FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GSK1 $150K 0,08 165 000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UDV7 $150K 0,08 150 000 DBT US
TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG 882750ZW5 $150K 0,08 145 000 DBT US
CITY OF FRESNO UNIFIED SCHOOL 3582323J3 $150K 0,08 150 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RH74 $150K 0,08 150 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DPH5 $150K 0,08 140 000 DBT US
IRVINE CALIF FACS FING AUTH SPL TAX REV 46360WAY2 $149K 0,08 160 000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MYD1 $149K 0,08 135 000 DBT US
NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX 6473104Q1 $149K 0,08 135 000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647GQ7 $149K 0,08 130 000 DBT US
SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COL DIST 799038GK4 $149K 0,08 200 000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CALIF WTR AUTH WTR REV 79741TBN3 $149K 0,08 140 000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GBM4 $149K 0,08 140 000 DBT US
MECKLENBURG CNTY NC 584002YR4 $147K 0,08 130 000 DBT US
TEXAS TRANSN COMMN 882830BT8 $147K 0,08 130 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PH54 $147K 0,08 145 000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KP4 $147K 0,08 135 000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CZ40 $146K 0,08 140 000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C4D3 $145K 0,08 150 000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758VX8 $145K 0,08 145 000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHARTER SCH CTFS SER 2023-1 74448GAA7 $145K 0,08 138 832 DBT US
ILLINOIS ST 452152Q20 $144K 0,08 140 000 DBT US
MARYLAND ST 574193UQ9 $144K 0,08 130 000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TRX1 $144K 0,08 140 000 DBT US
WBRP 3.2 WASHINGTON BIOMEDICAL RESH PPTYS WASH LEASE REV 937308AT1 $143K 0,08 150 000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DG7 $143K 0,08 150 000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105GT1 $142K 0,08 155 000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WZU3 $141K 0,08 150 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KJE4 $141K 0,08 135 000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151F6D7 $141K 0,08 125 000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EMD7 $141K 0,08 160 000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167591AG1 $141K 0,08 140 000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C5Q4 $141K 0,08 125 000 DBT US
IMPERIAL CA IRR DIST ELEC REV 452650HH0 $140K 0,08 140 000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349GW0 $140K 0,08 135 000 DBT US
MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV 613603G86 $139K 0,08 190 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GRX4 $139K 0,08 135 000 DBT US
DELAWARE ST HLTH FACS AUTH REV 246388UK6 $139K 0,08 155 000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532AU8 $138K 0,08 135 000 DBT US
CHARLESTON SC WTRWKS and SWR 160429B70 $137K 0,08 130 000 DBT US
KATY TX IS 4860632J8 $137K 0,07 130 000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647AV2 $137K 0,07 130 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GL69 $137K 0,07 130 000 DBT US
HOUSTON TX 442332DG4 $136K 0,07 125 000 DBT US
CLEVELAND TX INDPT SCH DIST 186612SZ1 $136K 0,07 150 000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TUD3 $136K 0,07 150 000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA WTR and SWR AU 254845QE3 $135K 0,07 130 000 DBT US
PHILADELPHIA PA 717813ZC6 $135K 0,07 135 000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087968F7 $135K 0,07 140 000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJX3 $135K 0,07 135 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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10

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