FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 23 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
YTD▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
Volatilité 1A3,53%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,52

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XD8 $89K 0,05 90 000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758YL1 $89K 0,05 85 000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A5C6 $88K 0,05 90 000 DBT US
MEDFORD OR HOSP FACS AUTH 584283HD0 $88K 0,05 100 000 DBT US
SOUTH CAROLINA TRANSN INFRA BK 837152UU9 $87K 0,05 85 000 DBT US
LAS VEGAS NV CONVENT and VISIT 51771FAU0 $87K 0,05 95 000 DBT US
LOUISVILLE/JEFF KY SWR SYS REV 546589H47 $87K 0,05 100 000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190NM0 $86K 0,05 90 000 DBT US
ILLINOIS ST 452153KP3 $86K 0,05 80 000 DBT US
CENTRAL PUGET SOUND WA REGL TRAN AUTH SALES and USE TAX REV 155048DK4 $85K 0,05 85 000 DBT US
MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV 613603B32 $85K 0,05 90 000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WZC9 $85K 0,05 80 000 DBT US
NEW JERSEY ST 646039ZJ9 $85K 0,05 105 000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445GP8 $84K 0,05 80 000 DBT US
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 130178JD9 $84K 0,05 70 000 DBT US
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV 67756QL96 $84K 0,05 85 000 DBT US
ILLINOIS ST 4521527E5 $83K 0,05 85 000 DBT US
WEST VIRGINIA ST 956553D24 $83K 0,05 80 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XRW0 $82K 0,04 80 000 DBT US
UPPER SANTA CLARA VY JT PWRS AUTH CALIF REV 916544EN5 $82K 0,04 85 000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358W6G4 $82K 0,04 75 000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412G2G9 $81K 0,04 80 000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661WR2 $81K 0,04 80 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GTD6 $81K 0,04 80 000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV 93978HUA1 $81K 0,04 85 000 DBT US
UPLAND CA CTFS PARTN 915346GB0 $80K 0,04 80 000 DBT US
HAWAII ST ARPTS SYS REV 419794C75 $80K 0,04 80 000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946952X5 $80K 0,04 80 000 DBT US
POWAY CA UNIFIED SCH DIST 738850RH1 $80K 0,04 190 000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971W6Z8 $80K 0,04 80 000 DBT US
HILLSBOROUGH CNTY FL SCH BRD 43232VVC2 $80K 0,04 75 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KFT5 $80K 0,04 105 000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AP1 $79K 0,04 85 000 DBT US
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV 882667AR9 $79K 0,04 75 000 DBT US
NORTH CAROLINA ST GRANT ANTIC REV 658268EE3 $79K 0,04 75 000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UMP0 $79K 0,04 70 000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365E7 $79K 0,04 75 000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DKP8 $78K 0,04 85 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DBR8 $78K 0,04 75 000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349DD5 $78K 0,04 75 000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445FZ7 $77K 0,04 75 000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412G2C8 $77K 0,04 75 000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 2350365G1 $76K 0,04 70 000 DBT US
TSASC INC NY REV 898526FA1 $76K 0,04 75 000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358W3T9 $76K 0,04 75 000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AGR0 $76K 0,04 75 000 DBT US
CHESTERFIELD CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH REV 16639EBY9 $76K 0,04 80 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST HLTH and ED FAC 57586CT21 $75K 0,04 65 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RLC8 $75K 0,04 75 000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DJN5 $75K 0,04 75 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,48%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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