Fidelity Covington Trust (FDTX)
Société de gestion · XNMS · Série S000079689 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,92
Au 10 mars 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$26,71 – $43,80
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $257.8M
- Portefeuille
- 40
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 52,23%
- Nombre effectif de positions
- 24,4
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | — |
| 3M | ▼ -6,69% | — |
| 6M | ▼ -0,12% | — |
| YTD | ▼ -4,48% | — |
| 1Y | ▲ +23,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,35% | — |
- Volatilité 1A
- 27,52%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,90
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.3M
- 12 derniers mois
- +$1.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9,36 | 24 860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8,06 | 101 372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6,00 | 36 959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4,62 | 56 449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4,61 | 86 601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4,04 | 11 847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4,01 | 38 159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4,00 | 19 405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3,79 | 21 702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3,75 | 26 729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3,67 | 33 599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3,66 | 25 077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2,89 | 62 737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2,87 | 47 260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2,84 | 11 576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2,44 | 25 396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2,25 | 17 475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2,15 | 11 655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2,09 | 28 217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2,05 | 21 843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1,79 | 28 903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1,75 | 16 300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1,59 | 22 571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1,56 | 24 420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1,43 | 11 502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,30 | 2 144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1,24 | 4 364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1,22 | 17 412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1,19 | 9 811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1,09 | 9 479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1,07 | 7 149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0,93 | 167 699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0,91 | 76 451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0,86 | 5 456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,79 | 4 544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0,67 | 12 879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0,51 | 20 000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0,50 | 3 904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0,27 | 692 334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0,09 | 4 648 | EC | CN |
Répartition sectorielle
Technology
61,9%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,4%
Retail
4,0%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Autre/Non mappé
17,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28 515 914 | 59,15% | 492 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 953 150 | 16,50% | 137 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 345 231 | 6,94% | 57 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 496 033 | 3,10% | 25 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938 899 | 1,95% | 16 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717 764 | 1,49% | 12 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533 164 | 1,11% | 9 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518 252 | 1,08% | 9 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 094 | 0,96% | 8 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397 069 | 0,82% | 10 755 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $396 929 | 0,82% | 6 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364 223 | 0,76% | 6 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 655 | 0,69% | 5 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $314 375 | 0,65% | 5 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283 690 | 0,59% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271 995 | 0,56% | 4 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271 299 | 0,56% | 4 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $249 184 | 0,52% | 4 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109 134 | 0,23% | 1 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106 297 | 0,22% | 1 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 625 | 0,19% | 1 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90 897 | 0,19% | 1 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57 899 | 0,12% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $57 896 | 0,12% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $55 928 | 0,12% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49 503 | 0,10% | 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $48 557 | 0,10% | 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35 468 | 0,07% | 1 126 | Actions | 31 mars 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31 825 | 0,07% | 862 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28 948 | 0,06% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21 422 | 0,04% | 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $11 985 | 0,02% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 406 | 0,02% | 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 528 | 0,02% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 684 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6 079 | 0,01% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4 111 | 0,01% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 763 | 0,01% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 230 | 0,00% | 21 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,00% | 5 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0,00% | 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
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