FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 22 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,15%▼ -2,87%
3M▼ -5,01%▼ -3,42%
6M▼ -5,01%▼ -3,42%
YTD▼ -4,39%▼ -2,29%
1Y▼ -3,96%▼ -0,76%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -0,33%▲ +4,38%
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CFK9 $164K 0,09 160 000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HPE7 $164K 0,09 150 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JSN9 $164K 0,09 150 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XRS9 $163K 0,09 150 000 DBT US
SACRAMENTO CA TRANSN AUTH SALES TAX REV 786074BU7 $163K 0,09 140 000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and CNTY 79773KJD7 $163K 0,09 155 000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392274W93 $163K 0,09 160 000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 1675935E8 $162K 0,09 155 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZC3 $161K 0,09 150 000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 57584YJV2 $161K 0,09 160 000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HDC4 $161K 0,09 165 000 DBT US
INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR 45884AE74 $161K 0,09 145 000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041YC5 $161K 0,09 160 000 DBT US
CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY 15569DAA0 $161K 0,09 150 000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116FK7 $161K 0,09 150 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 576049W30 $160K 0,09 145 000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140CA9 $160K 0,09 155 000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV 59335KDR5 $160K 0,09 160 000 DBT US
MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV 594654GB5 $159K 0,09 185 000 DBT US
GEORGIA ST 373385CT8 $158K 0,09 155 000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EEP7 $158K 0,09 150 000 DBT US
ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN FIN AUTH REV 010507CK5 $158K 0,09 150 000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HGC3 $158K 0,09 160 000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182RS7 $157K 0,09 150 000 DBT US
CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH 165588FH2 $157K 0,09 165 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PV58 $157K 0,09 200 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TAQ5 $157K 0,09 150 000 DBT US
YUBA CA 988176HQ9 $157K 0,09 165 000 DBT US
PLANO TX INDPT SCH DIST 727199B34 $156K 0,09 150 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RMY9 $156K 0,09 155 000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661YG4 $156K 0,09 200 000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YBU2 $156K 0,09 150 000 DBT US
LIBERTY NY DEV CORP REV 531127AC2 $155K 0,08 135 000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TEN3 $155K 0,08 145 000 DBT US
KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS REV 491501ED0 $154K 0,08 160 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GUA0 $154K 0,08 150 000 DBT US
LOS ANGELES CA CCD 54438CB68 $153K 0,08 145 000 DBT US
CENTRAL TEXAS TURNPIKE 88283KCE6 $153K 0,08 140 000 DBT US
BATTERY PK CITY AUTH NY REV 07133AJM5 $153K 0,08 145 000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A3M6 $152K 0,08 150 000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252PQ6 $152K 0,08 145 000 DBT US
CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV 64972EA41 $152K 0,08 180 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990CJC6 $152K 0,08 165 000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS REV 546399KS4 $152K 0,08 170 000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259N2H5 $151K 0,08 150 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV 57585BGU6 $151K 0,08 130 000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DNW0 $151K 0,08 160 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RA30 $151K 0,08 170 000 DBT US
PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV 71883MNV2 $151K 0,08 150 000 DBT US
PLANO TX INDPT SCH DIST 727199C90 $151K 0,08 140 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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