Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Variation sur 1 jour
$47,42 – $51,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,66%
Nombre effectif de positions470,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$183.1M
Portefeuille
1 204
Au
30 juin 2026
FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 23 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Volatilité 1A3,53%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,52
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$2.0M
12 derniers mois
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136XL0 | $12K | 0,01 | 15 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP | 544648WW4 | $12K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV | 650009Z48 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CZL9 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG DEDICATED TAX REV | 576002BN8 | $11K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758YH0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445FE4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152P21 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966MRU5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167593M58 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV | 576000VB6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443EE2 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV | 514045M26 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063CZU7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS | 797661WQ4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| KNOX CNTY TENN HEALTH EDL and HSG FAC BRD HOSP REV | 499527CJ6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XQK7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| HIGHER ED STUDENT ASSISTANCE AUTH NJ STUDENT LN REV | 646080UN9 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TSN4 | $9K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST LICKING OHIO LOC SCHDIST | 845063LR5 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | 74442PTG0 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY HOUSTON TEX SPORTS AUTH REV | 413890EU4 | $8K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YD22 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972EHN2 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| COMPTON CA UNI SCH DIST | 204736FT4 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DLW2 | $8K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247L57 | $6K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST CP | 544648XL7 | $6K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CTY FL SP FR FAC TX | 59333HCB0 | $6K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063EKJ4 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA UNI SCH DIST | 797355N59 | $5K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| GEORGIA ST | 373385CL5 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RKK1 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GPB4 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758VT7 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CA COMM COLL DIST | 797272QD6 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV HOSP REV | 717901BK7 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS REV | 491501EC2 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST MTG AGY REV | 64988RFH0 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG | 7087965V5 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A3Y0 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| JEFFERSON LA SALES TAX DIST | 474176LM4 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV | 072024VQ2 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| INDIANAPOLIS IN LOC PUB IMPT BOND BANK | 455280M53 | $5K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| LEANDER TX INDPT SCH DIST | 521841C20 | $4K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA BART DIST TAX | 797669ZG6 | $4K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NZA4 | $4K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG | 59333NNR0 | $4K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WCA2 | $4K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592250DA9 | $4K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
3,48%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1410 |
| 30 juillet 2026 | $0,1360 |
| 29 juin 2026 | $0,1420 |
| 28 mai 2026 | $0,1340 |
| 29 avril 2026 | $0,1430 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 26 février 2026 | $0,1320 |
| 29 janvier 2026 | $0,1330 |
| 30 décembre 2025 | $0,1400 |
| 26 novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 octobre 2025 | $0,1350 |
| 29 septembre 2025 | $0,1390 |
| 28 août 2025 | $0,1390 |
| 30 juillet 2025 | $0,1510 |
| 27 juin 2025 | $0,1340 |
| 29 mai 2025 | $0,1300 |
| 29 avril 2025 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |