Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 23 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARRIS CNTY HOUSTON TEX SPORTS AUTH REV | 413890ET7 | $3K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MIDLAND CNTY TEX FRESH WTR SUPPLY DIST NO 1 REV | 597495AY6 | $3K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| SAN BERNARDINO CA CMNTY COL DT | 796720GH7 | $2K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
| TAMPA FL TAX ALLOC | 875146BD3 | $1K | 0,00 | 5 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1410 |
| 30 juillet 2026 | $0,1360 |
| 29 juin 2026 | $0,1420 |
| 28 mai 2026 | $0,1340 |
| 29 avril 2026 | $0,1430 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 26 février 2026 | $0,1320 |
| 29 janvier 2026 | $0,1330 |
| 30 décembre 2025 | $0,1400 |
| 26 novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 octobre 2025 | $0,1350 |
| 29 septembre 2025 | $0,1390 |
| 28 août 2025 | $0,1390 |
| 30 juillet 2025 | $0,1510 |
| 27 juin 2025 | $0,1340 |
| 29 mai 2025 | $0,1300 |
| 29 avril 2025 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |