 | 16 452 | EP | US |
| RACKSPACE FINANCE LLC | 75008WAA1 | $11K | 0,01 | 12 525 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XEC5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| CONSTANT CONTACT INC | 21031HAE1 | $9K | 0,01 | 11 000 | LON | US |
| SIZZLING PLATTER LLC | 84862VAD4 | $8K | 0,01 | 9 627 | LON | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 156700BD7 | $7K | 0,01 | 7 000 | DBT | US |
| CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC | 21925FAB0 | $6K | 0,00 | 10 915 | LON | US |
| MODIVCARE INC | — | $6K | 0,00 | 6 907 | LON | US |
| MODIVCARE INC | — | $5K | 0,00 | 890 | EC | US |
| CANO HEALTH LLC | 13781HAS9 | $5K | 0,00 | 6 949 | LON | US |
| B and G FOODS INC | 05508WAB1 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| ADVANCION HOLDINGS LLC | 04317JAG3 | $4K | 0,00 | 5 000 | LON | US |
| AMERICAN ROCK SALT CO LLC | 02932JAP2 | $4K | 0,00 | 4 885 | LON | US |
| ALTICE FINANCING SA | — | $4K | 0,00 | 4 962 | LON | LU |
| WHITE IRIS LLC | — | $2K | 0,00 | 153 | EC | US |
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | — | $1K | 0,00 | 106 | EC | LU |
| CANO HEALTH LLC | — | $1K | 0,00 | 981 | EC | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | — | $1K | 0,00 | 3 246 | LON | US |
| SUNNOVA ENERGY CORP | 86745GAF0 | $448 | 0,00 | 179 000 | DBT | US |
| CANO HEALTH LLC | — | $1 | 0,00 | 107 | EC | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | 24521WAF6 | $0 | 0,00 | 430 | LON | US |
| DEL MONTE FOODS CORP II INC | 24521WAB5 | $0 | 0,00 | 1 490 | LON | US |
Page 8
sur 9
Répartition sectorielle
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3 300 201 | 32,46% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 881 084 | 18,50% | 39 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 077 122 | 10,59% | 22 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $938 568 | 9,23% | 19 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877 984 | 8,64% | 18 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860 340 | 8,46% | 17 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517 411 | 5,09% | 10 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314 348 | 3,09% | 6 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241 716 | 2,38% | 4 990 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92 619 | 0,91% | 1 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54 557 | 0,54% | 1 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 062 | 0,05% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $5 006 | 0,05% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 064 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
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