Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$47,92 – $51,25
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,66%
Nombre effectif de positions470,7
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$183.1M
Portefeuille
1 204
Au
30 juin 2026
FMUN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Volatilité 1A3,24%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,20
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$2.0M
12 derniers mois
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854Z54 | $341K | 0,19 | 375 000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH | 118217CQ9 | $340K | 0,19 | 320 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV | 544525X60 | $340K | 0,19 | 305 000 | DBT | US |
| TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP III GAS SUPPLY REV | 88256HBG2 | $338K | 0,18 | 320 000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 882854Z70 | $336K | 0,18 | 355 000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WQ58 | $333K | 0,18 | 300 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461367U9 | $331K | 0,18 | 305 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN | 592112XJ0 | $330K | 0,18 | 300 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV | 837032BR1 | $328K | 0,18 | 300 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261AFS1 | $327K | 0,18 | 325 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HBC6 | $327K | 0,18 | 320 000 | DBT | US |
| CARROLL CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV | 14483RAV9 | $326K | 0,18 | 365 000 | DBT | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV | 795576KC0 | $324K | 0,18 | 320 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153CF4 | $324K | 0,18 | 390 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV | 59333P4D7 | $322K | 0,18 | 320 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116DA1 | $319K | 0,17 | 330 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TCG0 | $315K | 0,17 | 300 000 | DBT | US |
| CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV | 16772PEN2 | $313K | 0,17 | 290 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 544532JJ4 | $310K | 0,17 | 285 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A3S3 | $309K | 0,17 | 300 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB | 928172X75 | $308K | 0,17 | 300 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FXU7 | $308K | 0,17 | 295 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HRT2 | $304K | 0,17 | 270 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FXD1 | $303K | 0,17 | 290 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE | 79766DVY2 | $300K | 0,16 | 275 000 | DBT | US |
| NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST | 652113XC0 | $297K | 0,16 | 495 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AMK8 | $295K | 0,16 | 255 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758R70 | $293K | 0,16 | 265 000 | DBT | US |
| DALLAS TX ISD | 235308V26 | $293K | 0,16 | 260 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JDR4 | $293K | 0,16 | 275 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 544532DZ4 | $291K | 0,16 | 275 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA HSG FIN AGY MULTIFAMILY HSG REV | 65820BBF2 | $290K | 0,16 | 260 000 | DBT | US |
| COCORADO COP AMBAC | 196711UB9 | $289K | 0,16 | 285 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV | 64972HG55 | $286K | 0,16 | 275 000 | DBT | US |
| MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV | 60637ATB8 | $285K | 0,16 | 260 000 | DBT | US |
| SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR | 79574CEF6 | $285K | 0,16 | 255 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966QCP3 | $284K | 0,16 | 270 000 | DBT | US |
| SAN JOSE CALIFORNIA | 798135G45 | $284K | 0,15 | 265 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH PRIVATE ACTIVITY REV | 70868YAX7 | $279K | 0,15 | 275 000 | DBT | US |
| SALES TAX SECURITIZATION CORPILL | 79467BJA4 | $279K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140EU3 | $276K | 0,15 | 260 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CEA2 | $276K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 2350367T1 | $274K | 0,15 | 315 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HKL6 | $274K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX WTR REV | 79642GMZ2 | $274K | 0,15 | 300 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445MC0 | $272K | 0,15 | 270 000 | DBT | US |
| COLUMBUS OH REGL ARPT AU REV | 199546CU4 | $272K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST | 786134WV4 | $271K | 0,15 | 235 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647HL7 | $269K | 0,15 | 250 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT | 65000B6Y9 | $269K | 0,15 | 240 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 17 paiements
3,44%Rendement TTM
$1,65Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1410 |
| 30 juillet 2026 | $0,1360 |
| 29 juin 2026 | $0,1420 |
| 28 mai 2026 | $0,1340 |
| 29 avril 2026 | $0,1430 |
| 30 mars 2026 | $0,1370 |
| 26 février 2026 | $0,1320 |
| 29 janvier 2026 | $0,1330 |
| 30 décembre 2025 | $0,1400 |
| 26 novembre 2025 | $0,1400 |
| 30 octobre 2025 | $0,1350 |
| 29 septembre 2025 | $0,1390 |
| 28 août 2025 | $0,1390 |
| 30 juillet 2025 | $0,1510 |
| 27 juin 2025 | $0,1340 |
| 29 mai 2025 | $0,1300 |
| 29 avril 2025 | $0,1050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |