FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 23 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,18%▼ -3,91%
3M▼ -6,02%▼ -4,46%
6M▼ -6,02%▼ -4,46%
YTD▼ -5,41%▼ -3,34%
1Y▼ -4,90%▼ -1,74%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 8 avril 2025▼ -1,40%▲ +3,27%
Volatilité 1A3,53%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,52

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026 +$2.0M
12 derniers mois +$13.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 204 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
MASSACHUSETTS ST 57582RKQ8 $75K 0,04 75 000 DBT US
MARYLAND ST 574193RG5 $74K 0,04 70 000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QFE5 $74K 0,04 70 000 DBT US
UNIVERSITY NE FACS CORP REV 914639LF4 $74K 0,04 85 000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C3C7 $74K 0,04 70 000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WV84 $73K 0,04 70 000 DBT US
NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV 64985TAR2 $72K 0,04 75 000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009Q30 $72K 0,04 70 000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FNM3 $72K 0,04 80 000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WYK2 $72K 0,04 90 000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YEL1 $72K 0,04 70 000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NNP4 $72K 0,04 155 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RVY9 $72K 0,04 70 000 DBT US
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 65830RAU3 $71K 0,04 110 000 DBT US
WASHINGTON DC MET AREA TRAN AU 938782FT1 $71K 0,04 70 000 DBT US
TWIN RIVERS UNI SCH DIST CALIF 90171TDG2 $71K 0,04 135 000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009KD1 $70K 0,04 75 000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041WG8 $70K 0,04 70 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RHH2 $70K 0,04 70 000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D81 $70K 0,04 70 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DPU6 $70K 0,04 70 000 DBT US
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN 13067WQT2 $70K 0,04 65 000 DBT US
SACRAMENTO CA FIN AUTH 785849QS2 $69K 0,04 90 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P3X8 $68K 0,04 60 000 DBT US
NORTH CAROLINA MED CARE COMMN HEALTH CARE FACS REV 65821DUD1 $68K 0,04 65 000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190NK4 $68K 0,04 65 000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DAS7 $67K 0,04 65 000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182LK0 $67K 0,04 60 000 DBT US
HAWAII ST 419792WM4 $67K 0,04 65 000 DBT US
MISSISSIPPI ST 605581JN8 $67K 0,04 65 000 DBT US
WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLIG 95649ACP7 $67K 0,04 65 000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647FA4 $67K 0,04 65 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GSJ4 $66K 0,04 65 000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647DA5 $66K 0,04 60 000 DBT US
ARIZONA INDL DEV AUTH STUDENTHSG REV 04052VAU4 $66K 0,04 65 000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UFM5 $65K 0,04 75 000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032URN0 $64K 0,03 65 000 DBT US
COBB CNTY GA KENNESTONE HOSP 190813SZ9 $63K 0,03 70 000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TXH1 $63K 0,03 70 000 DBT US
NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP 650036AN6 $63K 0,03 65 000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L91 $63K 0,03 60 000 DBT US
CALIFORNIA MUN FN AUTH REV 13048VBL1 $62K 0,03 60 000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R6Q4 $62K 0,03 55 000 DBT US
M-S-R ENERGY AUTH CALIF GAS REV 55374SAF7 $62K 0,03 50 000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392274W36 $62K 0,03 60 000 DBT US
GARDEN GROVE CALIF PUB FING AUTH LEASE REV 36527RBQ0 $62K 0,03 65 000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077DWH1 $61K 0,03 60 000 DBT US
ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV 68450LER2 $61K 0,03 65 000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GNK6 $61K 0,03 60 000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854B84 $61K 0,03 60 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 17 paiements

08
3,48%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
28 août 2026$0,1410
30 juillet 2026$0,1360
29 juin 2026$0,1420
28 mai 2026$0,1340
29 avril 2026$0,1430
30 mars 2026$0,1370
26 février 2026$0,1320
29 janvier 2026$0,1330
30 décembre 2025$0,1400
26 novembre 2025$0,1400
30 octobre 2025$0,1350
29 septembre 2025$0,1390
28 août 2025$0,1390
30 juillet 2025$0,1510
27 juin 2025$0,1340
29 mai 2025$0,1300
29 avril 2025$0,1050

Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Riverview Trust Co $14 600 198 41,31% 289 629 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 296 360 12,15% 85 228 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $3 815 886 10,80% 75 697 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $2 129 924 6,03% 42 252 Actions 30 juin 2026
Life Planning Partners, Inc $1 942 296 5,49% 38 530 Actions 30 juin 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1 875 265 5,31% 37 293 Actions 31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 522 080 4,31% 30 194 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 292 292 3,66% 25 617 Actions 30 juin 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748 082 2,12% 14 840 Actions 30 juin 2026
Embree Financial Group $665 513 1,88% 13 202 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487 515 1,38% 9 671 Actions 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $299 058 0,85% 5 933 Actions 30 juin 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278 079 0,79% 5 603 Actions 31 mars 2026
Elequin Capital, LP $258 049 0,73% 5 119 Actions 30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236 932 0,67% 4 700 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228 292 0,65% 4 529 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228 004 0,65% 4 523 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200 884 0,57% 3 985 Actions 30 juin 2026
Stone House Investment Management, LLC $142 207 0,40% 2 821 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $54 449 0,15% 1 080 Actions 30 juin 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43 656 0,12% 866 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1 683 0,00% 33 387 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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